در این درس ، شما می خواهید با استفاده از میانگین حرکت 8 و 21 روز ، قدرت داوری سهام و بازار را ببینید.

ابتدا بیایید اصول را اجرا کنیم تا در همان صفحه باشیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک میانگین قیمت سهام در یک دوره زمانی خاص است.

ما قصد داریم فقط در این مقاله به بازه زمانی روزانه بپردازیم.

میانگین متحرک روزانه میانگین قیمت بسته شدن روزانه سهام است.

به عنوان مثال ، میانگین حرکت 50 روزه میانگین قیمت بسته شدن سهام برای 50 روز گذشته است.

هر روز ، جدیدترین قیمت بسته شدن در میانگین های متحرک جایگزین قدیمی ترین است ، به همین دلیل ما آن را "حرکت" می نامیم - هر روز تغییر می کند.

در اینجا نمودار QQQ با میانگین حرکت 50 روزه خود وجود دارد:

میانگین متحرک چیست؟

2 نوع میانگین متحرک وجود دارد - ساده و نمایی.

میانگین متحرک ساده میانگین مستقیم قیمت سهام است.

میانگین متحرک نمایی به قیمت های اخیر وزن بیشتری می بخشد ، بنابراین کار بهتری برای اندازه گیری حرکت اخیر انجام می دهد.

با پیشروی در این مقاله ، ما فقط از میانگین های متحرک نمایی استفاده خواهیم کرد.

میانگین حرکت 8 روزه در مگنتا نشان داده می شود.

و میانگین حرکت 21 روزه به رنگ قرمز خواهد بود.

قدرت میانگین حرکت 8 و 21 روز

معامله گران اغلب از من سؤال می کنند که چرا من در مورد میانگین های حرکت 8 و 21 روز صحبت می کنم.

به این دلیل است که این میانگین های متحرک دقیق ترین نقشه راه کوتاه مدت است که می توانید پیدا کنید.

میانگین حرکت 8 و 21 روز دقیق ترین نقشه راه کوتاه مدت است که می توانید پیدا کنید - @reddogt3

یک نمودار به ارزش هزار کلمه

بیایید ساعت را در ژوئن سال 2016 به Brexit برگردانیم.

روز قبل از رای گیری Brexit ، جاسوسی به 210. 87 دلار رسید.

و روز پس از رای گیری "تکان دهنده" ، 188. 65 دلار رسید.

اگر روی عناوین متمرکز شده اید ، بسیار ترسیده اید:

بیانیه قدرت

اما بیایید نمودار را گسترش دهیم تا ببینیم واقعاً چه اتفاقی افتاده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، جاسوسی شروع به تندرست کرد و در تاریخ 30 ژوئن 2016 ، میانگین حرکت 8 و 21 روز را پس گرفت:

این بیانیه قدرت است.

از آنجا که این بدان معنی بود که حرکت به سمت صعود حرکت می کرد.

و در این حالت ، جاسوسی به طور خلاصه میانگین حرکت 8 و 21 روز را قبل از تجمع بالاتر از 219 دلار دوباره امتحان کرد:

اقدام قیمت در مقابل نظرات

همه در مورد معنای Brexit نظر داشتند.

اما همانطور که فقط در نمودارها دیدید ، نظرات ما به اندازه بازار اهمیتی ندارد.

هنگامی که جاسوسی میانگین حرکت 8 و 21 روز را با اقتدار پس گرفت ، فریاد زد که گاوها در حال کنترل مجدد هستند.

و این یک درس مهم برای شما است: هنگامی که یک سهام/شاخص/ETF میانگین حرکت 8 و 21 روز را با اقتدار پس می گیرد ، توجه کنید!

هنگامی که یک سهام 8 و 21 روز کارشناسی ارشد را با اقتدار بازپس می گیرد ، توجه کنید!- @reddogt3

چگونه من از میانگین حرکت 8 و 21 روز برای مدیریت قرار گرفتن در معرض بازار استفاده می کنم

شما فقط دیدید که چگونه یک استراحت بزرگ بالاتر از میانگین های حرکت 8 و 21 روز می تواند به معنای یک حرکت بزرگ بالاتر باشد.

حالا بگذارید به شما نشان دهم که چگونه از میانگین های حرکت 8 و 21 روز استفاده می کنم تا کمتر تهاجمی یا حتی نزولی پیدا کنم.

من دو رویکرد اصلی برای بازار دارم: یک رویکرد نمونه کارها و یک رویکرد تاکتیکی

وقتی جاسوسی بالاتر از میانگین های حرکت 8 و 21 روز است ، من در یک رویکرد نمونه کارها هستم. من معمولاً 4-12 موقعیت طولانی در سهام نشان می دهم که قدرت نسبی و گاهی اوقات حتی بیشتر.

