تجارت روند

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

پیت راتبورن یک نویسنده مستقل ، ویرایشگر کپی و حقایق با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی است. وی بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است ، از جمله موارد دیگر ، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی برای جوانان هنگام شروع زندگی استقلال.

معاملات روند چیست؟

معاملات Trend یک سبک تجاری است که سعی می کند از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص ، دستاوردهای خود را بدست آورد. هنگامی که قیمت در یک جهت کلی مانند بالا یا پایین حرکت می کند ، که به آن یک روند گفته می شود.

معامله گران روند وقتی امنیت به سمت بالا می رود ، وارد موقعیت طولانی می شوند. صعود با پایین تر از نوسان بالاتر و اوج چرخش بالاتر مشخص می شود. به همین ترتیب ، معامله گران TREND ممکن است در صورت روند پایین تر ، از موقعیت کوتاه خودداری کنند. روند نزولی با پایین آمدن نوسان پایین و ارتفاع نوسان پایین مشخص می شود.

غذای اصلی

• معاملات Trend برای استفاده از Uptrends طراحی شده است ، جایی که قیمت تمایل به ایجاد اوج های جدید یا پایین آمدن دارد ، جایی که قیمت تمایل به پایین آمدن پایین دارد.
• صعود یک سری از نوسان بالاتر و پایین نوسان بالاتر است. روند نزولی یک سری از ارتفاع نوسان پایین و پایین نوسان پایین است.
• علاوه بر اینکه به بالا و پایین نگاه می کند ، معامله گران روند از ابزارهای دیگری مانند خطوط روند ، میانگین حرکت و شاخص های فنی برای کمک به شناسایی جهت روند و ارائه سیگنال های تجاری استفاده می کنند.

چهار شاخص متداول در معاملات روند

درک معاملات روند

استراتژی های معاملات روند فرض می کنند که یک امنیت همچنان در همان جهت حرکت خواهد کرد که در حال حاضر روند آن است. چنین راهکارهایی اغلب حاوی تأمین سود یا توقف از دست دادن به منظور قفل کردن سود یا جلوگیری از خسارات بزرگ در صورت بروز یک روند معکوس است. معاملات روند توسط معامله گران کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت استفاده می شود.

معامله گران از هر دو عمل قیمت و سایر ابزارهای فنی برای تعیین جهت روند و زمان تغییر آن استفاده می کنند.

معامله گران اقدام قیمت به حرکات قیمت در یک نمودار نگاه می کنند. برای صعود ، آنها می خواهند حرکت قیمت بالاتر از اوج های اخیر را ببینند ، و وقتی قیمت کاهش می یابد ، باید بالاتر از پایین نوسان باشد. این نشان می دهد که حتی اگر قیمت در حال نوسان و پایین باشد ، مسیر کلی بالا رفته است.

همین مفهوم در مورد پایین آمدن اعمال می شود ، در حالی که معامله گران تماشا می کنند که آیا این قیمت پایین ترین سطح پایین تر و اوج های پایین تر است یا خیر. هنگامی که دیگر این اتفاق نمی افتد ، روند نزولی مورد سوال یا پایان است و معامله گر روند دیگر علاقه ای به حفظ موقعیت کوتاه نخواهد داشت.

استراتژی های معاملات روند

استراتژی های مختلف معاملات روند مختلف وجود دارد که هرکدام با استفاده از انواع شاخص ها و روش های عملکرد قیمت. برای همه استراتژی ها ، از دست دادن توقف باید برای مدیریت ریسک استفاده شود. برای صعود ، از دست دادن توقف در زیر نوسان کمتری که قبل از ورود یا زیر سطح پشتیبانی دیگر رخ داده است ، قرار می گیرد. برای پایین آمدن و موقعیت کوتاه ، یک توقف توقف اغلب بالاتر از یک چرخش قبلی یا بالاتر از سطح مقاومت دیگری قرار می گیرد.

اغلب اوقات ، معامله گران هنگام جستجوی فرصت های معاملات روند ، از ترکیبی از این استراتژی ها استفاده می کنند. یک معامله گر ممکن است به دنبال یک شکست از طریق سطح مقاومت باشد تا نشان دهد حرکت بالاتر ممکن است شروع شود ، اما در صورت معامله بالاتر از یک میانگین متحرک خاص ، فقط وارد تجارت می شود.

میانگین حرکت

این استراتژی ها شامل ورود به یک موقعیت طولانی است که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک طولانی مدت عبور می کند ، یا وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند ، وارد موقعیت کوتاه می شود. از طرف دیگر ، برخی از معامله گران ممکن است مراقب باشند که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک برای نشان دادن موقعیت طولانی باشد ، یا وقتی قیمت از زیر میانگین عبور می کند تا یک موقعیت کوتاه را نشان دهد.

به طور معمول ، استراتژی های متوسط در حال حرکت با برخی شکل دیگر از تجزیه و تحلیل فنی برای فیلتر کردن سیگنال ها ترکیب می شوند. این ممکن است شامل بررسی قیمت برای تعیین روند باشد زیرا میانگین های حرکت در صورت عدم وجود روند ، سیگنال های بسیار ضعیفی را ارائه می دهند. قیمت فقط به طور متوسط در حال حرکت است.

