تاکتیک های پیشرفته برای تجارت الگوی سر و شانه را در راهنمای تجارت تخصصی ما بیاموزید. بر این الگوی نمودار قابل اعتماد برای معکوس شدن بازار معاملات مسلط شوید.
در این صفحه
الگوی سر و شانه نامی به یاد ماندنی و ظاهری چشمگیر دارد.
اما نقل قول زیر تأیید می کند که الگوی سر و شانه چیزی بیش از یک الگوی زیبا است. ارزش واقعی را به معامله گران ارائه می دهد.
تاپ های سر و شانه بهترین الگوی نمودار نزولی در بازار صعودی هستند.
توماس بولکوفسکی، نویسنده دایره المعارف الگوهای نمودار
مقدمه
این راهنما، مملو از نمونه‌های نمودار عملی، همه چیزهایی را که باید در مورد این الگوی با عملکرد بالا بدانید را پوشش می‌دهد: سر و شانه‌ها.
برای جلوگیری از سردرگمی، توضیحی که در این راهنما ارائه شده است برای الگوی بالای سر و شانه است. این یک شکل گیری معکوس نزولی است.
معادل صعودی آن پایین سر و شانه (سر و شانه معکوس) است.
با الگوی سر و شانه آشنا شوید. سپس، می توانید همان منطق را برای پیدا کردن و معامله سر و شانه معکوس اعمال کنید.
نمای کلی راهنمای سر و شانه ها
این راهنمای جامع مفاهیم اصلی و پیشرفته الگوی سر و شانه را پوشش می دهد.
بسته به تجربه ای که با این الگو دارید، ممکن است بخواهید مستقیماً به بخش های مورد علاقه خود بروید.
شماره 1: چگونه الگوی سر و شانه را شناسایی کنیم
شماره 2: نحوه معامله الگوی سر و شانه (قوانین معاملاتی کلاسیک)
شماره 3: چرا کار می کند
شماره 4: بینش معاملاتی پیشرفته برای سر و شانه
- روش های ورود
- Stop Loss Placement
- قیمت هدف
- ملاحظات حجم
- نکات معاملاتی معکوس
- امکان ادامه معامله
- بهترین دستورالعمل های فرم الگو
- نکات متفرقه
شماره 5: مشکلات بالقوه
شماره 6: منابع بیشتر
شماره 1: چگونه سر و شانه را شناسایی کنیم
قطعات ضروری
این نمودار ویژگی های کلیدی تشکیل سر و شانه را نشان می دهد. در زیر آن، فهرستی را خواهید دید که در مورد هر جنبه توضیح داده شده است.
شماره 1: شانه چپ
- باید بالاترین نقطه روند فعلی گاوی در نقطه شکل گیری آن باشد
شماره 2: دره چپ
شماره 3: سر
- باید اوج جدیدی در روند صعودی ایجاد کرد
- باید بالاتر از شانه چپ باشد
شماره 4: دره راست
- باید از شانه چپ پایین تر باشد
شماره 5: شانه راست
- باید بین سر و دره سمت چپ باشد
شماره 6: یقه
- دره های چپ و راست را به هم وصل کنید تا خط گردن را تشکیل دهید
- برای تأیید سر و شانه ها ، بازار باید زیر گردنبند شکسته شود. اگر بازار قبل از شکستن خط گردن از بالای سر بالا برود ، الگوی نامعتبر می شود.
نکته عملی برای یافتن سر و شانه ها
الگوی سر و شانه در یک نمودار قرار دارد. به نظر می رسد سر با شانه ها است.
و شانه ها باید با هم همپوشانی داشته باشند.(شماره 4 و شماره 5 در بالا از این امر اطمینان حاصل کرد.)
از این رو ، یک روش کارآمد برای یافتن سر و شانه ها ، اسکن نمودارهای خود برای یک سر برجسته و شانه های همپوشانی است.
سپس ، نگاهی دقیق تر بیندازید تا ببینید که آیا آنها معیارهای الگوی فوق را برآورده می کنند یا خیر.
شماره 2: قوانین تجارت کلاسیک سر و شانه ها
الگوی کلاسیک سر و شانه ها باعث ایجاد تجارت معکوس نزولی می شود. از این رو ، یک روند گاو فعلی لازم است.
1. اطمینان حاصل کنید که بازار در صعود قرار دارد.(شما باید یک خط روند گاو دست نخورده داشته باشید.)