وقتی جاسوسی میانگین حرکت 8 و 21 روز را می شکند ، من در یک رویکرد تاکتیکی قرار می گیرم. من به خصوص با نام های ضعیف ، سود را شروع می کنم ، و حتی ممکن است جاسوسی یا پرچین IWM را قرار دهم.

نمونه کارهارویکرد

تاکتیکیرویکرد

مسابقه پاپ!

در اینجا نمودار جاسوسی با میانگین های حرکت 8 و 21 روز آن وجود دارد:

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین حرکت 8 و 21 روز را با زور بازپس گیری کرد.

بعد از آن اتفاق افتاد ، آیا می خواهید چندین سهام طولانی باشید؟یا بازار کوتاه؟

برای جواب اینجا کلیک کنید!

شما می خواهید طولانی باشید!

بهتر است طولانی باشد ، زیرا جاسوسی یک حرکت تهاجمی را بالاتر از روز 8 و 21 انجام داد.

این نشانه ای است که گاوها در حال کنترل مجدد بودند.

و همانطور که می توانید یک راهپیمایی عظیم را مشاهده کنید!

پ. این تظاهرات پس از انتخابات بود ، هنگامی که بازار پس از برخی از نوسانات اولیه افزایش یافت. مانند Brexit ، عناوین پس از انتخابات ترسناک بود. اما عمل قیمت بسیار صعودی بود.

مسابقه پاپ!

نکته نهایی در مورد انتخاب سهام

شما قبلاً آموخته اید که چگونه از میانگین های حرکت 8 و 21 روز برای تشخیص تغییر روند و نحوه استفاده از آنها برای تنظیمات نمونه کارها استفاده کنید.

من قصد دارم درس نهایی را برای رسیدگی به سهام حرکت به شما بدهم. به طور خاص ، چگونه نمی توان با یکی فرار کرد!

اگر یک درس را از این مقاله دور می کنید ، این است: هرگز سهام کوتاه که نشان دهنده حرکت بالاتر از میانگین های حرکت 8 و 21 است.

Tesla (Tsla) را بگیرید.

در اواخر سال 2016 ، عناوین بسیار خشن بود.

اما همانطور که می دانید عملکرد قیمت از عناوین مهمتر است.

تسلا میانگین حرکت 8 و 21 روز را پس گرفت و 8 روز را از 190 دلار به 287 دلار رساند.

مهم نیست که عناوین و اصول چه می گویند ، شما هرگز نمی خواهید سهام کوتاه مانند این را داشته باشید.

من معامله‌گران زیادی را دیده‌ام که عاشق یک تز بنیادی شده‌اند، اما وقتی سهام سهموی می‌شود، می‌سوزند.

تکانه مانند جاذبه است. شما ممکن است آن را دوست نداشته باشید، اما این فقط واقعیت است.

و شما می توانید این واقعیت را با میانگین متحرک 8 و 21 روزه اندازه گیری کنید.

اسکات ردلر یکی از اعضای مرتبط گروه تجاری T3، LLC ("T3TG")، یک کارگزار ثبت شده SEC و عضو بورس اوراق بهادار NASDAQ PHLX است. تمام معاملات انجام شده توسط اسکات از طریق T3TG انجام می شود.

T3 Live، LLC، T3 Securities، Inc و T3 Trading Group، LLC شرکت های جداگانه، اما وابسته از طریق مالکیت مشترک هستند.

T3 LIVE یک فروشنده کارگزار نیست. T3 LIVE آموزش و آموزش تاجر را درگیر می کند. T3 LIVE تعدادی از محصولات و خدمات را به صورت الکترونیکی (از طریق اینترنت از طریق T3LIVE. com) و حضوری ارائه می دهد.

محصولات T3 LIVE فقط برای اهداف آموزشی هستند. این اطلاعات نه به عنوان یک پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش اوراق بهادار تلقی می شود و نه نباید تلقی شود. شما مسئولیت کامل تصمیمات سرمایه گذاری خود را خواهید داشت و چنین تصمیمی صرفا بر اساس ارزیابی شما از شرایط مالی، اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و نیازهای نقدینگی شما خواهد بود.

اسکات ردلر، دانیل دارو، دریک اولدنسمیت و پاتریک هاو اعضای مرتبط گروه بازرگانی T3، LLC ("T3TG")، یک کارگزار و فروشنده ثبت شده در SEC و عضو FINRA SIPC هستند. تمام معاملات انجام شده توسط آنها از طریق T3TG انجام می شود.

