تجارت واگرایی توضیح داد

همه ما می خواهیم بدانیم که چه زمانی معکوس قیمت اتفاق می افتد. تجارت واگرایی می تواند به شما در تشخیص آنها کمک کند.

تیم سیب زمینی

تیم فریس بنیانگذار توکنیست است. او یک B. SC دارد. در مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان و یک MBA از دانشگاه.

شین نیلگل

با شین ملاقات کنید. شین برای اولین بار در سپتامبر سال 2018 با توکینیست کار کرد - و از آن زمان با خوشحالی گیر کرده است. در اصل از ماین ،.

کلیه بررسی ها ، تحقیقات ، اخبار و ارزیابی از هر نوع در مورد توکین با استفاده از یک فرایند بررسی دقیق تحریریه توسط تیم تحریریه ما گردآوری می شود. نه نویسندگان ما و نه ویراستاران ما برای انتشار اطلاعات در مورد tokenist. com جبران خسارت مستقیمی دریافت نمی کنند. شرکت ما ، Tokenist Media LLC ، از جامعه پشتیبانی می شود و ممکن است هنگام خرید محصولات یا خدمات از طریق پیوندها در وب سایت ما ، یک کمیسیون کوچک دریافت کند. برای لیست کامل شرکای ما و توضیح عمیق در مورد نحوه پرداخت ما اینجا را کلیک کنید.

آیا هرگز احساس نمی کنید سرکش؟🥷

اینگونه نیست که همه ما باید کاملاً بد شویم و شروع به پخت و پز شما کنیم-چه چیزی و ورود به سانیگای قاتل دیگر. این ممکن است به سادگی سرقت یک مداد از کار اداری شما (رسوایی!) یا داشتن آن کاسه بستنی اضافی بعد از یک تمرین خوب (خوشمزه!) باشد. مهم نیست که چقدر بزرگ و کوچک باشد ، بیشتر ما حداقل برخی از زمان ها نیاز به استراحت از روال داریم.

به همان اندازه که دوست داریم پیش بینی کنیم قیمت فارکس و سهام چه کاری انجام می دهد ، آن خطوط کوچک کوچک می توانند برخی از زمان ها سرکش شوند. ما تمام شاخص های فنی خود را داریم که سعی می کنیم ببینیم امنیت در آینده چه کاری انجام خواهد داد - و گاهی اوقات ، شروع به حرکت درست در جهت مخالف آنچه شاخص می گوید قرار است انجام شود.

در سهام و فارکس ، این به نام Rogue نامیده نمی شود - آن را واگرایی نامیده می شود. اما این اساساً همان مفهوم والتر وایت است که در مورد ابروهایش به رئیس خود فریاد می زند - یا حداقل ، ما می خواهیم وانمود کنیم. واگرایی اغلب می تواند به معنای تغییر قیمت باشد و اگر می توانید آن را پیش بینی کنید ، می خواهید یک پنی زیبا بسازید.

این بازار اخیراً یک چیز دشوار بوده است ، در حالی که سهام Moderna در ماه آگوست شاهد سقوط 15 ٪ در ماه آگوست و بازار است که هنوز از GameStop باز می گردد. تجارت واگرایی ابزاری دیگر است که می تواند به شما در پیش بینی های بهتر و در نتیجه معاملات بهتر کمک کند. این راهنما به شما کمک می کند تا بفهمید واگرایی چیست ، معنی آن چیست و چگونه می توانید انواع مختلفی را تفسیر و تجارت کنید.

بنابراین بیایید سرکش برویم!

• تجارت واگرایی چیست؟
• واگرایی به ما چه می گوید؟
• انواع واگرایی
• نحوه تجارت واگرایی
• قوانین تجارت واگرایی
• با یک کارگزار بورس شروع کنید

تجارت واگرایی چیست؟💭

یادگیری تحلیل تکنیکال بخش مهمی از معاملات سهام و فارکس است. اندیکاتورهای زیادی در فارکس وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تعیین کنید چه زمانی بخرید، کوتاه یا بلند شوید و حرکت روند فعلی چگونه به نظر می رسد.

