بیشتر تجزیه و تحلیل فنی با مشاهده و تفسیر نمودارها انجام می شود. نمودار یک رکورد تاریخی از حرکات قیمت سهام است که در طی یک دوره زمانی ترسیم شده است ، مانند یک روز ، یک سال ، یک دهه یا حتی طولانی تر.
مقیاس عمودی یا محور y از یک نمودار قیمت یک سهام را نشان می دهد. مقیاس افقی یا محور x نشان دهنده زمان است. در این مقاله ، ما سه نوع نمودار نمودارهای خط ، نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی را مرور خواهیم کرد.
نمودارهای خط
ساده ترین نمودار یک نمودار خط است. این نمودار به طور معمول با استفاده از قیمت بسته شدن سهام ساخته می شود. به عنوان مثال ، نمودار خط در شکل 1 نمودار روزانه S&P 500® است. این نمودار قیمت بسته شدن S&P 500 را ثبت می کند.
نمودار خط روزانه S&P 500
شکل 1. برای تصویر فقط توصیه ای نیست
برخی از معامله گران استفاده از نمودارهای خط را ترجیح می دهند زیرا این نمودارها ساده و تفسیر آسان هستند. نمودارهای خط می توانند نوع خوبی از نمودار برای شروع درک تجزیه و تحلیل فنی باشند.
نمودار میله
در مقایسه با یک نمودار خط ، یک نمودار نوار کمی پیچیده تر است زیرا حاوی داده های بیشتر و قیمت های تاریخی است. نمودار نوار با استفاده از یک خط عمودی برای هر دوره ساخته می شود. خط عمودی نشان دهنده قیمت های پایین و زیاد در طی یک دوره خاص مانند روزانه یا هفتگی است. خطوط افقی قیمت های باز و نزدیک را در این دوره نشان می دهد.
به عنوان مثال ، نمودار در شکل 2 نمودار روزانه S&P 500 است که 30 روز برمی گردد. خطوط عمودی میله ها نشان دهنده قیمت های پایین و بالایی است که S&P 500 در هر روز معامله می شود. خط افقی کوچک در سمت چپ نوار عمودی نشان دهنده قیمتی است که S&P 500 در هر روز باز می شود. خط افقی کوچک در سمت راست نوار عمودی نشان دهنده قیمتی است که S&P 500 برای روز بسته شده است.
نمودار نوار روزانه S&P 500
شکل 2. برای تصویر فقط توصیه ای نیست.
از آنجا که یک نمودار نوار شامل چهار قیمت (باز ، پایین ، زیاد و نزدیک) است ، برخی از معامله گران ترجیح می دهند در صورت تمایل بیشتر از این نوع نمودار استفاده کنند.
نمودارهای شمعدانی
نوع سوم نمودار که در بین معامله گران محبوب است ، نمودار شمعدانی است. مانند نمودار نوار ، یک نمودار شمعدانی شامل چهار قیمت تاریخی (باز ، پایین ، بالا و نزدیک) است.
خط عمودی یک شمعدان ، نشانگر بالا و پایین برای روز ، مشابه نمودار نوار است. تفاوت بین نمودارهای نوار و شمعدانی در این است که چگونه نمودارهای شمعدانی قیمت های باز و نزدیک روز را نشان می دهند. بدنه شمعدان نشان دهنده قیمت افتتاح و بسته شدن سهام است. نکته مهم این است که رنگ شمعدان برای روز به رنگ سبز بیشتر یا نزدیک به رنگ قرمز نشان می دهد.
به عنوان مثال ، شمع های قرمز موجود در نمودار در شکل 3 روزهایی را نشان می دهد که S&P 500 کمتر از روز قبل بسته شده است. در مقابل ، شمع های سبز روزهایی را نشان می دهند که S&P 500 بیشتر بسته شده است.