T3 Live، LLC یک ناشر مالی است که اطلاعات مربوط به مسائل اقتصادی، تجاری و بازار سرمایه را از طریق رسانه های مختلف منتشر می کند. T3 Live یک کارگزار-نماینده، یک مشاور سرمایه‌گذاری، یا هر نوع تجارت دیگری نیست که تحت مقررات SEC، CFTC، تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار دولتی یا هر «سازمان خود تنظیمی» (مانند FINRA) قرار دارد. اگرچه T3 Live و T3 Trading Group، LLC به دلیل مالکیت مشترک شرکت های وابسته هستند، شرکت ها به طور جداگانه مدیریت می شوند و در مشاغل مختلف شرکت می کنند.

برنامه‌هایی که T3 Live توزیع می‌کند (از جمله «طبقه تجارت مجازی»، مقالات، نظرات، ویدیوها، وبلاگ‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی) فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی هستند. هیچ کس نباید اطلاعات منتشر شده توسط T3 Live را به عنوان مشاوره سرمایه گذاری شخصی، توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری هر سرمایه گذاری، پیشنهاد (یا درخواست پیشنهاد) برای خرید یا فروش هر سرمایه گذاری، یا ارائه هر گونه سرمایه گذاری دیگری در نظر بگیرد. نوعی مشاوره که T3 Live را ملزم می کند تا به عنوان یک کارگزار-فروشنده، مشاور سرمایه گذاری یا نهاد مشابه ثبت نام کند. هیچ کس مرتبط با T3 Live مجاز نیست خلاف آن را ارائه دهد.

T3 Live اطلاعاتی را ارائه می دهد که بینندگان برنامه های آن ممکن است در تصمیم گیری سرمایه گذاری خود در نظر بگیرند. با این حال، هر بیننده ای مسئول در نظر گرفتن دقیق چنین اطلاعاتی و ارزیابی ارتباط آن با تصمیم خود بیننده برای خرید، فروش یا نگهداری هر گونه سرمایه گذاری خواهد بود. چنین تصمیماتی باید بر اساس ارزیابی فردی و مستقل بیننده از شرایط مالی، اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، نیازهای نقدینگی، تعهدات خانوادگی و سایر عوامل باشد، نه بر اساس اطلاعات به دست آمده از T3 Live.

اظهارات هر شخص (خواه به عنوان مرتبط با T3 Live، T3 Trading Group یا هر نهاد دیگری شناسایی شده باشد) فقط بیانگر نظرات آن شخص است و لزوماً منعکس کننده نظرات T3 Live یا هر شخص دیگری در ارتباط با T3 Live نیست.

این امکان وجود دارد که هر فردی که اطلاعات ارائه می دهد یا نظری در مورد هر برنامه T3 Live بیان می کند ممکن است موقعیت سرمایه گذاری داشته باشد (یا ممکن است در فکر داشتن یک موقعیت سرمایه گذاری باشد) که با اطلاعات ارائه شده یا نظر ابراز شده مغایرت دارد. این ممکن است منعکس کننده شرایط مالی یا سایر شرایط فرد باشد یا ممکن است منعکس کننده ملاحظات دیگری باشد. بینندگان برنامه های T3 Live باید این را در هنگام ارزیابی اطلاعات ارائه شده یا اظهار نظر در نظر بگیرند.

اگرچه T3 Live تلاش می کند اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی را از منابعی ارائه دهد که معتقد است قابل اعتماد هستند، T3 Live هیچ ضمانتی در مورد صحت، کامل بودن، به موقع بودن یا صحت چنین اطلاعاتی ارائه نمی دهد. T3 Live هیچ ضمانت یا قولی از هر نوع، صریح یا ضمنی، نمی دهد که هر کسی از استفاده از اطلاعات منتشر شده از طریق T3 Live سود می برد یا از ضرر آن جلوگیری می کند.

همه سرمایه گذاری ها در معرض خطر ضرر قرار دارند ، که شما باید در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرید. بینندگان برنامه های زنده T3 باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با مشاوران مالی ، وکلا ، حسابداران یا سایر متخصصان واجد شرایط خود مشورت کنند.

خطر ضرر در گزینه های معاملات می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید با توجه به وضعیت مالی خود با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر. درجه بالایی از اهرم که اغلب در معاملات گزینه ها قابل دستیابی است ، ممکن است شما را به نفع خود داشته باشد و برعکس منجر به خسارات زیادی فراتر از سرمایه گذاری اولیه شما شود. نتایج گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری داشته باشد یا احتمالاً به سود مشابهی که نشان داده شده است دست یابد.< Pan> همه سرمایه گذاری ها در معرض خطر ضرر هستند ، که شما باید در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرید. بینندگان برنامه های زنده T3 باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با مشاوران مالی ، وکلا ، حسابداران یا سایر متخصصان واجد شرایط خود مشورت کنند.