واگرایی زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالفی که یک شاخص می گوید باید حرکت کند. به عنوان مثال، در نمودار زیر می بینیم که قیمت بالای اوراق بهادار به سمت بالا حرکت می کند، در حالی که نوسانگر نشان می دهد که قیمت های بالا باید به سمت پایین حرکت کنند.

معامله گران واگرایی مراقب این لحظات واگرایی خواهند بود، زیرا ممکن است نشان دهنده تغییر قیمت باشند. مانند همیشه، واگرایی باید با سایر شاخص ها و همچنین اخبار جهانی، مانند پیش بینی ها مبنی بر اینکه بازار سهام در میان اوج های جدید در حال چرخش است، ترکیب شود.

واگرایی به ما چه می گوید؟🤔

واگرایی در واقع به چه معناست؟خب، واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که اوراق بهادار در آستانه حرکت قیمت قابل توجهی در هر جهت است. مطمئن شوید که در خواندن نمودارهای فارکس راحت هستید تا بدانید چگونه تفاوت بین نمودار و اندیکاتور را تشخیص دهید.

واگرایی می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت قیمت دارایی را شناسایی کنند و تعیین کنند که آیا احتمال برگشت قیمت وجود دارد یا خیر. مقایسه نمودار قیمت با نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) مفید است. اگر امنیت به اوج‌های جدید می‌رسد اما RSI به اوج‌های پایین‌تر می‌رسد، به این معنی است که حرکت روند صعودی کند می‌شود – که ممکن است زمان خوبی برای خروج از موقعیت یا حداقل تعیین حد ضرر باشد.

واگرایی همچنین می‌تواند به این معنا باشد که یک برگشت قیمت قریب‌الوقوع است، اما همه برگشت‌های قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند و معامله‌گران ممکن است قبل از وقوع معکوس مدت طولانی صبر کنند. همیشه ایده خوبی است که یافته های حاصل از واگرایی را با سایر شاخص ها و همچنین اخبار جهانی مقایسه کنید.

حتی اگر در حال معامله روزانه هستید، زمینه مهم است: کشف واگرایی شما ممکن است با آگاهی از اینکه بازارهای کره جنوبی در حال سقوط به سمت پایین هستند یا اینکه دلار در حال رسیدن به بالاترین سطح 4 ماهه است، معنای متفاوتی دارد.

انواع واگرایی 💡

همه واگرایی ها به یک معنا نیستند. این مهم است که بدانیم آیا امنیت به دلیل خرید یا فروش بیش از حد آن، یا به دلیل انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی - یا حتی اخباری که تسلا در حال ساختن ربات‌های هوش مصنوعی انسان‌نما است، در حال تغییر است. بیایید انواع واگرایی و انتظارات از هر یک از آنها را مرور کنیم.

واگرایی صعودی 🐂

یک واگرایی صعودی (یا مثبت) زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد، اما شاخص شروع به افزایش می کند. این نشان می دهد که اگرچه قیمت در حال کاهش است، حرکت نزولی آن در حال کاهش است و ممکن است خیلی زود شروع به حرکت به سمت بالا کند. پس از تأیید با سایر اندیکاتورها و رویدادهای جهانی، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که واگرایی صعودی به این معنی است که قیمت به زودی صعودی خواهد شد و زمان خوبی برای ورود به معامله است.

واگرایی نزولی 🐻

واگرایی نزولی (منفی) اساساً مخالف واگرایی صعودی است - جای تعجب نیست! اگر می بینید که قیمت دارایی شروع به افزایش می کند در حالی که شاخص شروع به کاهش می کند، به این معنی است که حرکت صعودی قیمت شروع به کاهش می کند.

واگرایی نزولی می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که می‌خواهید از معامله خارج شوید یا در صورتی که از یک نقطه خاص عبور کرد، حد ضرر تعیین کنید. همچنین می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک موقعیت فروش کوتاه باشد – و به گفته جیم کرامر، فروشندگان سهام بخش بزرگی از افزایش کووید در بازار بوده‌اند.

واگرایی منظم و واگرایی پنهان ⚔️

واگرایی منظم به الگوهای واگرایی مثبت و منفی اشاره دارد که در بالا مشاهده کردیم. واگرایی منظم نشانه آن است که قیمت اوراق بهادار در شرف معکوس شدن است زیرا روند صعودی یا نزولی در حال تضعیف است، همانطور که توسط اندیکاتور فنی نشان داده شده است.

