حمایت و مقاومت

در حالی که بحث در مورد الگوهای شمعی, ما در مورد ورود و نقاط توقف به دست بود. اما قیمت هدف مورد بحث قرار نگرفت. ما در این فصل بحث خواهیم کرد.

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. حمایت و مقاومت (ها و تحقیق) نقاط قیمت خاصی در نمودار است که انتظار می رود حداکثر میزان خرید یا فروش را به خود جلب کند. قیمت پشتیبانی قیمتی است که می توان انتظار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داشت. به همین ترتیب قیمت مقاومت قیمتی است که می توان انتظار فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران داشت.

به صورت مستقل, معامله گران می توانند از اس&تحقیق برای شناسایی نقاط ورود تجارت نیز استفاده کنند.

11.1-مقاومت

همانگونه که از نام, مقاومت چیزی است که متوقف می شود قیمت از افزایش بیشتر است. سطح مقاومت یک نقطه قیمت در نمودار است که معامله گران انتظار حداکثر عرضه (از نظر فروش) برای سهام/شاخص را دارند. سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

احتمال افزایش قیمت به سطح مقاومت, تحکیم, جذب تمام عرضه, و کاهش بالا است. مقاومت یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که فعالان بازار در یک بازار رو به رشد نگاه می کنند. مقاومت اغلب به عنوان محرک فروش عمل می کند.

در اینجا نمودار از امبوجا سیمان محدود است. خط افقی همزمان در روپیه.215 در نمودار, نشانه سطح مقاومت برای سیمان امبوجا.

من عمدا فشرده نمودار شامل نقاط داده بیشتر, دلایلی که من در مدت کوتاهی توضیح خواهد داد. اما قبل از که دو چیز است که شما نیاز به توجه به در حالی که به دنبال در نمودار بالا وجود دارد:

1. سطح مقاومت که با یک خط افقی نشان داده می شود بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
2. در حالی که سطح مقاومت در 215, شمع فعلی در 206.75. شمع فعلی و سطح قیمت مربوطه برای مرجع شما محاصره شده است

برای یک لحظه اجازه دهید ما تصور امبوجا سیمان در روپیه.206 تشکیل یک ماروبوزو صعودی با کم 202. ما می دانیم که این یک سیگنال برای شروع یک تجارت طولانی است و همچنین می دانیم که توقف این تجارت در 202 است. با دانش جدید پیدا شده در مقاومت, ما اکنون می دانیم که ما می توانیم مجموعه 215 به عنوان یک هدف ممکن برای این تجارت!

چرا 215 شما ممکن است تعجب? دلایل ساده هستند:-

1. مقاومت 215 نشان می دهد احتمال عرضه بیش از حد وجود دارد.
2. عرضه بیش از حد باعث ایجاد فشار فروش می شود.
3. فشار فروش باعث کاهش قیمت ها می شود.

از این رو به دلایلی که در بالا ذکر شد, وقتی یک معامله گر طولانی است, می تواند به نقاط مقاومت برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج برای تجارت نگاه کند.

همچنین با شناسایی مقاومت می توان تجارت طولانی را به صورت کامل به شرح زیر طراحی کرد:

ورود – 206, توقف-202, و هدف – 215.

سوال واضح بعدی این است که چگونه سطح مقاومت را شناسایی کنیم? شناسایی نقاط قیمت به عنوان حمایت یا مقاومت بسیار ساده است. فرایند شناسایی برای حمایت و مقاومت یکسان است. اگر قیمت فعلی بازار زیر نقطه مشخص شده باشد نقطه مقاومت نامیده می شود و در غیر این صورت نقطه حمایت نامیده می شود.

با توجه به اینکه روند کار یکسان است, اجازه دهید ما به درک 'پشتیبانی' ادامه دهیم, و ما روش شناسایی اس&ر را دنبال خواهیم کرد.

11.2-پشتیبانی

درک سطح حمایت باید کاملا ساده و شهودی باشد. همانگونه که از نام, پشتیبانی چیزی است که مانع از قیمت از سقوط بیشتر است. سطح حمایت یک نقطه قیمت در نمودار است که معامله گر انتظار دارد حداکثر تقاضا (از نظر خرید) وارد سهام/شاخص شود. هر زمان که قیمت به خط حمایت کاهش می یابد احتمال بازگشت به عقب وجود دارد. سطح حمایت همیشه زیر قیمت فعلی بازار است.

حداکثر احتمال وجود دارد که قیمت می تواند سقوط تا زمانی که حمایت تحکیم جذب تمام تقاضا و سپس شروع به حرکت به سمت بالا. حمایت یکی از بحرانی سطح فنی شرکت کنندگان در بازار برای نگاه در یک بازار در حال سقوط است. پشتیبانی اغلب به عنوان محرک خرید عمل می کند.