میانگین های متحرک نیز برای تجزیه و تحلیل استفاده می شوند. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، به شما کمک می کند تا نشان دهد که یک صعود ممکن است وجود داشته باشد. هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک است ، کمک می کند تا نشان دهد که ممکن است روند نزولی وجود داشته باشد.

شاخص های حرکت

شاخص ها و استراتژی های حرکت زیادی وجود دارد. در مورد معاملات روند ، یک مثال ممکن است شامل جستجوی صعود و سپس استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ورود و خروج از سیگنال باشد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است منتظر بماند تا RSI زیر 30 پایین بیاید و سپس از بالای آن بلند شود. این می تواند یک موقعیت طولانی را نشان دهد ، با فرض اینکه صعود کلی دست نخورده باقی مانده است. این نشانگر نشان می دهد که قیمت به عقب کشیده شده است اما اکنون با افزایش کلی ، دوباره شروع به افزایش می کند.

معامله گر به طور بالقوه می تواند با افزایش RSI بالاتر از 70 یا 80 خارج شود و سپس زیر سطح انتخاب شده بازگردد.

خطوط و الگوهای نمودار

یک خط ، خطی است که در امتداد پایین نوسان در یک صعود یا در امتداد ارتفاعات نوسان در یک حرکت پایین کشیده شده است. این منطقه ممکن را نشان می دهد که قیمت آن ممکن است در آینده به عقب برگردد.

برخی از معامله گران همچنین هنگام افزایش قیمت ، تصمیم به خرید در حین صعود می گیرند و سپس از یک روند رو به افزایش ، استراتژی خرید DIP بالاتر می روند. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران هنگام افزایش قیمت به پایین می روند و سپس از یک روند رو به زوال دور می شوند.

معامله گران Trend همچنین از الگوهای نمودار مانند پرچم ها یا مثلث ها مراقبت می کنند که حاکی از ادامه روند یک روند است. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش است و سپس یک پرچم یا مثلث را تشکیل می دهد ، یک معامله گر روند مراقب است که قیمت آن را از الگوی خارج کند تا سیگنال ادامه صعود را نشان دهد.

نمودار نمودار معاملات روند

نمودار گروهی Alibaba زیر نمونه های مختلفی از چگونگی تجزیه و تحلیل روند و همچنین برخی از نمونه های معاملات بالقوه با استفاده از الگوهای نمودار و روند را نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

قیمت قبل از بالا رفتن از خط نزولی و بالاتر از میانگین متحرک ، از روند نزولی شروع می شود. این بدان معنا نیست که روند به پایان رسیده است. معامله گران روند به طور معمول منتظر خواهند ماند تا قیمت آن نیز نوسانات بالاتری داشته باشد و قبل از در نظر گرفتن روند بالا ، نوسان بالاتری نیز داشته باشد.

با تأیید صعود جدید ، قیمت همچنان بالاتر می رود. سپس عقب می رود و دوباره شروع به افزایش می کند و اولین الگوی نمودار را تشکیل می دهد. قیمت از الگوی نمودار بالاتر می رود و یک موقعیت طولانی بالقوه را نشان می دهد.

روند صعودی به صورت تهاجمی ادامه می یابد و دو الگوی نمودار اضافی را در طول مسیر تشکیل می دهد. این هردو فرصت هایی را برای ورود به یک موقعیت طولانی یا اضافه کردن به یک موجود (به نام Pyramiding) فراهم کردند.

قیمت همچنان رو به افزایش است ، اما پس از آن شروع به ارائه علائم هشدار دهنده می کند. قیمت برای اولین بار در مدت زمان طولانی زیر میانگین متحرک کاهش می یابد. همچنین نوسان کمتری ایجاد می کند و از طریق یک روند رو به رشد کوتاه مدت شکسته می شود.

قیمت پس از آن بالاترین سطح جدیدی را ایجاد می کند ، اما دوباره به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد. این رفتار صعودی قوی نیست و معامله گران روند به طور معمول از طولانی شدن در شرایطی مانند این جلوگیری می کنند. آنها همچنین به دنبال خروج از هر باقیمانده ای هستند که ممکن است داشته باشند.

نمودار نشان می دهد که قیمت همچنان در حدود میانگین متحرک نوسان می کند و جهت روند مشخصی ندارد. سرانجام ، قیمت به پایین می رود. معامله گران روند از طولانی و اجتناب از موارد جدید خارج می شوند و احتمالاً به دنبال نقاطی برای ورود به موقعیت های کوتاه هستند.< Pan> قیمت همچنان رو به افزایش است ، اما سپس شروع به ارائه علائم هشدار دهنده می کند. قیمت برای اولین بار در مدت زمان طولانی زیر میانگین متحرک کاهش می یابد. همچنین نوسان کمتری ایجاد می کند و از طریق یک روند رو به رشد کوتاه مدت شکسته می شود.