دام خرس شرایطی است که معامله گران حرکت قیمت را به اشتباه تفسیر می کنند تا شروع یک روند وارونگی را نشان دهند. تله های خرس معاملات یک اتفاق رایج در سهام است که روند آن است. این می تواند یک اتفاق خطرناک باشد ، زیرا می تواند منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نهایت از دست دادن سرمایه شود. یک الگوی تله خرس می تواند فروشندگان کوتاه را فریب دهد ، و باعث می شود که سرمایه گذاری را با قیمت پایین تر بفروشند و سپس قیمت را دوباره ببینند.
یک سرمایه گذار نهادی ممکن است از یک تله خرس استفاده کند که سرمایه گذاران خرده فروشی را در گرفتن موقعیت های طولانی فریب می دهد تا بی ثباتی در بازار ایجاد شود. بازرگانان نهادی که در یک دوره زمانی کوتاه موفق به افزایش قیمت ها هستند ، به تثبیت بازار کمک می کنند و امکان فروش موقعیت های بزرگتر را با قیمت پایین تر فراهم می کنند.
بیشتر معامله گران معمولاً هنگام تجارت تله های خرس اشتباه می کنند و اغلب بدون دانستن آن در آنها قرار می گیرند. فروشندگان کوتاه اغلب هنگام افزایش قیمت ها از دست می دهند زیرا مجبور می شوند سهام خود را با قیمت بالاتر خریداری کنند. این می تواند باعث شود آنها سریع پول از دست بدهند. یک معامله گر نزولی اغلب می تواند به عنوان حمایت از یک روند وارونگی در نظر گرفته شود ، و در نتیجه ، بسیاری از خرس ها احتمالاً تعداد زیادی از موقعیت های کوتاه را فقط در زمان اشتباه قرار می دهند.
سهام همچنان رو به افزایش است و بسیاری از فروشندگان کوتاه مدت را برای پوشش موقعیت های خود وادار می کند. کلاه کوتاه باعث می شود اوضاع برای روزهای ناچیز که به شلوارک خود می چسبند ، غیرممکن تر شود ، معمولاً آنها را مجبور می کند تا تجمع را در نزدیکی قله بپوشانند. در بیشتر موارد ، بازرگانان بی تجربه هنگام تجارت در بازارهایی که با کلاسهای مختلف دارایی مانند کالاها ، اوراق ، سهام یا ارزهای رمزنگاری می شوند ، از نوسانات قیمت گرفتار می شوند.
حتی معامله گران باتجربه می توانند پیش بینی کنند که چه زمانی معکوس قیمت رخ خواهد داد ، بنابراین همیشه ایده خوبی است که برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنید. با شناسایی علائم واژگونی قیمت کاذب ، می توانید از قربانی شدن در یک تغییر ناگهانی قیمت که می تواند منجر به ضرر شود ، خودداری کنید. نوسانات می تواند برای معامله گران دشوار باشد که به یک برنامه بپیوندند و در نتیجه خسارات زیادی برای بسیاری از افراد ایجاد شود. این می تواند باعث شود که آنها اعتماد به نفس در دارایی را از دست بدهند و حتی ممکن است منجر به ترک آنها در بازار شود.
در یک بازار به طور فزاینده ای ، کاهش ناگهانی قیمت ها می تواند باعث شود بسیاری از سرمایه گذاران وحشت کنند و دارایی های خود را بفروشند ، یا به امید سود سریع ، دارایی زیربنایی را وام و بفروشند. اگر تعداد زیادی از سرمایه گذاران سهام خود را بفروشند ، این می تواند به طور موقت ارزش سهام را کاهش دهد. با این حال ، به محض خرید مجدد این سهام با قیمت پایین تر ، قیمت سهام به سطح اصلی خود باز می گردد.
این تکنیک دستکاری در بازار که با نام یک تله خرس لقب می گیرد ، معامله گران نزولی را به این فکر می کند که یک معکوس قیمت نشانگر شروع روند نزولی است. کوتاه مدت یک فعالیت خطرناک است که در زمان بی ثبات توصیه نمی شود. این همچنین یک استراتژی محبوب در بین بازرگانان نزولی است که اغلب فرض می شود خطر زیادی را در بر می گیرد. از آنجا که تله های خرس اغلب منجر به خسارات ناگهانی و مختصر برای سرمایه گذاران می شوند ، ممکن است کسانی که با گرایش طولانی مدت دارند نیز تحت تأثیر قرار بگیرند و برخی یا تمام دارایی های خود را از دست بدهند.
