نحوه تجارت با استفاده از نوسان ساز تصادفی

نوسانگر تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت نزدیک دارایی را با دامنه قیمت های بالا تا پایین خود در یک دوره زمانی خاص که معمولا یک دوره 14 واحدی است مقایسه می کند.

اسیلاتورهای چیست و چگونه به استفاده از?

نوسانگرها شاخص های فنی هستند که بین دو حالت افراطی متفاوت هستند. نشانگر در این محدوده نوسان می کند و موقعیت خود سیگنال هایی را تعیین می کند که نشان می دهد یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروش است. این بر اساس نزدیک شدن نشانگر به ترتیب به باندهای نشانگر بالاتر یا پایین است.

نوسان ساز تصادفی است?

نوسانگر تصادفی, و یا گاهی اوقات به عنوان شاخص تصادفی شناخته شده, یک شاخص حرکت که قیمت نزدیک دارایی مقایسه با طیف وسیعی از قیمت های بالا به پایین بیش از یک دوره زمانی خاص است, به طور معمول یک دوره 14 واحد.

این شاخص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد و به گونه ای طراحی شده است که بسته به حرکت قیمت سیگنال های بالقوه خرید/فروش را در اختیار معامله گران قرار می دهد. فریم های زمانی استفاده می شود می تواند به عنوان کوتاه به عنوان دقیقه یا ساعت, یا تا زمانی که روز, هفته ها و ماه.

ایده زیر بنای این شاخص این است که در یک بازار روند رو به بالا, قیمت ها در نزدیکی بالا بسته خواهد شد, و در یک بازار روند رو به پایین, قیمت ها در نزدیکی کم بستن.

محاسبه نوسان ساز تصادفی

نوسانگر تصادفی بین محدوده 0 تا 100 محدود شده است و به صورت 2 خط %ک و %د نمایش داده می شود.خط %د اندازه گیری حرکت قیمت است, در حالی که خط %د میانگین متحرک %ک. خط %د به طور کلی از اهمیت بیشتری برخوردار است, زیرا سیگنال های معاملاتی دقیق تری تولید می کند.

درصد ک با در نظر گرفتن محدوده قیمت بسته شدن فعلی و کمترین کم محاسبه می شود و تقسیم می شود که بر کل محدوده بازار (بالاترین زیاد کمترین کم را کم می کند) و این ضریب را در 100 ضرب می کند. خط % د (معمولا) یک دوره 3 واحدی است میانگین متحرک ساده از خط % ک.

استراتژی معاملاتی نوسان ساز تصادفی

چگونه به تجارت با نوسان ساز تصادفی? به طور سنتی, وقتی که %د به پایین تر از 20 علامت, نوسان ساز تصادفی نشان می دهد بازار اشباع فروش است, دلالت یک سیگنال خرید زمانی که %د بالا می رود بالا 20. در مقابل, زمانی که نوسان ساز بیش از 80 علامت, دارایی در نظر گرفته اشباع خرید, نشان می دهد یک سیگنال فروش زمانی که %د خط به زیر 80.

در طی یک روند منفی قیمت معمول است که معامله گران با موقعیت کوتاهی وارد بازار می شوند که خط %د به زیر علامت 50 می رسد. به طور مشابه, در طول یک روند مثبت قیمت, اگر دارایی اشباع فروش است, معامله گران اغلب باز کردن یک موقعیت زمانی که %د خط بالا می رود بالاتر از 50 علامت. توجه داشته باشید که علامت 50 معمولا مورد استفاده قرار می گیرد اما می تواند بر اساس استراتژی های معاملاتی شخصی شما تنظیم شود.

یک روش جایگزین برای تفسیر نوسان ساز تصادفی بررسی رابطه دو خط است. وقتی خط %ک از خط %د فراتر رود, جایی که حرکت قیمت از میانگین متحرک دارایی فراتر می رود, این می تواند سیگنالی برای خرید باشد, و معکوس برای سیگنال فروش نگه می دارد.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق میافتد که قیمت پایینتر را ثبت کند اما نوسانگر تصادفی پایینتر را تشکیل میدهد. این حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد و می تواند یک معکوس صعودی را پیش بینی کند.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل میگیرد که قیمت بالاترین سطح را ثبت کند اما نوسانگر تصادفی بالاترین سطح پایین را تشکیل میدهد. این حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد و می تواند یک معکوس نزولی را پیش بینی کند.

همانطور که شما می توانید در جدول زیر را ببینید, زمانی که نوسان ساز بالا می رسد 80 مرز, این نشان می دهد که دارایی اشباع خرید است, و یک سیگنال فروش پیشنهاد شده است که %د خط به زیر 80, که اغلب توسط یک سقوط قیمت به دنبال.

اما زمانی که نوسان ساز قطره زیر پایین تر 20 مرز, این نشان می دهد که دارایی کف فروش است, و یک سیگنال خرید پیشنهاد شده است که %خط د بالا می رود بالاتر 20, که اغلب با افزایش قیمت به دنبال.

همچنین توجه داشته باشید که جایی که خط %ک از خط %د (قرمز) فراتر رفته است, حرکت قیمت از میانگین متحرک دارایی فراتر رفته و سیگنال خرید تولید می کند, و قیمت افزایش یافته است. همچنین سیگنال فروش را قبل از کاهش قیمت نشان می داد که خط د از خط درصد درصد فراتر رفت.

چه کسی اختراع نوسان ساز تصادفی?

این شاخص در اواخر دهه 1950 توسط تحلیلگر فنی و معامله گر اوراق بهادار جورج لین اختراع شد. لین در دهه 1950 در بازارهای مالی در یک کارگزاری شروع به کار کرد که باعث شد چندین سال بعد نوسانگر خود را توسعه دهد که حرکت را در سطوح حمایت و مقاومت تاریخی بررسی کند.

چرا نوسان ساز تصادفی مفید برای معامله گران است?

نوسان ساز تصادفی برای معامله گران مفید است زیرا سیگنال هایی تولید می کند که نشان می دهد دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروش است. هنگامی که دارایی های یا اشباع خرید و یا کف فروش, انتظار می رود که یک معکوس قیمت قریب الوقوع است.

دیگر یک دارایی اشباع خرید است, بیشتر احتمال دارد به پایین در قیمت, هنگامی که بازار متوجه می شود که قیمت متورم است و نه نماینده امنیت ذاتی. برعکس, دیگر یک دارایی کف فروش است, بیشتر احتمال که قیمت یک گاو اجرا شروع خواهد شد. سپس می توان از نوسانگر تصادفی برای سنجش زمانی که احتمال تغییر قیمت وجود دارد استفاده کرد.