پیش بینی های بازار سهام - مانند زمانی که ممکن است یک بازار به عقب برگردد یا زمان خوبی برای خرید سهام باشد - مانند یک ایده عالی به نظر می رسد. چه کسی نمی خواهد بداند چه چیزی برای پول آنها در فروشگاه است یا اینکه در سال 2022 سقوط بورس بورس رخ خواهد داد؟اما این پیش بینی ها ، حتی از طرف متخصصان ، می تواند بسیار متفاوت باشد. پیش بینی های کوتاه مدت و طولانی مدت بازار سهام چگونه ساخته شده است ، اطلاعات از کجا حاصل می شود و سرمایه گذاران به چه اطلاعاتی باید نگاه کنند؟

شاخص های پیشرو اقتصادی

شاخص های پیشرو اقتصادی می توانند به شما بگویند که اقتصاد به کجا هدایت می شود و اطلاعاتی را ارائه می دهد تا سرمایه گذاران بتوانند پیش بینی سهام را انجام دهند. یک شاخص پیشرو بهبود اقتصادی یا کاهش اقتصادی را نشان می دهد قبل از اینکه اقتصاد آن را نشان دهد.

این شاخص ها عبارتند از: • قیمت سهام • متوسط درآمد • هزینه مصرف کننده • ادعاهای بیکاری • مجوزهای ساختمانی • موجودی محصول

شاخص های پیشرو اقتصادی به سرمایه گذاران می گوید که آیا اقتصاد در حال گسترش است یا پیمانکاری. به عنوان مثال ، اگر مطالبات بیکاری کاهش یابد و درآمد بالا باشد ، احتمالاً اقتصاد در حال گسترش است.

شاخص های پیشرو اقتصادی نیز بر اقدامات بانکهای مرکزی تأثیر می گذارد. در صورت عقب ماندن اقتصاد ، این بانک ها ممکن است نرخ بهره را کاهش یا پایین بیاورند. نرخ بهره ، زیرا آنها بر هزینه وام گرفتن پول تأثیر می گذارد ، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد.

این آمار و سیاستهایی که بر آنها تأثیر می گذارد ، قبل از تغییر اقتصاد تغییر می کند. کارشناسان می توانند از این آمار برای پیش بینی بازار سهام استفاده کنند.

شاخص های بازار

درست همانطور که شاخص های اقتصادی پیشرو شرایط اقتصادی را پیش بینی و منعکس می کنند ، شاخص های بازار نیز شرایط اقتصادی را پیش بینی و منعکس می کنند. درک روند این شاخص ها می تواند به متخصصان پیش بینی بازار سهام و تخمین قیمت آینده سهام کمک کند.

با نگاهی به شاخص های بازار هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت می تواند اطلاعاتی در مورد حرکت و میانگین برگشت به سرمایه گذاران ارائه دهد.

حرکت فرض بر این است که بازار - یا یک سهم خاص - در همان مسیری که پیش می رود ادامه خواهد یافت.

میانگین برگشت این ایده است که بازار حتی با گذشت زمان از آن خارج می شود. میانگین برگشت ممکن است طی سالها یا دهه ها اتفاق بیفتد و در یک لحظه معین مشاهده آن دشوار است.

در طول کوتاه مدت یا 3-12 ماه ، Momentum اطلاعاتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند: سهام که در حال افزایش هستند ، احتمالاً همچنان ادامه خواهند یافت. با این حال ، در طولانی مدت یا 3-5 سال ، سهام هایی که بالا رفته اند احتمالاً تحت تأثیر قرار می گیرند یا به میانگین باز می گردند.

Martingales راه دیگری برای نزدیک شدن به نحوه شاخص های بازار ممکن است به پیش بینی قیمت سهام آینده کمک کند.

Martingales به این ایده اشاره می کند که روند قیمت گذاری گذشته هیچ تاثیری در قیمت های آینده ندارد و بهترین پیش بینی کننده قیمت بازار فردا قیمت فعلی به علاوه مبلغ کمی است. ورودی های Martingales دارای سهام خاص است و قیمت فعلی و نوسانات تخمین زده شده را شامل می شود.