2. هنگامی که قیمت زیر خط گردن شکسته می شود وارد شوید.
3. از بین رفتن خود را بالای شانه راست قرار دهید.
4- فاصله بین سر و گردن (X) را اندازه گیری کنید.
5- فاصله (x) را از گردن به پایین بکشید. سفارش محدودیت هدف خود را در آنجا قرار دهید.
شماره 3: سر و شانه ها - چرا کار می کند؟
ما هرگز دلیل دقیق کار هر الگوی را نمی دانیم.
اما فکر کردن در مورد شکل گیری الگوی به عنوان یک مبارزه بین خریداران و فروشندگان مفید است.
سر بالاتر از شانه سمت چپ است. این خریداران را توانمند می کند و به آنها اطمینان می دهد که وارد بازار شوند.
با این حال ، هنگامی که شانه راست شکل می گیرد ، پایین تر از سر است. این نشان دهنده عدم موفقیت بازار در ادامه روند به سمت بالا است.
البته این ناتوانی در از سرگیری روند برای توجیه تجارت کافی نیست. خریداران ناامید شده اند اما تسلیم نشده اند. با این حال ، خریداران نامشخص دست و پنجه نرم می کنند. آنها ترسیده و نسبت به عملکرد قیمت بعدی که در آینده می آید حساس می شوند.
در این زمینه ، گردنبند به یک سطح پشتیبانی مهم تبدیل می شود. عدم موفقیت آن باعث ترس و تورم خریداران خواهد شد. آنها شروع به فروش می کنند و فروشندگان بیشتری به آن می پیوندند و باعث وارونگی بازار می شوند.
شماره 4: بینش های پیشرفته تجارت برای الگوی سر و شانه ها
مانند هر الگوی قیمت ، تفاوت های ظریف وجود دارد که فقط می توانید از طریق تجربه یاد بگیرید. از این رو ، از اینجا به بعد ، نمونه های نمودار واقعی را مشاهده خواهید کرد ، و نه نمودارهای کتاب درسی قبلی.
این بینش ها پیشرفت شما را تسریع می کند. اما به یاد داشته باشید ، آنها فقط دستورالعمل هستند. با اختیار اعمال کنید.
شماره 4. 1: روشهای ورود
همیشه باید منتظر یک استراحت گردنبند باشید تا موقعیتی را ایجاد کند.
ورود زودتر ممکن است برای تنظیمات ادامه یابد. با این حال ، یک الگوی سر و شانه ها اغلب معکوس قابل توجهی را هدف قرار می دهد.
هنگام تغییر در تعصب بازار ، ورود قبلی بعید است که احتمال کمتری را جبران کند. تأیید بیشتر همیشه مفید است.
با توجه به سطح اعتماد به نفس ، می توانید ماشه ورود خود را تغییر دهید. به جای ورود به درست بعد از اینکه بازار گردنبند خط گردن را وارد کرد ، این محرک ها را در نظر بگیرید.
منتظر یک استراحت قاطع گردن باشید. برای تأیید یک شکست می توانید به دنبال یک نوار قیمت نزدیک زیر گردن باشید.
صبر کنید تا یک آزمایش مجدد از گردن وارد شوید. هنگامی که گردن شکسته شد ، از پشتی به مقاومت می چرخد. از این رو ، ممکن است وقتی بازار به عقب بازگردد ، به عنوان مقاومت به عنوان مقاومت ، کوتاه بروید.
با این حال ، بسیاری از استراحت های گردنبند با سقوط ناگهانی و بدون آزمایش انجام می شود. بنابراین ، شما باید آماده باشید تا برخی از بهترین تنظیمات سر و شانه ها را از دست ندهید.
اگر اینگونه نباشد ، ممکن است یک استراتژی نصف و نیم را در نظر بگیرید. با نیمی از اندازه موقعیت خود را در شکاف گردن وارد کنید. سپس ، اگر مجدداً از گردنبند وجود دارد ، با نیمی از باقی مانده وارد بازار شوید. این رویکرد تضمین می کند که شما در بازار سقوط فراری سوار شوید.
هنگامی که گردنبند در حال شیب است ، یک محرک ایده آل نیست. قبل از اینکه بتواند یک گردنبند شیب دار رو به پایین را بشکند ، بازار باید بیشتر سقوط کند. این بدان معنی است که این یک ورودی تأخیر را ارائه می دهد.