نمودار شمعدان روزانه S&P 500
شکل 3. برای تصویر فقط توصیه ای نیست
برخی از معامله گران استفاده از نمودارهای شمعدانی را ترجیح می دهند زیرا الگوهای خاصی در شمعدان ها وجود دارد که می توانند عملی باشند. اما ، یادگیری نحوه شناسایی الگوهای شمعدان ، مدتی و تجربه لازم است.
هیچ پاسخ درست یا غلط در هنگام صحبت از نوع نمودار در هنگام تجارت وجود ندارد. هنگام انتخاب نوع نمودار برای کار با آن ، می توانید در انواع مختلف نمودار به همان سهام نگاه کنید. ممکن است یک نوع نمودار پیدا کنید که برای شما مفید باشد. پس از تصمیم گیری در مورد نوع نمودار ، به دنبال الگوهای تاریخی مانند روندها ، پشتیبانی و مقاومت و سایر الگوهای عملی باشید.
بعد چه چیزی را بخوانید
درک الگوهای قیمت تحلیل فنی
یکی از فرضیات تحلیل فنی این است که تاریخ در بازار سهام تکرار می شود. یک نمونه از این الگوهای مکرر در قیمت سهام تاریخی است. این الگوهای قیمت در اصل شکل هایی است که گاهی اوقات در نمودارهای سهام ظاهر می شوند.
درک پشتیبانی و مقاومت تجزیه و تحلیل فنی
در میان همه جنبه های تحلیل فنی ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم پشتیبانی و مقاومت باشد. بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، مانند الگوهای قیمت ، مبتنی بر مفاهیم کلیدی پشتیبانی و مقاومت است.
درک روند با استفاده از تحلیل فنی
یکی از سه فرض آنالیز فنی این است که قیمت سهام تمایل به حرکت در روند دارد. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این فرض ، وام گرفتن از دنیای فیزیک و قوانین حرکت سر اسحاق نیوتن است. به ویژه ، قانون حرکات نیوتن بیان می کند که یک شیء در حال حرکت تمایل به ماندن در حرکت دارد مگر اینکه توسط یک نیروی مخالف عمل کند.
آیا به دنبال گسترش دانش مالی خود هستید؟
پاورقی
درباره ما
خدمات
پیوندهای سریع
با ما ارتباط برقرار کنید
پیشینه E*Trade Securities LLC و Morgan Stanley Smith Barney LLC را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید و E*Securities Trade LLC و E*مدیریت سرمایه تجارت ، خلاصه روابط LLC و مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC خلاصه روابط را ببینید.
| محصولات سرمایه گذاری • بیمه نشده FDIC • ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد |
لطفاً افشای مهم را در زیر بخوانید.
محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است.
مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، محتوای وب ارائه شده توسط تجارت E*فقط برای اهداف آموزشی است. اطلاعات و ابزارهای ارائه شده ، نه ، نه به عنوان پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارها توسط تجارت الکترونیکی ، تفسیر نمی شوند. مگر اینکه در غیر این صورت بیان نشده باشد ، هیچ اطلاعاتی ارائه شده توصیه ای توسط تجارت E*برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزاری که در آن مورد بحث قرار می گیرد ، یا باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاص نیست. این اطلاعات نه به عنوان یک پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار و یا باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هرگونه خاص ، نه تفسیر می شود. استراتژی سرمایه گذاری.
محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. در طول سال 2023 ، ETS در حال انتقال مشتریان موجود به MSSB خواهد بود. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.
شاخص S&P 500 یک شاخص با وزن سرمایه در بازار 500 سهام است که اغلب به عنوان پروکسی برای بازار سهام ایالات متحده استفاده می شود. سرمایه گذاری در یک فهرست امکان پذیر نیست.
سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.
محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.
در طول سال 2023 ، ETS و ETCM مشتری های موجود را به MSSB منتقل می کنند. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.
پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد.
© CurrentYear E*تجارت از مورگان استنلی. کلیه حقوق محفوظ است. E*سیاست کپی رایت تجارت