تله های خرس چگونه کار می کنند؟
ارزهای رمزپایه یک سرمایه گذاری بی ثبات و پرخطر با هر دو معاملات صعودی و نزولی است که ریسک های بالایی دارند ، اما تله های خرس در بازار می توانند هم بدبین و هم خوش بینانه را با ریسک های بالا درگیر کنند. دام خرس یک سیگنال معکوس روند رایج است که می تواند در طی یک روند نزولی رخ دهد ، به طور معمول سیگنال شروع یک کاهش جدی تر را نشان می دهد.
در حالی که حرکت در قیمت به سمت پایین مطمئناً یک عامل کمک کننده است ، کاهش قیمت پایین تر از سطح کلیدی ممکن است چیزی باشد که باعث تله خرس می شود. معامله گر نزولی معتقد است که یک شکست زیر سطح مقاومت احتمالاً منجر به کاهش بیشتر خواهد شد. در نتیجه این وارونگی در قیمت ، سرمایه گذاران در یک تله گرفتار می شوند و تمایل به از دست دادن پول دارند.
سرمایه گذاران که با فروش دارایی تله های خرس را تنظیم کرده اند تا زمانی که سرمایه گذاران دیگر را فریب دهند تا فکر کنند روند آنها متوقف شده است یا در حال کاهش است ، معامله گران شناخته شده ای هستند که به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته می شوند. به محض اینکه این سرمایه گذاران نهادی در حین تنظیم تله با قیمت پایین خریداری می کنند ، تله آزاد می شود. این ضدحمله تله ای ایجاد می کند و اغلب منجر به بازگشت شدید می شود. سرانجام ، آنها باید موقعیت های کوتاه خود را ترک کنند و در نتیجه باعث از بین رفتن شود.
خارج شدن از موقعیت کوتاه شما را به خرید سهام نیاز دارد ، بنابراین این فشار خرید باعث افزایش قیمت حتی بیشتر می شود. اینگونه است که سرمایه گذاران خرس در یک تله اسیر می شوند. آنها روی طعمه قدم می گذارند. با توجه به اینکه تله خرس منتشر شده است ، قیمت به روند خود باز می گردد. این امر به این دلیل است که خریداران به پتانسیل قیمت های بالاتر جذب می شوند و فروشندگان مجبور می شوند با قیمت کمتری بفروشند تا از گرفتاری در دام خودداری کنند.
تله های خرس یک سرمایه گذاری خطرناک است زیرا آنها معامله گران را به کوتاه کردن بازار فریب می دهند ، فقط قیمت ها همچنان در حال کاهش است. کسانی که به راحتی از بازار فریب خورده اند ، بیشتر به فروش می رسند و معتقدند قیمت ها بیشتر کاهش می یابد. بازارهای cryptocurrency مستعد دستکاری توسط گروه کوچکی از معامله گران هستند که سکه های زیرین زیادی دارند. این کار با قرار دادن تله های خرس یا شیوه های معاملاتی انجام می شود که به طور هدفمند باعث کاهش قیمت سکه می شود.
همکاری با هم ، فروش یک نشانه خاص باعث کاهش قیمت آن می شود که سایر خرده فروشان را تحت تأثیر قرار می دهد تا فکر کنند که این روند به پایان رسیده است. سرمایه گذاران احتمالاً در این مرحله دارایی های خود را به فروش می رسانند و این باعث می شود قیمت در آینده نزدیک حتی بیشتر شود. هنگامی که امنیت زیر سطح پایین قبلی قرار می گیرد ، برخی از معامله گران سهام فروخته شده را با قیمت پایین تر خریداری می کنند و باعث می شوند روند صعودی تند و تیز که سرمایه گذاران نزولی را به دام می اندازد.
معامله گران که موقعیت های کوتاهی داشتند ، سعی می کنند سهام را برای محدود کردن ضرر و زیان خود خریداری کنند ، اما این فقط قیمت را افزایش می دهد. این معامله گران امیدوارند که با خرید سهام با قیمت بالاتر ، پول کسب کنند ، سپس آنها را با قیمت پایین تر بفروشند ، در حالی که کل دارایی های Cryptocurrency خود را در دراز مدت پایدار نگه می دارند.