Martingales مربوط به قیمت فردا است ، حرکت در مورد روندهای کوتاه مدت است و میانگین برگشت در مورد روندهای بلند مدت است. با استفاده از شاخص های بازار سهام و با استفاده از یک یا هر سه این روش ، یک متخصص می تواند پیش بینی دقیق تر بازار سهام را انجام دهد.

ارزش

سرمایه گذاران ارزشمند اعتقاد ندارند که قیمت سهم تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند یا اینکه سهام لزوماً با ارزش منصفانه خود تجارت می کنند. این سرمایه گذاران با درج اطلاعات خارج از خود بازار ، بازار سهام را پیش بینی می کنند.

سرمایه گذاران ارزش به دنبال سهام قیمت کمتر از ارزش کتاب خود هستند. سرمایه گذاران ارزشمند بر این باورند که بازار به خبرهای خوب و بد واکنش نشان می دهد ، و قیمت بازار سهام ممکن است نشان دهنده ارزش ذاتی یا ارزش گذاری یک سهام نباشد. این سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام کم ارزش برای خرید با تخفیف ، نگه داشتن بلند مدت و فروش بعداً با سود هستند.

بررسی عملکرد مالی یک شرکت ، از جمله درآمد ، درآمد ، جریان پول و سود و همچنین مدل تجاری و بازار آنها می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا ارزش یک سهام را تعیین کند. با نگاهی به گزارش های درآمد یک شرکت به مرور زمان می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سلامت مالی یک شرکت را تجزیه و تحلیل کنند.

با این اطلاعات ، یک سرمایه گذار می تواند نسبت قیمت به کتاب (P/B) را محاسبه کند. این نسبت قیمت سهام را با ارزش دارایی های شرکت مقایسه می کند.

سرمایه گذاران ارزش به دنبال سهام با نسبت متوسط P/B هستند. سرمایه گذاران این سهام را خریداری می کنند که می توانند پیش بینی کنند که قیمت سهم به موقعیت متوسط تری افزایش می یابد.

پیش بینی بازار سهام

پیش بینی بازار سهام ، درک سلامت اقتصاد و همچنین سیاست های مربوط به آن اقتصاد مهم است. اهداف خود را به عنوان یک سرمایه گذار بررسی کنید-مانند دانستن چارچوب زمان و تحمل ریسک-به شما در انتخاب اطلاعات مناسب برای نگاه کردن کمک می کند.

علاوه بر این ، شرایط اقتصادی غیرمعمول می تواند تغییراتی در سودآوری سهام گسترده تر و بسیار واضح تر ایجاد کند ، و این تغییرات می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا روندها را رعایت کنند و پیش بینی های بازار سهام بلند مدت را ایجاد کنند.

گزارش رایگان ما را "از پول خود در برابر سقوط بازار در دو مرحله محافظت کنید" بررسی کنید. این راهنمای جامع همه چیزهایی را که باید بدانید برای ایجاد آن از طریق تصادف بازار ، پوشش می دهد.

داستان برجسته

پیش بینی قیمت سهام EVGO برای 2022: 97 ٪ صعود بالقوه

توسط کریس ویلکوکس ، تحلیلگر مشارکت ، صبح پول - 5 ژانویه 2022

یک پیش بینی قیمت سهام EVGO برای سال 2022 هدف 97 ٪ را نشان می دهد. به همین دلیل سهام EVGO با سایر شارژرهای EV متفاوت است و چگونه می تواند پول شما را دو برابر کند.

فهرست مقاله

پیش بینی قیمت سهام EVGO برای 2022: 97 ٪ صعود بالقوه

توسط کریس ویلکوکس ، تحلیلگر مشارکت ، صبح پول - 5 ژانویه 2022

یک پیش بینی قیمت سهام EVGO برای سال 2022 هدف 97 ٪ را نشان می دهد. به همین دلیل سهام EVGO با سایر شارژرهای EV متفاوت است و چگونه می تواند پول شما را دو برابر کند.

