یک استراتژی معاملاتی RSI با استفاده از نشانگر قدرت نسبی مکان بسیار خوبی برای شروع معاملات روز و تجارت فارکس است. این تنظیمات پیش فرض 14 دوره و سطح 70/30 است.
- چگونه تنظیم RSI سیگنال های معاملات نشانگر را تغییر می دهد؟
- بهترین تنظیم RSI برای معاملات روز چیست؟
- RSI خوب برای خرید چیست؟
- چگونه با RSI تجارت می کنید؟
- چگونه از استراتژی RSI استفاده می کنید؟
- نتیجه گیری: آیا RSI شاخص خوبی است؟
چگونه تنظیم RSI سیگنال های معاملات نشانگر را تغییر می دهد؟
تنظیمات RSI بر این امر تأثیر می گذارد که RSI به سیگنال های بیش از حد و بیش از حد و همچنین سیگنال های واگرایی برای خرید و فروش می دهد.
RSI 14 به چه معنی است؟تنظیم پیش فرض RSI برای نشانگر RSI 14 دوره است. این بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 شمع آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت محاسبه می شود.
با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه تر ، به عنوان مثال 5 دوره باعث می شود RSI به مقادیر شدید (بالاتر از 70 یا زیر 30) بیشتر برسد. با همان نشانه ، تنظیمات بازه زمانی طولانی تر ، نشانگر RSI را به بالای 70 یا زیر 30 کمتر می رساند.
در زیر نحوه تغییر تنظیمات مختلف در بستر معاملاتی Flowbank را نشان می دهد.
بهترین تنظیم RSI برای معاملات روز چیست؟
توسعه دهنده RSI ، J. Welles Wilder Jr. با استفاده از 14 دوره RSI توصیه می کند. اما سایر تنظیمات RSI بسته به اینکه آیا شما در حال تجارت فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده یا سایر بازارهای مالی و بازه زمانی است که در حال تجارت هستید ، می توانند تجارت خوبی داشته باشند.
با نگاهی به نمودار زیر ، می توانید یک تنظیم RSI 14 روزه در مقابل 5 روز RSI در مقابل 50 روز RSI را مقایسه کنید.
می توان مشاهده کرد که RSI 14 دوره چندین سیگنال می دهد ، RSI 5 دوره ای بسیار غالباً سیگنال های تجاری می دهد و RSI 50 دوره فقط یک سیگنال تجاری بسیار خوب را در طول دوره زمانی انتخاب می کند.
ولز وایلدر در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" ، فقط از نمونه های استراتژی معاملاتی با RSI 14 دوره استفاده می کند. اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً امکان پذیر و بالقوه سودآور هستند ، زیرا وایلدر نشانگر را ایجاد کرد ، باید وقت بگذاریم تا توجه داشته باشیم که چرا او فکر می کند شاخص او با 14 دوره بهترین راه اندازی است.
اولا ، 14 دوره مانند دو هفته یا نیم ماه است. اگرچه بازارها به طور معمول 7 روز در هفته باز نیستند ، بنابراین 14 دوره با دو هفته مساوی نیست ، اما این بازه زمانی دارای طبیعت خاصی در رابطه با زمانی است که ماه طول می کشد تا در اطراف سیاره زمین سفر کند. این پدیده های طبیعی مانند توالی فیبوناچی راهی برای کار در بازارهای تجاری دارند.
در حقیقت ، وایلدر در کتاب خود می گوید که او چندین دوره زمانی را آزمایش کرده و 14 را برای سبک معاملات نوسان خود با استفاده از نمودارهای روزانه بازه زمانی مؤثر است. بنابراین انتخاب وی از تنظیمات نشانگر فنی بر اساس شواهد واقعی از معاملات روز وی بود.
RSI خوب برای خرید چیست؟
روشی که وایلدر استفاده از RSI را توصیه می کند با استفاده از 30 و 70 سطح در نوسان ساز به ترتیب به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد. این بدان معناست که وقتی RSI زیر 30 سقوط می کند ، شما قصد دارید امنیت مالی را که بیش از حد فروخته شده است خریداری کنید و وقتی RSI به بیش از 70 برسد ، شما قصد دارید دارایی مالی را که بیش از حد خریداری شده است بفروشید. با این حال این تنها گزینه ها نیستند.
آیا RSI بالا خوب است یا بد؟برخی از روند زیر استراتژی های معاملاتی از سطح بالایی RSI به عنوان نشانه ای برای ادامه خرید استفاده می کنند. با این حال ، در این مورد از RSI به عنوان محرک برای ورود به یک تجارت استفاده نمی شود بلکه به عنوان راهنمایی در جهت این روند است.
راهی که برخی از معامله گران روز موفق برای افزایش دقت یا خرید و فروش محرک های RSI پیدا کرده اند ، با تغییر تعریف بیش از حد و بیش از حد به سطح 20 و 80 یا در واقع سطح دیگر است. البته ، قیمت به این افراط و تفریط کمتر از 30 و 70 می رسد ، بنابراین در تئوری قابل اطمینان ترین سیگنال های تجاری را ارائه می دهد. نقطه ضعف اصلی استفاده از 20 و 80 برای RSI این است که به معنای از دست دادن برخی فرصت های تجاری بالقوه خوب است.
دربستر معاملاتی Flowbankبه راحتی به شما امکان می دهد تا سطح بیش از حد و بیش از حد را تنظیم کنید. نمودار زیر نحوه تأثیرگذاری تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از نشانگر RSI گرفته می شود ، نشان می دهد.