فروش کوتاه در مقابل تله خرس
فروش کوتاه راهی است که یک سرمایه گذار از کاهش قیمت یک امنیت سود می برد. آنها سهام سرمایه گذاری را از یک کارگزار وام می گیرند و آنها را می فروشند ، به این امید که قیمت کاهش یابد. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، سرمایه گذار می تواند همان سهام را با قیمت کاهش یافته خریداری کرده و سود کسب کند. اگر قیمت سهم پس از فروش کوتاه افزایش یابد ، ممکن است فروشنده مجبور شود سهام را با افزایش قیمت خریداری کند و به طور بالقوه پول خود را از دست بدهد.
کوتاه کردن یک رمزنگاری قبل از کاهش ارزش ، یک استراتژی خطرناک است که می تواند منجر به ضرر شود ، نشانه احتیاط است و می تواند نشان دهد که دام خرس در حال شکل گیری است. ارزهای رمزنگاری شده را می توان برای سهام کوتاه و سایر دارایی ها استفاده کرد ، دقیقاً مانند سایر سهام می توان کوتاه شد. این امر به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از تغییرات در قیمت این دارایی ها سود ببرند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بر کاهش قیمت یا افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی کنند.
این مسیرها به طور کلی توسط معامله گران باتجربه و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در بازار ثانویه استفاده می شود ، در صورت تغییر روند. فروش کوتاه یک cryptocurrency یک عمل تجاری مشترک است ، اما بخش کوچکی از کل حجم معاملات را به خود اختصاص می دهد. با این حال ، یک فروش کوتاه مدت بسیار عظیم از رمزنگاری مانند BTC می تواند فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت وارد کند زیرا شاخص ترس به طور کلی افزایش می یابد.
تعدادی از شاخص های فنی وجود دارد که می تواند نشان دهد که یک رمزنگاری در حال ورود به یک بازار خرس است ، به عنوان مثال ، یک شاخص قدرت نسبی ممکن است نشان دهد که یک رمزنگاری خاص وارد تله نزولی می شود. اگر چنین احساساتی نسبت به سهام همچنان رو به کاهش باشد ، ممکن است باعث شود سرمایه گذاران نزولی بیشتری برای استفاده از قیمت های پایین تر وارد بازار شوند ، که می تواند شرایطی را ایجاد کند که نهادهای بزرگ تجارت بتوانند با خرید موقعیت های اصلی خود ، سرمایه گذاران بی تجربه را به دام بیندازند.
با فروش کوتاه ، سرمایه گذاران می توانند از سقوط قیمت رمزنگاری سود ببرند. با این حال ، این استراتژی همچنین می تواند خطرناک باشد ، زیرا در صورت افزایش قیمت می تواند به سرعت بسته شود. اینجاست که تله خرس وارد می شود.
با این حال ، همه باید این واقعیت را بدانند که برای شرکت کنندگان در یک بازار رمزنگاری غیرقانونی است تا بتوانند قیمت یک دارایی را دستکاری کنند. این می تواند منجر به جریمه و مجازات احتمالی مقامات شود.
نمونه ای از دام خرس
سهام تسلا نمونه ای عالی از نحوه کار تله های خرس است. در اوایل دهه 2000 ، سهام تسلا بسیار بی ثبات بود. اما پس از آن ، در سال 2008 ، سهام تسلا واقعاً پایین رفت. این شاید مشهورترین "سهام تاریخی" در نسل گذشته باشد. این شرکت دارای یک طرفداران بزرگ از طرفداران و هواداران پرشور بود که بسیاری از افراد ثروت خود را در انبار ریختند.
تسلا فقط یکی دیگر از تولید کنندگان خودرو خواهد بود که این امر در صورتی که از پشتوانه و بازاریابی چشمک زن الون مسک برخوردار نیست ، برخی از اتومبیل های گران قیمت را تهیه می کنند. کلاه گسترده بازار تسلا را با خودروسازان قدیمی مانند فورد و جنرال موتورز مقایسه کنید که به ترتیب 58 میلیارد دلار و 35 میلیارد دلار ارزش دارند. واضح است که تسلا بسیار با ارزش تر است. برخی از فروشندگان مشهور مانند دیوید اینهورن و جیم چانوس علاقه مندان به تسلاس هستند. نگرانی های آنها در مورد زنده ماندن مالی ، حسابداری و ارزیابی آنها باعث می شود برخی از صداهای پیشرو در صنعت.