از این رو ، برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که از گردنبند شیب دار به سمت پایین سر و شانه ها پرش کنند. من توصیه می کنم اگر گردنبند دارای یک رونق شیب دار باشد ، همین کار را انجام دهید.
برای یک گردنبند با یک رکورد جزئی ، می توانید در صورت وجود سایر عوامل حمایتی ، آنها را تجارت کنید. در حقیقت ، برخی از معامله گران دریافتند که وقتی شیب گردن پایین است ، این الگوی بهتر کار می کند.
اگر تجارت آنها را انتخاب کردید ، استفاده از دره مناسب را به عنوان قیمت ماشه خود در نظر بگیرید.
شماره 4. 2: قرار دادن از دست دادن را متوقف کنید
از دست دادن توقف کلاسیک برای سر و شانه ها دقیقاً بالاتر از شانه راست است.
با این حال ، برای بسیاری از موارد ، این کنوانسیون توقف گسترده ای خواهد داشت.
هنگامی که از دست دادن متوقف شده توسط شانه راست بسیار گسترده است ، منطقی است که یک توقف محکم تر قرار دهید. در عین حال ، از یک استراتژی سیستماتیک برای ورود مجدد به تجارت استفاده کنید.
روشهای منطقی بسیاری برای شما وجود دارد که ترتیب توقف از دست دادن را محکم کنید.
شما ممکن است از یک الگوی قیمت نزولی یا نزدیکترین نوسان استفاده کنید تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید. از دست دادن توقف نوسانات نیز کار می کند.
مثال زیر نوسان بالا را به عنوان گزینه ای برای از دست دادن متوقف تر نشان می دهد.
تهاجمی ترین استراتژی خروج مبتنی بر عدم اعتبار استراتژی است. هنگامی که بازار از بالای گردن بسته می شود ، الگوی نامعتبر می شود و موقعیت بسته می شود.
با این حال ، این رویکرد ممکن است شما را به دلیل شلاق های جزئی از معاملات خوب خارج کند. از این رو ، اگر عمل قیمت مطلوب باشد ، ورود مجدد را در نظر بگیرید.
شماره 4. 3: قیمت هدف
هدف پیش بینی شده الگوی سر و شانه ها حداقل نظری است. در عمل ، قبل از ادغام سایر اطلاعات ، آن را به عنوان پیش نویس هدف برای همکاری با آن رفتار کنید.
مهم است که به دنبال پشتیبانی قابل توجهی باشید که ممکن است مانع از حرکت در حال سقوط شود. بررسی کنید که آیا هرگونه پشتیبانی مهم بین الگوی سر و شانه ها و هدف وجود دارد یا خیر. اگر چنین است ، سرسختانه به قیمت هدف نچسبید.
یک عامل به همان اندازه مرتبط ، تلاقی است. این مفهوم به همپوشانی نتایج حاصل از مشاهدات مختلف اشاره دارد. اگر قیمت هدف پیش بینی شده در یک منطقه پشتیبانی قرار می گیرد ، وزن بیشتری را به آن رعایت کنید.
در مثال بالا ، هدف پیش بینی شده در یک منطقه پشتیبانی منطقه احتقان قرار گرفت. از این رو ، این یک هدف عالی برای این تجارت بود.(مناطق احتقان در دوره معاملات من به عنوان راهی برای شناسایی پشتیبانی و مقاومت تدریس می شود.)
به یاد داشته باشید که هدف شما می تواند روان باشد. اگر در بازار و فرم های احتقان طولانی مدت ، می توانید از قیمت بازار خارج شوید. لازم نیست منتظر بمانید قیمت هدف خود را بدست آورید.
شماره 4. 4: ملاحظات حجم
استراحت گردن باید با افزایش حجم رخ دهد. این یک عامل مهم برای الگوهای با کیفیت بالا است. برای حذف تنظیمات با کیفیت پایین به خوبی فیلتر کار می کند.
می توانید میزان افزایش حجم را با یک پوشش حجم یا با کمک یک نشانگر حجم مانند OBV شناسایی کنید.
در مثال زیر ، افزایش حجم ظریف اما معنی دار بود. شما سنبله قابل توجهی از حجم یک بار را نمی بینید. در عوض ، با سقوط بازار برای شکستن خط گردن ، حجم به طور پیوسته افزایش یافت. این نشان می دهد که خرس ها در حال به دست آوردن قدرت بودند.