اولین RSI به رنگ زرد از تنظیمات (70/30) با یک دوره 14 روزه استفاده می کند در حالی که نمودار دوم از تنظیمات (80/20) برای بیش از حد استفاده می کند و در همان تنظیمات زمانی 14 روزه قرار دارد.
هر دو تنظیم RSI فرصت خرید اولیه را ضبط می کنند.(80/20) اولین سیگنال فروش ضعیف را در صعود از دست می دهد و هر دو سیگنال فروش ضعیف بعدی را تحریک می کنند. سپس هر دو سیگنال فروش سوم را ضبط می کنند که روند نزولی خوبی را انجام می دهد. با این حال (80/20) دو فرصت خرید دیگر و یک فرصت خوب برای کوتاه شدن را از دست می دهد.
چگونه با RSI تجارت می کنید؟
استفاده از یک استراتژی تجارت واگرایی با چندین شاخص فنی از جمله MACD و تصادفی امکان پذیر است. بهتر MACD یا RSI چیست؟واقعاً هیچ کس بهتر نیست بلکه واگرایی فقط در نمودار قیمت زیرین کار می کند.
واگرایی زمانی است که جهت یک شاخص فنی ، معمولاً یک نوسان ساز از جهت قیمت متفاوت است. در اصل ، شاخص شروع به حرکت در جهت مخالف به قیمت می کند.
تغییر در جهت نشانگر توسط معامله گران فارکس یا سایر معامله گران به این معنی است که ممکن است حرکات قیمت در همان جهت دنبال شود. نوسان ساز در این سناریو یک شاخص اصلی برای قیمت است.
در نمودار زیر قیمت همچنان رو به افزایش است اما نشانگر RSI از یک موقعیت بیش از حد شروع می شود. این به واگرایی نزولی معروف است. پس از سقوط قیمت به دنبال سیگنال نشانگر ، نشانگر در آنچه که واگرایی صعودی نامیده می شود شروع می شود.
توجه: واگرایی های نزولی معمولاً باید در پایان یک صعود اتفاق بیفتد ، در حالی که واگرایی های صعودی در پایان یک روند نزولی اتفاق می افتد. واگرایی باید در حالت ایده آل از یک سطح بیش از حد یا بیش از حد در شاخص قدرت نسبی اتفاق بیفتد.
چگونه از استراتژی RSI استفاده می کنید؟
وایلدر از استراتژی های معاملات نشانگر RSI که تکمیل استفاده از سطح بیش از حد و بیش از حد با مفهوم واگرایی است ، حمایت کرد. انتخاب تنظیمات نشانگر به بهترین وجه از طریق تجربه توسط هر معامله گر شخصی یافت می شود. تنظیمات مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام کار برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما انجام می شود.
در اینجا یک نمونه از یک استراتژی معاملاتی RSI است که به عنوان یک راهنما برای نحوه توسعه سیستم معاملاتی خود در نظر گرفته شده است.
RSI (2 دوره) (90/1)
این استراتژی معاملاتی RSI توسط لری کانرز تدوین شده است و ایده این است که دوره هایی را پیدا کنیم که روند کوتاه مدت در یک صعود کلی قیمت به طور کلی فراتر رود یا هنگامی که روند کوتاه مدت در یک روند نزولی کلی بسیار زیاد است.
از آنجا که برای ورود به یک روند در یک روند در نظر گرفته شده است ، کانرز از یک بازه زمانی پایین تر بسیار حساس تر استفاده می کند - 2 دوره در RSI. از آنجا که 2 بازه زمانی کوتاه است ، کانرز سعی می کند با استفاده از سطح 90 و 10 به جای سطح 70 و 30 برای بیش از حد و بیش از حد ، سیگنال های کاذب را فیلتر کند. در اصل این یک روش معاملاتی برای خرید غوطه وری و فروش RIP است.
در اینجا مراحل استفاده از این استراتژی RSI آورده شده است:
- برای تعیین روند کلی قیمت ، یک میانگین متحرک ساده 200 دوره (SMA) را ترسیم کنید.
- نشانگر RSI را اضافه کرده و تنظیمات را به 2 دوره تغییر دهید.
- سطح را برای بیش از حد و بیش از حد به 90 و 10 تنظیم کنید.
RSI Buy signal = When price >200 SMA & RSI (2)< 10
RSI فروش سیگنال = وقتی قیمت< 200 SMA & RSI(2) >90
نمودار زیر یک بازار گاو نر زیبا در شاخص NASDAQ را نشان می دهد ، استراتژی تجارت RSI Connors فقط یک سیگنال کاذب و شش سیگنال قوی دارد.
البته در محیط های مختلف معاملاتی سیستم تجارت متفاوت عمل خواهد کرد. به عنوان مثال ، در یک روند خرد شده یا دامنه قیمت جانبی ، 200 SMA به عنوان یک نشانگر روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود.
نتیجه گیری: آیا RSI شاخص خوبی است؟
RSI یکی از محبوب ترین شاخص های معامله گران فارکس ، معامله گران رمزنگاری ، بازرگانان سهام و معامله گران آتی است. اما این خود نشانگر نیست که کاربران RSI را در تجارت موفق می کند.
معامله گران باید وقت خود را برای تست یک استراتژی معاملاتی RSI بگذرانند تا اطمینان حاصل کنند که در گذشته کار کرده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط تجارت زنده با نظم و تجارت خوب آزمایش می کند تا بهترین فرصت را برای یک استراتژی تجاری سودآور که در آینده کار می کند ، داشته باشدواد