از آنجا که تسلا از یک شرکت کوچک به بازیکن مسلط رفت ، امروز در بازار است ، شورت ها از هر رویداد نزولی به عنوان بهانه ای برای افزایش سهام خود استفاده کرده اند. در هر مقطع تا کنون ، مواضع آنها به طور قابل توجهی تضعیف شده است. واضح است که تسلا برای بسیاری از افراد به یک سرمایه گذاری مشکل ساز تبدیل شده است.
چگونه تله خرس را شناسایی کنیم؟
تله خرس یک سرمایه گذاری پیچیده است که درک آن برای مبتدیان دشوار است، بنابراین شناسایی تله خرس را می توان با استفاده از ابزار ترسیم نمودار انجام داد و نیاز به احتیاط دارد. برای شناسایی تله خرس، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین شاخص های معاملاتی استفاده کنید. در بیشتر موارد، این به معنای استفاده از شاخص هایی مانند RSI، شاخص های حجم و سطوح فیبوناچی و غیره است.
این ابزارها احتمالاً تعیین می‌کنند که آیا افزایش اخیر قیمت‌ها واقعی است یا اینکه این فقط یک ترفند برای جلب نظر فروشندگان کوتاه مدت است. اگر تغییر روند فعلی واقعی باشد، احتمالاً با ادامه حرکت رو به بالا آن را تأیید خواهند کرد. اگر این یک تاکتیک کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاران باشد، ممکن است به حرکت رو به پایین ادامه دهند.
یک روند نزولی باید توسط یک حجم معاملات بزرگ حمایت شود تا احتمال اینکه بازار در حال آماده شدن برای کاهش باشد، که منجر به بازار نزولی می شود، رد شود. این بدان معنی است که احتمالاً علاقه خرید قوی وجود دارد، که نشان می دهد بازار سالم است و احتمالاً در مسیر درستی قرار دارد.
به عنوان یک قاعده کلی، این می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد که وقتی قیمت ها از سطح حمایت عقب نشینی می کنند و از سطوح مهم فیبوناچی و همچنین حجم معاملات پایین پایین نمی آیند، بازار نزولی شروع به چرخش می کند.
نکاتی برای جلوگیری از تله خرس
برای سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک پایینی دارند، مناسب است از معامله در طول برگشت‌های ناگهانی و تایید نشده قیمت خودداری کنند، مگر اینکه کنش بازار معکوس شدن روند را به زیر سطح حمایت کلیدی تأیید کند. تنها راه مطمئن برای معامله گران برای جلوگیری از تله خرس این است که از ورود کامل فروش کوتاه خودداری کنند. گزینه های دیگری نیز در مورد فروش کوتاه مدت وجود دارد، مانند ایجاد استراتژی هایی که می تواند به جلوگیری از موقعیت هایی که احتمال وقوع تله خرس در آنها بیشتر است، کمک کند. راه های مختلفی برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله خرس وجود دارد.
- مدیریت ریسک برای محافظت از حساب شما در برابر ضررهای احتمالی ضروری است. اگر استاپ ضرر، اندازه موقعیت و ریسک تجارت خود را به دقت مدیریت کنید، تله خرس به سختی شما را فلج می کند. اگر شما یک فروشنده کوتاه مدت هستید، احتمالاً در برخی شرایط سخت گرفتار خواهید شد. از آنجایی که هنگام معامله باید ریسک را در نظر بگیرید، مهم است که یک رویکرد منطقی به ریسک داشته باشید. تعیین موفقیت در معاملات چیز مطمئنی نیست، بنابراین باید برای باخت مکرر آماده باشید.
- اجازه ندهید قیمت سهام شما پیش از موعد کاهش یابد - این می تواند منجر به از دست دادن حرکت صعودی ارزشمند شود. معامله‌گران اغلب در سهامی گیر می‌کنند که سعی می‌کنند پس از یک موج جدید حرکت کوتاه‌شان کنند. مواقعی وجود دارد که بازارها با نوسان شدید قیمت ها، گسترش و منقبض می شوند. اکثر سهام معمولاً غیرفعال هستند و حرکت زیادی انجام نمی دهند. این معمولا هنجار است. چند نوع رویداد وجود دارد که می تواند در طیف گسترش دامنه اتفاق بیفتد، اما تله های خرس قطعا در انتهای آن هستند.