2022 پیش بینی بخش فناوری - بهترین سهام فناوری برای خرید

توسط مایکل A. رابینسون ، دفاعی + متخصص فناوری ، صبح پول • robinson_sti - 5 ژانویه 2022

مایکل رابینسون بهترین سهام فنی را برای خرید در پیش بینی خود در بخش فناوری 2022 دارد.

امروز بعد از ظهر چگونه اعلامیه فدرال را بازی کنیم

توسط شاه گیلانی ، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری ، صبح پول • shahgilani_tw - 3 نوامبر 2021

اعلامیه فدرال رزرو امروز در حال ایجاد فرصت های سود بزرگ است ، و شاه همه آنها را در اختیار دارد.

چگونه می توان برای مهمترین فصل درآمد در دهه ها آماده شد

توسط گرت بالدوین ، تهیه کننده اجرایی ، صبح پول - 12 اکتبر 2021

مهمترین فصل درآمد در دهه ها از فردا آغاز می شود ، بنابراین گرت بالدوین به چالش هایی که ما با آن روبرو هستیم نگاه می کند و یک راز را به اشتراک می گذارد تا به شما کمک کند تا برای آن آماده شوید ...

بهترین سهام دفاعی برای خرید برای Q4 2021

توسط گزارش کارکنان صبحگاهی ، صبح پول - 8 اکتبر 2021

وقتی صحبت از سهام دفاعی می شود ، دولت ایالات متحده گاو نقدی است.

این بیش از 240 سال است.

این رابطه دیرینه ثبات و به نوبه خود ، پیش بینی پذیری را در هنگام پیش بینی رشد این شرکت ها می افزاید.

چگونه یک بازار گاو نر بازی کنیم که ترک نشود

توسط تام جنتیل ، معامله گر الگوی شماره یک آمریکا ، صبح پول • powerproftrades - 29 اوت 2021

S& P 500 از راهپیمایی خود ، 2020 در سریعترین و قوی ترین اجرای گاو نر از زمان جنگ جهانی دوم دو برابر شده است.

این باعث می شود برخی از افراد احساس عصبی کنند ، اما کاری که همه باید اکنون انجام دهند ، به دنبال راه هایی برای بازی در بازار گاو نر غیرقابل توقف است - تام جنتیل و تقویم پول او برای آینده قابل پیش بینی چیزی جز سبز نمی بینند.

چرا تصادف بازار سهام نزدیکتر از آنچه فکر می کنید است

توسط مایک استنگر، ویرایشگر، Money Morning - 11 اوت 2021

"کوچولوهای جوجه" همیشه دلایل جدیدی پیدا می کنند تا بگویند آسمان در حال سقوط است.

اما چه بخواهیم چه نخواهیم، یک ساعت شکسته دو بار در روز درست است.

و با توجه به اینکه بازار در بالاترین حد خود قرار دارد، آنچه بالا می رود باید در نهایت کاهش یابد.

در نهایت یک کلمه کلیدی در اینجا وجود دارد.

اما سقوط آینده بازار سهام چقدر احتمالی است؟

نشانگرهای خاصی زودتر از دیرتر به آن اشاره می کنند.

فروش اخبار مربوط به اصلاح سهام فناوری

توسط کریس جانسون، متخصص کمی، صبح پول - 23 ژوئیه 2021

مردم در سهام های فناوری انباشته شده اند و شایعه سقوط دیگری از COVID-19 را می خرند.

اما زمانی که نزدک متورم به زمین بازمی‌گردد، این دو نمایشنامه «اخبار بفروش» می‌توانند سود بی‌نظیری داشته باشند.

چرا اصلاح بازار می تواند بعدی باشد؟

توسط Money Morning Staff Reports ، Money Morning - 20 ژوئیه 2021

بازار سهام در نهایت به یاد آورد که داشتن سهام می تواند مخاطره آمیز باشد.

پس از فروش روز جمعه، کشتار در روز دوشنبه ادامه یافت زیرا داو در یک نقطه از روز بیش از 900 واحد سقوط کرد.