با این حال، نوع دیگری از واگرایی وجود دارد که نشان می دهد یک روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. این واگرایی پنهان نامیده می‌شود و به ما کمک می‌کند تا در فرآیند معاملاتی‌مان که دوست داریم احساس زیرکی و هوشمندی بیشتری کنیم. ما در حال حاضر اساساً کارآگاه هستیم. اما قبل از اینکه ذره بین و کلاه قدیمی شرلوک هلمز خود را بیرون بیاورید، بیایید مطمئن شویم که تفاوت بین واگرایی معمولی و پنهان را درک کرده ایم.

در این اینفوگرافیک، خطوط تیز در بالا (سبز روشن) خطوط قیمت را نشان می‌دهند و خطوط زیرین (آبی) نشانگر MACD را نشان می‌دهند. در طول یک روند نزولی، واگرایی منظم را از پایین‌ترین سطح قیمت و اندیکاتور اندازه‌گیری می‌کنیم. در طول یک روند صعودی، اوج هر دو را اندازه گیری می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، واگرایی های پنهان کاملاً متفاوت از واگرایی های منظم هستند - ارتفاعات کمتری که به دنبال آن حرکت مخالف بر روی نشانگر MCAD است ، یک سیگنال نزولی است. و ، واگرایی پنهان صعودی دقیقاً برعکس است.

واگرایی پنهان را می توان به روش مخالف واگرایی منظم یافت. در حالی که واگرایی منظم در طی یک روند نزولی به پایین نگاه می کند و در حین صعود اوج می گیرد ، واگرایی پنهان به پایین ترین قیمت و نشانگر در حین صعود و اوج هر دو در طی یک روند نزولی نگاه می کند. این واگرایی ، هوشمندانه نامگذاری شده ، کاملاً بر خلاف حالت معمولی است.

ابتدا می توانیم شاهد پایین آمدن قیمت بالاتر قیمت با پایین تر در هیستوگرام باشیم. سپس ، همانطور که می بینیم یک پایین در هیستوگرام می بینیم ، پایین قیمت در قیمت می بینیم. هر دو نشان دهنده واگرایی پنهان صعودی نشان می دهد که حرکت قیمت به سمت بالا ادامه خواهد یافت.

نحوه تجارت واگرایی

همانطور که ممکن است جمع شده باشید ، واگرایی را می توان با تعدادی از شاخص های مختلف یافت. کدام یک از شما استفاده می کنید در نهایت به شما و سطح راحتی شما با انواع مختلف تجزیه و تحلیل فنی و آنچه کارگزار شما ارائه می دهد (هرچند کارگزاران برتر فارکس همه موارد بزرگ را ارائه می دهند). در مورد لکه بینی واگرایی بر اساس کدام شاخص استفاده می کنید ، بنابراین اجازه دهید برخی از موارد اصلی را طی کنیم تا مطمئن شویم که آماده رفتن هستید.

با استفاده از MACD

MACD (در حال حرکت همگرایی و واگرایی متوسط) یک نشانگر بسیار محبوب است که اساساً خطوط روند "کند می شود" به طوری که می توانید ببینید که در دوره های طولانی تر چه قیمتی انجام می دهد. در اصل ، این یک میانگین متحرک را که طی یک دوره زمانی کوتاه تر گرفته شده است با میانگین متحرک که در یک دوره زمانی طولانی تر گرفته شده است ، مقایسه می کند.

به طور کلی ، محبوب ترین دوره های زمانی MACD 26 روز و 12 روز است ، به علاوه یک خط سیگنال که میانگین حرکت 9 روزه را به شما نشان می دهد. این میانگین های متحرک به یک نوسان ساز متشکل از دو خط تبدیل می شوند. هنگامی که این خطوط از یکدیگر عبور می کنند ، آنها نشان می دهند که ممکن است یک روند به زودی معکوس شود.

استفاده از MACD برای لکه بینی نسبتاً ساده است. اگر قیمت یک امنیت به پایین جدید برسد در حالی که MACD به پایین ترین سطح بالاتر می رسد ، این یک واگرایی صعودی است. این بدان معنی است که روند فعلی از دست دادن حرکت است.