(تغییرات حجم بار بر روی نوار توسط نشانگر رنگ پس زمینه نمودار برجسته می شود. سبز به معنای افزایش حجم و قرمز به معنای کاهش حجم است.
الگوی حجم قبل از وقفه گردن از حجم در استراحت گردن اهمیت کمتری دارد. اما هنوز هم استفاده از دستورالعمل های زیر در تجزیه و تحلیل خود مفید است.
- اگر سر حجم کمتری را نشان دهد (در مقایسه با شانه چپ) ، نشانگر عدم علاقه به روند صعودی است.
- اگر سر با حجم بسیار بالا شکل بگیرد ، ممکن است نشانه فرسودگی باشد.(به نوار لنگر و حجم توقف مراجعه کنید.)
#4. 5: نکات معاملات وارونگی
قبل از اینکه به تجارت وارونه فکر کنید ، ابتدا باید یک روند معکوس پیدا کنید.
یک روش کارآمد برای انجام این کار ، استفاده از اسکن سهام است. دو اسکن اساسی وجود دارد که می توانید برای این کار استفاده کنید.
- مقادیر بالا ADX
- روز x بالاتر از دوره X EMA (به عنوان مثال 50 روز بالاتر از 50 EMA)
با استفاده از این اسکن ها ، می توانید ساخت یک لیست مراقبتی از سهام صعودی را شروع کنید. سپس می توانید آنها را به صورت دوره ای بررسی کنید تا الگوهای بالقوه سر و شانه ها را پیدا کنید.
از آنجا که الگوهای سر و شانه برای شکل گیری مدتی طول می کشد ، لازم نیست هر نمودار را روزانه بررسی کنید. بررسی های مکرر فقط پس از تشکیل دره راست ضروری است.
برای تأیید واژگونی به دنبال واگرایی شاخص در نظر بگیرید. واگرایی نزولی و الگوی سر و شانه ها یک دستور العمل وارونگی قدرتمند را تشکیل می دهند.
مثال زیر الگوی سر و شانه ها را با واگرایی نزولی MACD نشان می دهد.
به دنبال بازارهایی باشید که قبل از تشکیل الگوی سر و شانه ها ، قدرتمند و سریع داشته باشند. معکوس بعدی نیز احتمالاً قدرتمند خواهد بود.
با این حال ، یک معکوس عمده روند نیاز به یک الگوی مهم سر و شانه دارد. برای معکوس کردن یک روند قوی گاو ، باید به دنبال الگوی سر و شانه ها باشید که در طی یک دوره طولانی تر شکل بگیرد. در چنین مواردی ، انتظار چند هفته برای تکمیل یک الگوی رایج است.
شما می آموزید که صبر کلید اصلی تجارت الگوهای سر و شانه ها است.
شماره 4. 6: ادامه تجارت
سر و شانه ها یک الگوی معکوس است. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از آن برای ادامه معاملات/بازپرداخت استفاده کنید.
تشکیل مینی سر و شانه ها یک محرک بالقوه برای تجارت بازپرداخت است.
به مثال زیر نگاه کنید.
در این مثال ، بازار در یک روند نزولی قرار داشت. بازگرداندن به EMA 20 دوره نیز یک الگوی کوچک سر و شانه ها را تشکیل داد.
در اینجا ، استراحت گردنبند محرک مناسبی برای تجارت عقب مانده نزولی بود.
#4. 7: بهترین دستورالعمل های فرم الگوی
اینها دستورالعمل هایی در رابطه با چگونگی ظاهری سر و شانه های ایده آل است. در حالی که آنها در هنگام انتخاب الگوها مفید هستند ، با آنها وسواس نکنید. خواندن زمینه بازار از یافتن الگوی مناسب مهمتر است.
وزن بیشتری به الگوهای سر و شانه ها با گردنبندهای روپایی بدهید.
هنگامی که شانه راست از شانه چپ پایین است ، آن را نشانه ای از پتانسیل سود بیشتر در نظر بگیرید.
برخی از بازرگانان در هندسه به سر می برند. آنها الگوهای متقارن را برتر می دانند. اما طبق تحقیقات توماس بلکوفسکی ، "الگوهای متقارن به نظر می رسد بدتر است."
تعامل خط روند
آیا برای ردیابی بازار از خطوط روند استفاده می کنید؟
اگر چنین است ، به نحوه تعامل الگوی سر و شانه ها با خط روند توجه کنید.
