تحلیل بازه زمانی چندگانه

تحلیل بازه زمانی چندگانه ابزار قدرتمندی است که معامله گر را قادر می سازد تا احتمال برنده شدن در معاملات را افزایش داده و ریسک را به حداقل برساند. این مفهوم شامل مشاهده بازه‌های زمانی مختلف برای یک دارایی، شناسایی جهت کلی بازار در بازه‌های زمانی بالاتر و سپس جستجوی ورودی‌ها در بازه‌های زمانی پایین‌تر است.

می‌توانید این مفهوم را هم برای روش‌های معاملاتی روند و هم برای تکنیک‌های معاملاتی ضد روند اعمال کنید.

هنگام انتخاب بازه‌های زمانی که باید به آن نگاه کنید، بازه‌های زمانی خیلی نزدیک به هم گاهی اوقات می‌توانند مفید نباشند یا حتی مضر باشند. توصیه می شود که تایم فریم ها حداقل چهار برابر فاصله داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر روندی را در نمودار 1 ساعته مشاهده کنید، نمودار سی 30 هیچ چیز مفیدی را ارائه نمی دهد که نمودار 1 ساعته قبلاً انجام می دهد. با این حال، احتمالاً چرخه های واضحی را در نمودار 15 دقیقه ای مشاهده می کنید.

بنابراین اگر از یک تایم فریم بالا 1 ساعت استفاده می کنید، تایم فریم پایین باید حداکثر 15 دقیقه باشد. به همین ترتیب، اگر از یک تایم فریم بالا 30 دقیقه استفاده می کنید، تایم فریم پایین باید حداکثر 5 دقیقه باشد.

چرا کار می کند

با درک آنچه در یک دوره زمانی طولانی‌تر اتفاق می‌افتد، می‌توانید هنگام جستجوی فرصت‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیمات دقیق‌تری بگیرید.

اگر روند بلندمدتی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، معاملات در جهت آن روند در بازه زمانی پایین‌تر احتمالاً احتمال بیشتری برای برنده شدن معاملات ایجاد می‌کند.

از نظر معاملات خلاف روند، برای مثال، سطح حمایت یا مقاومتی را در نظر بگیرید که در یک بازه زمانی بالاتر، مثلاً نمودار روزانه، شناسایی شده است. این احتمال وجود دارد که تعداد بیشتری از معامله گران این سطوح کلیدی خاص را مشاهده کنند. این معامله‌گران شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگی هستند که میلیاردها دلار معامله می‌کنند و عموماً از بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنند.

تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه کار می کند زیرا می توانید روندها و معکوس های احتمالی را در بازه زمانی بالاتر شناسایی کنید، سپس نقاط ورودی دقیق تری را در بازه های زمانی پایین تر پیدا کنید.

بنابراین سطح حمایت یا مقاومتی که در نمودار روزانه شناسایی شده است، نقطه عطف قدرتمندی برای معامله گران با روند مخالف خواهد بود. هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت در بازه زمانی بالاتر ایجاد شد، می توان از یک بازه زمانی پایین تر، مثلاً نمودار چهار ساعته، برای تنظیم دقیق ورودی ها استفاده کرد. تایم فریم بالاتر یک سطح حمایت یا مقاومت بسیار قوی را فراهم کرده است، و بازه زمانی پایین‌تر، ورودی‌های دقیق‌تری را با توقف‌های فشرده‌تر ارائه می‌دهد و ریسک هر معامله را کاهش می‌دهد.

استفاده از بازه زمانی کمتر برای ورود، خطر را کاهش می دهد

برای نشان دادن این نکته، مثالی از یک معامله خلاف روند را در نظر خواهیم گرفت.

فرض کنید که به نمودار 1 ساعته نگاه می کنید و سطح مقاومتی را شناسایی کرده اید که در آن معتقدید قیمت به سمت نزول معکوس می شود. برای وارد شدن به یک موقعیت، در صورتی که معامله به نتیجه نرسد، یک استاپ ضرر را در طرف دیگر سطح مقاومت قرار دهید.

بازه‌های زمانی پایین‌تر ریسک را کاهش می‌دهند، زیرا به شما امکان می‌دهند توقف ضرر خود را در فاصله کمتری از ورودی خود قرار دهید.

با این حال، شمع‌های نمودار یک ساعته، حرکت قیمت را در طول هر ساعت نشان می‌دهند و قیمت در یک ساعت بیشتر از زمان پانزده دقیقه کمتر حرکت می‌کند. این به این معنی است که شمع‌ها در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای کوچک‌تر خواهند بود، زیرا قیمت در طول یک ساعت به اندازه آن تغییر نمی‌کند.

این به ما اجازه می دهد تا از دست دادن توقف که فاصله کمتری از ورودی خواهد داشت ، قرار دهیم. به این معنا ، مبلغی که ریسک می کنید کوچکتر خواهد بود و بنابراین بازه زمانی پایین در واقع به شما امکان می دهد خطر را کاهش دهید.

تجزیه و تحلیل قاب زمانی چندگانه با استفاده از معاملات پیشخوان

نمودار زیر نشان می دهد که در یک بازه زمانی بالاتر می توانید سطح مقاومت را تعیین کنید ، نشان داده شده است. در سطح مقاومت ممکن است به دنبال ورود به یک تجارت کوتاه باشید ، که این می تواند بعد از آن باشد که از سطح مقاومت خارج شود. ورودی کوتاه در نمودار به عنوان 2 نشان داده شده است. شما می توانید از دست دادن توقف بالاتر از سطح مقاومت ، نشان داده شده در نمودار به عنوان 3 قرار دهید. این خطر را با استفاده از یک بازه زمانی پایین تر برای ورود کاهش دهید.

1. سطح مقاومت
2. نقطه ورود کوتاه در بازه زمانی بالاتر
3. از دست دادن بالاتر از سطح مقاومت را متوقف کنید
4. خطر بالاتر 19. 5 پیپ

برای کاهش ریسک می توانید به یک قاب زمانی پایین تر بروید و بعد از اینکه قیمت از همان سطح مقاومت خاموش شد ، وارد تجارت کوتاه شوید.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. خط سبز نشان داده شده به عنوان 1 ، همان خط سبز است که در نمودار 1 ساعته بالا نشان داده شده است - همان سطح مقاومت است. شمع ها در نمودار 15 دقیقه بسیار کوچکتر هستند ، زیرا قیمت در پانزده دقیقه در یک ساعت حرکت نمی کند. این بدان معنی است که شما می توانید یک موقعیت کوتاه ، به عنوان 2 ، با خطر بسیار کمتری وارد کنید ، زیرا می توانید از دست دادن توقف خود در بالای خط مقاومت قرار دهید ، نشان داده شده است. نمودار 4 در مقایسه با خطر PIP 19. 5 در نمودار 1 ساعته بالا.

1. سطح مقاومت
2. وارد شوید در بازه زمانی پایین به معنای خطر کمتری است
3. از دست دادن بالاتر از سطح مقاومت را متوقف کنید
4. خطر پایین تر 8. 9 پیپ

بنابراین ، استفاده از فریم های زمانی متعدد ، مزایای قابلیت اطمینان را از چارچوب زمانی بالاتر و ریسک پایین تر در بازه زمانی پایین تر درج می کند.