اگر قیمت یک امنیت در حالی که MACD به اوج پایین می رسد ، به حد بالایی برسد ، این یک واگرایی نزولی است. این دوباره نشان می دهد که روند از دست دادن حرکت است.

با استفاده از RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) یکی دیگر از شاخص های محبوب است که برای تشخیص اینکه آیا یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است استفاده می شود. اساساً میانگین سود و زیان را در یک دوره معین محاسبه می کند، به طوری که معامله گر می تواند ببیند که آیا قیمت فعلی از محدوده طبیعی و پایدار خود خارج شده است یا خیر.

RSI در مقیاس 0-100 اندازه گیری می شود. به طور کلی، RSI زیر 30 به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود زیرا بازار بیش از حد فروش دارد. RSI بالای 70 سیگنال فروش زمانی است که بازار بیش از حد خرید است. اگر مشاهده کردید که RSI در حالی که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است در حال افزایش است، این یک واگرایی است.

با استفاده از نوسانگر تصادفی 💳

نوسانگر تصادفی شاخص دیگری برای تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش است. این از دو خط تشکیل شده است و زمانی که یک متقاطع در زیر خط پایین وجود دارد و خطوط به افزایش ادامه می‌دهند، روند صعودی را نشان می‌دهد. هنگامی که یک متقاطع بالای خط بالاتر وجود داشته باشد و خطوط شروع به سقوط کنند، می توان روند نزولی را پیدا کرد.

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است اما خطوط نوسان ساز در حال بالا رفتن هستند. واگرایی نزولی زمانی است که خطوط نوسان ساز در حال کاهش هستند و قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است.

اینها تنها چند شاخص محبوب هستند که می توان از آنها برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. همچنین می توانید از حرکت، شاخص قدرت نسبی و سایر شاخص هایی که با آنها راحت هستید استفاده کنید. همیشه ایده خوبی است که از چندین شاخص استفاده کنید تا بتوانید نظریه خود را تأیید کنید.

قوانین تجارت واگرایی 📜

اکنون متوجه شدید که تجارت واگرایی چیست. اما دقیقاً چگونه باید از آن استفاده کرد؟لزوماً قوانین سخت و سریعی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند دقیقاً در زمان مناسب معامله درستی انجام دهید - اما دستورالعمل های خاصی وجود دارد که می تواند به شما در انجام معاملات بهتر کمک کند.

واگرایی های خود را دوبار بررسی کنید 💵

ابتدا مطمئن شوید که آنچه می بینید در واقع یک واگرایی است. عناصر کلیدی وجود دارد که واگرایی باید داشته باشد. مطمئن شوید که امنیت شما شکل گرفته است:

• ☑️ بالاتر از حد
• ☑️ پایین تر
• ☑️ تاپ دو نفره
• ☑️ دو ته

اگر هیچ یک از اینها در قیمت وجود نداشته باشد، مهم نیست که نشانگر چه می گوید - این یک واگرایی نیست. به یاد داشته باشید، همه اوج‌ها، اوج‌های بالاتر نیستند – برای واجد شرایط شدن باید شاهد یک پیشرفت جدید یا افراطی باشیم. اطمینان حاصل کنید که حداقل یکی از مواد تشکیل دهنده قابل استفاده است.

🏦 چند خط بکش

اکنون که نشانگر اصلی قیمت خود را مشخص کرده اید ، آماده هستید که برخی از خطوط را در نمودار خود بکشید. بالاتری بالاتر خود را با بالاترین سطح قبلی وصل کنید - ما می خواهیم اوج اصلی یا پایین ترین سطح متوالی را ببینیم ، خواه این یک مورب (بالاترین سطح / پایین تر) یا یک خط مستقیم (دو برابر بالا / دو برابر) ایجاد کند.

به یاد داشته باشید ، برای واگرایی منظم ، شما به دنبال اوج های بالاتر برای واگرایی معمولی صعودی و پایین ترین سطح پایین برای واگرایی معمولی نزولی هستید. اگر در جستجوی واگرایی پنهان برای تأیید حرکت یک روند هستید ، آنها را عوض کنید.