در اینجا نمودار سیپلا محدود است. خط افقی همزمان با 435 در نمودار سطح حمایت از سیپلا را نشان می دهد.

چند چیز است که شما نیاز به توجه در نمودار بالا:

1. سطح پشتیبانی که با خط افقی نشان داده می شود زیر قیمت فعلی بازار است.
2. در حالی که سطح حمایت در 435, شمع فعلی در 442.5. شمع فعلی و سطح قیمت مربوطه برای مرجع شما محاصره شده است

مانند ما در حالی که درک مقاومت, اجازه دهید ما شکل گیری الگوی بی تربیت شده بود تصور کنید-شاید یک ستاره تیراندازی در 442 با بالا از 446. به وضوح, با یک ستاره تیراندازی, پاسخ سیپلا خیلی کوتاه در است 442, با 446 به عنوان توقف. پس از 435 ما می دانیم که پشتیبانی فوری, ما می توانیم هدف در مجموعه 435.

بنابراین چه چیزی باعث روپیه.435 هدف شایسته? دلایل زیر این تصمیم را برمی گرداند:

1. پشتیبانی در 435 نشان می دهد که حداکثر احتمال تقاضای بیش از حد وجود دارد.
2. تقاضای بیش از حد باعث ایجاد فشار خرید می شود.
3. فشار خرید تمایل به کشیدن قیمت بالاتر.

از این رو به دلایل ذکر شده در بالا, زمانی که یک معامله گر کوتاه است, او می تواند در نقاط پشتیبانی نگاه به تعیین اهداف و به مجموعه ای از نقاط خروج برای تجارت.

همچنین با شناسایی پشتیبانی تجارت کوتاه در حال حاضر به طور کامل طراحی شده است.

ورود-442, توقف-446, و هدف – 435.

11.3-ساخت و ساز / طراحی سطح حمایت و مقاومت

در اینجا یک راهنمای 4 مرحله ای برای کمک به شما در درک چگونگی شناسایی و ساخت خط حمایت و مقاومت وجود دارد.

مرحله 1) نقاط داده بار-اگر هدف این است که برای شناسایی بازدید کنندگان کوتاه مدت&تحقیق بار حداقل 3-6 ماه از نقاط داده. اگر شما می خواهید برای شناسایی بازدید کنندگان بلند مدت&تحقیق, بار حداقل 12 – 18 ماه از نقاط داده. هنگامی که شما بار بسیاری از نقاط داده, نمودار به نظر می رسد فشرده. این همچنین توضیح می دهد که چرا دو نمودار فوق فشرده به نظر می رسند.

1. بازدید کنندگان بلند مدت&تحقیق-برای تجارت نوسان مفید است.
2. اس و تحقیق کوتاه مدت-معاملات روزانه و بی تی اس مفید است.

در اینجا یک نمودار است که من 12 ماه از نقاط داده را بارگیری کرده ام

مرحله 2) حداقل 3 منطقه عمل قیمت را شناسایی کنید-یک منطقه عمل قیمت را می توان به عنوان نقاط چسبنده در نمودار توصیف کرد که قیمت حداقل یکی از رفتارها را نشان داده است:

1. تردید به حرکت بیشتر پس از یک حرکت کوتاه تا
2. تردید به حرکت به پایین بیشتر پس از یک حرکت کوتاه به پایین
3. معکوس های شدید در یک نقطه قیمت خاص

در اینجا یک سری نمودار وجود دارد که 3 امتیاز فوق را به همان ترتیب مشخص می کند:

در جدول زیر, نقاط محاصره نشان می دهد قیمت مردد به حرکت به بالا بیشتر پس از یک حرکت کوتاه تا:

در جدول زیر, نقاط محاصره نشان می دهد قیمت مردد به حرکت به پایین بیشتر پس از یک حرکت کوتاه به پایین:

در نمودار زیر, نقاط محاصره نشان می دهد وارونگی شدید قیمت:

مرحله 3) تراز مناطق عمل قیمت - هنگامی که شما در نمودار 12 ماه نگاه به نقطه بسیاری از مناطق اقدام قیمت است. اما ترفند این است که حداقل 3 منطقه عمل قیمت را در همان سطح قیمت شناسایی کنید.

به عنوان مثال در اینجا یک نمودار وجود دارد که دو منطقه عمل قیمت شناسایی می شوند اما در یک نقطه قیمت نیستند.