بزرگترین بازنده شامل سهام کالایی و مالی است که انتظار می رود از تورم و افزایش نرخ بهره سود ببرند.

سهام دیروز حدود 2 درصد کاهش یافت.

کاهش 10 درصدی یا بیشتر از اوج های اخیر به معنای اصلاح بازار است و این احتمالی است که سرمایه گذاران باید در حال حاضر جدی بگیرند.

چهار سهام فصل سود برای خرید امروز

توسط شاه گیلانی، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری، صبح پول • @ShahGilani_TW - 15 جولای 2021

گزارش Alcoa به طور سنتی فصل درآمد "رسمی" را آغاز می کند، اما سرمایه گذاران با تجربه می دانند که این اقدام از قبل شروع شده است.

شاه گیلانی چهار سهام فصل سود را برای خرید امروز توصیه می کند - شرکت هایی با ترکیبی از نتایج عالی و انتظارات عالی که واقعاً می توانند طی چند هفته آینده حرکت کنند.

او به‌عنوان یک «بازکننده» خاص، دو معامله ارزان قیمت، کم ریسک/با پاداش بالا را نیز توصیه می‌کند.

شش سهمی که باید بخریم تا از "گزیدگی مالیات بایدن" غلبه کنیم

توسط شاه گیلانی، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری، صبح پول • @ShahGilani_TW - 11 ژوئن 2021

دولت بایدن به تازگی با بودجه 6 تریلیون دلاری به ما ضربه زده است که بزرگترین بودجه تاریخ است.

بایدن می‌گوید برای پرداخت این هزینه، مالیات‌های ثروتمندان و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، اما حقیقت این است که به هر طریقی، همه «گزیدگی مالیات بایدن» را احساس خواهند کرد. شاه گیلانی فهرستی از شش بهترین سهام برای خرید را جمع آوری کرده است تا از این گزند غلبه کند و جلوتر از اداره مالیات بماند.

هفت سهم برای فروش فوری

توسط شاه گیلانی، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری، صبح پول • @ShahGilani_TW - 1 ژوئن 2021

میلیون‌ها سرمایه‌گذار صاحب یک یا حتی هر هفت سهامی هستند که شاه گیلانی در شرف نام‌گذاری است.

این یک مشکل است، زیرا این هفت سهم هستند که همه باید فوراً بفروشند، مانند "امروز". آنها سم خالص نمونه کارها هستند.

بهترین سهام برای خرید و فروش در حال حاضر

توسط شاه گیلانی، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری، صبح پول • @ShahGilani_TW - 18 مه 2021

برای بسیاری از سرمایه گذاران جدید که وارد بازار شده اند، میلیون ها نفر در حاشیه هستند.

اگر آشنا به نظر می رسد، جلسه ویژه شاه خرید، فروش، نگه دارید برای شماست.

و حتی اگر یک سال یا بیشتر در بازار بوده اید، این جلسه برای شما نیز مناسب است.

شاه امروز همه چیز را پوشش می دهد، از کدام سهام و چند تا از آنها تا چند موقعیت باز.

وال استریت نگران حباب است - در اینجا نحوه کسب درآمد آورده شده است

توسط اندرو کین، مشارکت کننده ویژه، صبح پول - 11 آوریل 2021

با وجود داو بالای 33500، S& P 500 بالای 4100 و NASDAQ شمال 13800، جای تعجب نیست که نگرانی وال استریت در مورد حباب قریب الوقوع را شنیده باشید.

اما اندرو هنوز نگران حباب نیست.

و هنگامی که متوجه شدید که واقعاً چه اتفاقی می‌افتد و در حال حاضر کسب درآمد چقدر آسان است، دیگر هم نخواهید بود.

اصلاح بازار در راه است - در اینجا چه باید کرد

توسط Money Morning Staff Reports ، Money Morning - 25 مارس 2021

S& P 500 هفته گذشته به بالاترین حد خود رسید، اما امروز سرمایه گذاران برای اصلاح بازار آماده می شوند.