قیمت را با نشانگر مقایسه کنید

قیمت خود را با آنچه نشانگر انجام می دهد مقایسه کنید. مهم نیست که از چه نشانگر استفاده می کنید و چند خط را می بینید ، فقط روی تاپ ها و پایین های تشکیل شده توسط نشانگر تمرکز کنید.

به یاد داشته باشید ، اگر به قیمت بالایی نگاه می کنید ، باید به بالاترین نشانگر نیز نگاه کنید. اوج را در قیمت با کمترین نشانگر مقایسه نکنید!

این اوج و پایین باید به صورت عمودی خط بکشند - بنابراین امتیازات باید در همان لحظه به موقع بیایند. در غیر این صورت ، آنها بی معنی هستند.

🧠 به خاطر داشته باشید: ما به دنبال دامنه هایی هستیم که در جهات مختلف پیش می روند. ما می خواهیم خطی که در قیمت و خطی که در نشانگر پایین می آید بالا برود - این به معنای واگرایی است.

معاملات خود را انتخاب کنید

اگر واگرایی را مشاهده کرده اید ، اما قیمت آن قبلاً معکوس شده است ، ممکن است ورود به تجارت خیلی دیر شود. نگران نباشید - شما هنوز هم می توانید خود را برای پیدا کردن یکی از پشت خود بکشید! اما قبل از اینکه پول نقد سخت خود را خرج کنید ، به دنبال مورد بعدی باشید.

واگرایی همچنین به جای قاب های زمانی کوتاه تر ، در بازه های زمانی طولانی تر قابل اطمینان تر است. واگرایی در نمودارهای کمتر از یک ساعت ممکن است بیشتر اوقات اتفاق بیفتد ، اما آنها با اطمینان کمتری نشان می دهند که تغییر در جهت قیمت را نشان می دهد.

نتیجه گیری

اکنون شما یک ابزار جدید در جعبه ابزار خود دارید تا بفهمید چه زمانی قیمت قصد تغییر جهت را دارد. اگر در حال تماشای اخبار 50 ثروتمندترین افراد در سنگاپور هستید که 25 ٪ ثروت خود را افزایش می دهد و آرزو می کنید پول خود را به پول بیشتری تبدیل کنید ، تجارت واگرایی می تواند راهی برای شروع این کار باشد.

اما به یاد داشته باشید ، مانند همه شاخص های فنی ، واگرایی توپ کریستالی نیست. یافته های خود را با منابع خبری مقایسه کنید و چند شاخص دیگر را مرور کنید تا ببینید که آیا آنها همان چیز را به شما می گویند یا خیر. پیگیری کنید که چند بار معاملات واگرایی شما در حال انجام است ، و چند بار در انتظار معکوس قیمت که هرگز اتفاق نمی افتد ، گیر کرده اید - این ممکن است نشان دهد که آیا شما نیاز به تنظیم استراتژی خود دارید.

سؤالات متداول در تجارت واگرایی

تجارت واگرایی چقدر دقیق است؟

هیچ شاخص فنی کاملاً دقیق نیست. معاملات واگرایی تمایل به اطمینان بیشتری نسبت به بازه های زمانی طولانی تر دارد ، در حالی که قاب های زمانی کوتاه تر (به خصوص در زیر یک ساعت) سیگنال های کاذب تری دارند.

بهترین شاخص واگرایی چیست؟

محبوب ترین شاخص ها برای لکه بینی واگرایی MACD ، RSI و نوسان ساز تصادفی است ، اگرچه می توان از آن با سایر شاخص ها نیز استفاده کرد.

چگونه واگرایی را تأیید می کنید؟

شما می توانید واگرایی را با بررسی دوبل تأیید کنید که در همان لحظه ها در نمودار قیمت خود بین قیمت امنیتی و شاخص ، اندازه های بالاتر و پایین تر از پایین را نشان می دهید. همچنین می توانید به شاخص های دیگر مراجعه کنید تا بررسی کنید که آیا آنها همان چیزی را با واگرایی نشان می دهند.

چه عواملی باعث واگرایی می شود؟

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که روند قیمت در حال از دست دادن حرکت باشد. این می تواند نشان دهد که قیمت ممکن است به زودی جهت ها را تغییر دهد.