در جدول زیر نگاه کنید, من محاصره کرده اند 3 مناطق از قیمت عمل که در اطراف نقاط قیمت همان:

نکته مهم توجه داشته باشید در حالی که شناسایی این مناطق عمل قیمت این است که اطمینان حاصل کنید که این مناطق قیمت به خوبی در زمان فاصله هستند. معنی, اگر منطقه اقدام قیمت 1 در هفته 2 در ماه مه مشخص شود, سپس شناسایی منطقه اقدام قیمت 2 nd در هر نقطه پس از هفته 4 ماه مه (با فاصله زمانی خوب) معنی دار خواهد بود. هرچه فاصله بین دو منطقه عمل قیمت بیشتر باشد شناسایی بازدید کنندگان و تحقیق قدرتمندتر است.

مرحله 4) متناسب با یک خط افقی-سه منطقه عمل قیمت را با یک خط افقی وصل کنید . بر اساس جایی که این خط در مورد قیمت فعلی بازار متناسب است, یا به حمایت یا مقاومت تبدیل می شود.

نگاهی به این نمودار بیندازید

شروع از سمت چپ:

1. دایره 1 یک منطقه عمل قیمت را برجسته می کند که برگشت شدید قیمت وجود دارد.
2. دایره 2 یک منطقه عمل قیمت را نشان می دهد که قیمت چسبناک است.
3. دایره 3 جاده یک منطقه عمل قیمت را نشان می دهد که یک معکوس شدید قیمت وجود دارد.
4. دایره 4 یک منطقه عمل قیمت را نشان می دهد که قیمت چسبنده است.
5. دایره 5 قیمت فعلی بازار سیپلا را برجسته می کند – 442.5

در نمودار بالا تمام 4 منطقه عمل قیمت در حدود همان نقاط قیمت یعنی در 429 هستند. واضح است که خط افقی زیر قیمت فعلی بازار 442.5 است و 429 را به قیمت پشتیبانی فوری برای سیپلا تبدیل می کند.

لطفا توجه داشته باشید که هر زمان که شما اجرای یک تمرین بصری در تجزیه و تحلیل فنی مانند شناسایی بازدید کنندگان&تحقیق, شما اجرا خطر تقریب. از این رو همیشه جایی برای خطا می دهد. سطح قیمت معمولا در یک محدوده به تصویر کشیده می شود و نه در یک نقطه قیمت واحد. این در واقع یک منطقه یا منطقه ای است که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.

با توجه به منطق فوق خوشحال می شوم که محدوده قیمتی حدود 426 تا 432 را به عنوان منطقه پشتیبانی سیپلا در نظر بگیرم. من فقط 3 امتیاز را به 429 کم کردم و اضافه کردم تا محدوده قیمت خود را برای پشتیبانی دریافت کنم!

در اینجا نمودار دیگری است, جایی که هر دو اس&تحقیق برای سیمان امبوجا محدود شناسایی شده است.

قیمت فعلی امبوجا است 204.1, حمایت است که در شناسایی 201 (زیر قیمت فعلی بازار), و مقاومت در 214 (بالاتر از قیمت فعلی بازار). بنابراین اگر یک امبوجا بیش از حد کوتاه در شد 204, هدف, بر اساس پشتیبانی, می تواند در شود 201. احتمالا این امر می تواند یک تجارت روزانه خوب. برای یک معامله گر رفتن طولانی در 204, 214 می تواند انتظار هدف معقول بر اساس مقاومت.

توجه داشته باشید که در هر دو سطح حمایت و مقاومت حداقل 3 منطقه عمل قیمت در سطح قیمت مشخص شده است که همگی از نظر زمانی به خوبی فاصله دارند.

11.4-قابلیت اطمینان اس&تحقیق

خطوط حمایت و مقاومت تنها نشان دهنده تغییر احتمالی قیمت ها هستند. به هیچ وجه نباید برای معلوم گرفته شود. مانند هر چیز دیگری در تجزیه و تحلیل فنی باید احتمال وقوع یک رویداد (بر اساس الگوها) را از نظر احتمال سنجید.

به عنوان مثال بر اساس نمودار سیمان های امبوجا –

قیمت فعلی بازار = 204 مقاومت = 214

انتظار در اینجا این است که اگر سیمان امبوجا شروع به حرکت کند به احتمال زیاد در 214 با مقاومت روبرو می شود. معنی, در 214 فروشندگان می تواند ظهور که به طور بالقوه می تواند کشیدن قیمت های پایین تر. چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان در است 214? به عبارت دیگر, چه وابستگی به خط مقاومت است? راستش حدس شما به اندازه حدس من خوب است.

با این حال, تاریخی دیده می شود که هر زمان که امبوجا رسیده 214, این در یک راه عجیب و غریب که منجر به تشکیل یک منطقه اقدام قیمت واکنش نشان داد. عامل تسکین دهنده در اینجا این است که منطقه عمل قیمت از نظر زمانی به خوبی فاصله دارد. این میانگین 214 به عنوان یک منطقه عمل قیمت تست شده است . بنابراین نگه داشتن اولین قاعده تجزیه و تحلیل فنی در چشم انداز, به عنوان مثال "تاریخ تمایل به تکرار خود را" ما با این باور است که سطوح حمایت و مقاومت خواهد شد منطقی افتخار.