- این یک خط روند گاو نر است که روند فعلی را ردیابی می کند.
- دره راست خط روند را شکست و دلالت بر این دارد که این روند تضعیف شده است.
- این آزمایش مجدد از خط روند گاو شکسته به عنوان مقاومت منجر به تشکیل شانه راست شد.
این مثال نشان می دهد که می توانید کیفیت بالای الگوی سر و شانه ها را با یک خط روند تأیید کنید.
#4. 8: نکات متفرقه
از نظر تئوری ، الگوهای نمودار مانند سر و شانه ها برای معامله گران همه فریم های زمانی کار می کنند.
اما در عمل ، قدرتمندترین الگوهای سر و شانه ها برای شکل گیری بیشتر طول می کشد. از این رو ، بیشتر معامله گران برای یافتن سر و شانه ها روی نمودارهای روزانه و هفتگی تمرکز می کنند.
توجه داشته باشید که نسخه صعودی (سر و شانه های معکوس) حتی بیشتر طول می کشد. این یک مشاهده کلی است که در مورد الگوهای پایین صدق می کند. برای معکوس کردن یک بازار در حال سقوط ، زمان بیشتری طول می کشد.
شماره 5: سر و شانه ها - مشکلات احتمالی برای جلوگیری از
بر روی الگوی سر و شانه ها ثابت نشود. نام این الگوی به جز شروع به کار در آموزش شما مهم نیست. شما اغلب می توانید بهترین تنظیمات را از طریق الگوهای و مفاهیم مختلف تفسیر کنید.
(به الگوی سه گانه نگاهی بیندازید. این را می بینید که سر الگوی آنقدر کم باشد که به دو شانه نزدیک باشد.)
تشخیص دهید که تمام الگوهای نمودار ترکیبی از محورهای نوسان و خطوط روند است. در مورد سر و شانه ها ، این ترکیبی از سه ارتفاع نوسان ، دو پایین نوسان و یک گردنبند است.
از این رو ، با کسب تجربه ، قوانین خود را برای شناسایی نوسانات و الگوهای نمودار مانند سر و شانه ها تعریف کنید.
(توجه داشته باشید به دانش آموزان دوره: اگر به دنبال یک تست شده بالا برای شانه مناسب هستید ، پس از استراحت گردن به یک سطح معتبر تبدیل می شود. این الگوی را تقویت می کند و پایه ای برای ترسیم یک خط روند جدید به شما می دهد.)
قوانین خودم را تعریف کنید؟
بله ، می توانید از قوانین کلاسیک منحرف شوید. فقط مطمئن شوید که سازگار هستید. این بهترین راه برای جلوگیری از سردرگمی است که الگوهای نمودار موجود در بعضی مواقع.
برای این ، من فکر می کنم جیم از تجارت برهنه درست آن را گرفت. او نوشت:
من ایمیل و پست زیادی در مورد گروه های یاهو دریافت کرده ام که به من می گویند الگوی من سر و شانه نیست. خوب ، من موافقم که شاید برخی با تعاریف سنتی متفاوت باشند. مواردی که در مورد تحلیل فنی کتاب می نویسند ، تعاریف خود را دارند. من آن تعاریف را ماساژ می دهم و تعاریف خود را ایجاد می کنم.
به هر حال، شما هستید که حساب خود را معامله می کنید، نه نویسنده کتاب های درسی تحلیل تکنیکال.
مجبور نباشید هر الگوی سر و شانه‌ای را که پیدا می‌کنید عوض کنید. فقط بهترین معاملات را انتخاب کنید. این توصیه به ویژه برای معاملات معکوس مهم است. تنظیمات معکوس به دلیل پتانسیل سود بالایی که دارند منطقی هستند. بنابراین به راه اندازی که نسبت پاداش به ریسک ضعیفی دارد بسنده نکنید.
لازم نیست همیشه یک الگو را معامله کنید. همچنین می توانید از الگوی نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده کنید.
به عنوان مثال، سر و شانه های خوش فرم نتوانستند روند صعودی را معکوس کنند.
این شکست به چه معناست؟در مورد قیمت فعلی چه چیزی به شما می گوید؟
در نهایت، به یاد داشته باشید که سر و شانه فقط یک الگوی نمودار است. ابزار مفیدی است، اما بازار را تعریف نمی کند.