- آنها می توانند در زمان های بسیار غیرمنتظره اتفاق بیفتند، که آنها را بسیار خطرناک می کند. وقتی بازار در حال گسترش است، یک طرف معمولاً خوب عمل می کند و بنابراین تسلط دارد. یکی از رایج ترین اشتباهات فروشندگان کوتاه مدت، عدم تمرکز بر روندهای مهم است. درک بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاران مهم است زیرا می تواند به آنها در پیش بینی روندها و تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.
- نگه داشتن دارایی‌های ارز دیجیتال خود در چنین مواقعی منطقی است، زیرا اگر قیمت‌ها از قیمت خرید اصلی شما خارج شود یا به سطح توقف ضرر برسد، فروش می‌تواند منجر به ضرر شود.
- خیلی زود وارد عمل نشوید - این می تواند شانس موفقیت شما را کاهش دهد. این فقط یافتن کمترین قیمت نیست. این در مورد گرفتن بهترین معامله ممکن است. انتظار برای تایید می تواند به شما در جلوگیری از اشتباه کمک کند. اگر منتظر باشید سهامی از الگوی روند تعیین شده خود خارج شود، به جای اینکه به جلو بپرید و احتمالاً پول خود را از دست بدهید، مدیریت سرمایه گذاری های خود بسیار آسان تر است.
- بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی جایگزین وجود دارند که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند، مانند ورود به گزینه فروش که پتانسیل صعودی زیادی دارد، برخلاف فروش کوتاه یا فروشنده طولانی. کوتاه کردن یک ارز دیجیتال می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری در صورت بازگشت مجدد ارز دیجیتال کاهش یابد، که اگر فردی تصمیم به ورود به یک موقعیت فروش داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتد. هیچ سقفی برای ضررهای احتمالی که ممکن است هنگام فروش کوتاه مدت متحمل شوید وجود ندارد، بنابراین همیشه ایده خوبی است که برای بدترین شرایط آماده باشید.
نتیجه
تله خرسی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سرمایه گذاری کاهش می یابد، که برخی از سرمایه گذاران نزولی را مجبور به فروش کوتاه می کند. هنگامی که یک معکوس در عمل قیمت رخ می دهد و دوباره افزایش می یابد، این فروش های کوتاه ارزش خود را از دست می دهند. با توجه به نوسانات تله‌های خرس، حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است برای فروش تحت فشار باشند و تمایل به از دست دادن سود خود داشته باشند.
همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم گرفتار تله می شویم. وقتی بقیه بازار تصمیمات مشابهی می گیرند، اعتماد به شهود ما دشوار است. با این حال، گاهی اوقات بازار اشتباه می کند و ما در نهایت ضرر می کنیم. گاهی اوقات از این سرنوشت گریزی نیست و هیچ شرمی در آن نیست. تفاوت بین کسانی که در تجارتی که اشتباه پیش می رود گیر می کنند و کسانی که موفق به فرار می شوند این است که وقتی در موقعیت سختی قرار می گیرند چگونه واکنش نشان می دهند.
Tokenhell. com محتوایی با کیفیت بالا را برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال و بلاک چین و استارت‌آپ‌ها تولید می‌کند. ما تا به امروز برای هزاران شرکت قرار گرفتن در معرض نام تجاری ارائه کرده ایم و شما نیز می توانید یکی از آنها باشید!همه مشتریان ما از نسبت ارزش / قیمت ما قدردانی می کنند. اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید: [email protected] com. ارزهای رمزنگاری شده و توکن های دیجیتال بسیار نوسان هستند، قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیق خود را انجام دهید. برخی از پست‌های این وب‌سایت، پست‌های مهمان یا پست‌های پولی هستند که توسط نویسندگان ما نوشته نشده‌اند (یعنی Crypto Cable، مقالات حمایت‌شده و محتوای بیانیه مطبوعاتی) و نظرات بیان‌شده در این نوع پست‌ها منعکس‌کننده دیدگاههای این وب‌سایت نیست. توکن هل مسئولیتی در قبال محتوا، صحت، کیفیت، تبلیغات، محصولات یا هر محتوای دیگری که در سایت ارسال می شود ندارد. شرایط و ضوابط کامل / سلب مسئولیت را بخوانید.