صرفا از تجربه تجارت شخصی من, بازدید کنندگان به خوبی ساخته&امتیاز تحقیق معمولا به خوبی مورد احترام.

11.5-بهینه سازی و چک لیست

شاید ما در حال حاضر در مهمترین مقطع در این ماژول هستیم. ما شروع به کشف چند تکنیک بهینه سازی خواهیم کرد که به ما در شناسایی معاملات با کیفیت بالا کمک می کند. به یاد داشته باشید, هنگامی که شما به دنبال کیفیت, مقدار همیشه به خطر بیافتد, اما این یک مصالحه است که ارزش ساخت است. ایده این است که برای شناسایی سیگنال های معاملاتی با کیفیت به شناسایی مقدار زیادی اما بی ارزش معاملات مخالف.

بهینه سازی, به طور کلی در, یک تکنیک جایی که شما ریز لحن یک فرایند برای بهترین نتایج ممکن. روند در این زمینه در مورد شناسایی معاملات است.

اجازه دهید ما بازگشت به الگوهای شمعدان, شاید به اولین ما به دست – ماروبوزو صعودی. یک ماروبوزو صعودی تجارت طولانی را در نزدیکی نزدیک ماروبوزو پیشنهاد می کند و پایین بودن ماروبوزو به عنوان توقف عمل می کند.

اعتبار زیر را برای ماروبوزو صعودی فرض کنید:

باز کن = 432, زیاد = 449, کم = 430, بستن = 448

از این رو ورود به تجارت طولانی تقریبا 448 است و 430 به عنوان توقف است.

اکنون, اگر کم از ماروبوزو نیز با یک زمان خوب پشتیبانی تست شده همزمان? هنوز تلاقی قابل توجهی از دو نظریه فنی در اینجا می بینید?

ما یک تایید دوگانه برای رفتن طولانی داریم. در مورد شرایط زیر فکر کنید:

1. یک الگوی شمعدان شناخته شده (ماروبوزو صعودی) نشان می دهد که معامله گر یک تجارت طولانی را شروع می کند.
2. پشتیبانی در نزدیکی قیمت توقف نشان می دهد که معامله گر حضور علاقه خرید قابل توجهی در اطراف کم است.

در حالی که برخورد با یک محیط نسبتا تصادفی مانند بازار, چه یک معامله گر واقعا نیاز راه اندازی تجارت خوبی گردد است. وقوع دو شرط فوق (پشتیبانی ماروبوزو + در نزدیکی سطح پایین) همان اقدام را نشان می دهد.

این ما را به یک ایده مهم هدایت می کند. اگر ما یک چک لیست حال (یک چارچوب اگر دوست دارید تماس بگیرید) برای هر تجارت ما در نظر? چک لیست قبل از شروع تجارت به عنوان یک اصل راهنما عمل می کند. تجارت باید با شرایط مشخص شده در چک لیست مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت تجارت را رها می کنیم و به دنبال فرصت تجاری دیگری هستیم که با چک لیست مطابقت داشته باشد.

می گویند نظم و انضباط 80 درصد موفقیت معامله گر را جبران می کند. به نظر من, چک لیست نیروهای شما را به نظم; این کمک می کند تا شما برای جلوگیری از گرفتن یک تصمیم تجاری ناگهانی و بی پروا.

در واقع برای شروع با دو عامل مهم اول چک لیست داریم:

1. سهام باید یک الگوی شمعدان قابل تشخیص را تشکیل دهد.
   1. توجه: ما برخی از الگوهای محبوب در این ماژول را یاد گرفته ایم. برای شروع می توانید فقط از این الگوها برای مطابقت با چک لیست استفاده کنید
   1. برای یک تجارت طولانی, پایین الگوی باید در اطراف حمایت شود.
   2. برای یک تجارت کوتاه, بالای الگوی باید در اطراف مقاومت باشد.

   از حالا به بعد در این ماژول, به عنوان و هنگامی که ما یادگیری مفاهیم جدید تا, ما این چک لیست ساخت. اما برای رفع حس کنجکاوی خود را چک لیست نهایی 6 نقاط چک لیست داشته باشد. در واقع وقتی امتیاز چک لیست بزرگ 6 را داشته باشیم هر کدام را وزن می کنیم. مثلا, تعداد چک لیست نقطه 4 ممکن است به عنوان به عنوان تعداد نقطه مهم 1, اما از مهم تر است 100 عوامل دیگر که منحرف کردن اذهان معامله گر.