این الگوریتم می تواند بر اساس عوامل مختلفی مانند قیمت گذاری ، زمان بندی ، کمیت و سایر متغیرها بنا شود. شرکت کنندگان در بازار به روش های مختلف از تجارت الگوریتمی به دست می آورند.
نسخه تجارت از هوش مصنوعی ، تجارت ALGO ، تجارت الگوریتمی یا تجارت خودکار ، چیز بزرگ بعدی است. بیایید گزینه ها و امکاناتی بی حد و حصر را که تجارت Algo باید ارائه دهد ، با قول سریع ، دقیق و عظیم بررسی و بررسی کنیم.
تعریف تجارت الگوریتمی و اهمیت آن
از الگوریتم های تولید شده توسط رایانه برای انجام معاملات در تجارت Algo استفاده می شود ، جایی که رایانه ها نظارت بر عملیات (به نام مجموعه برنامه ها) دارند که به طور معمول توسط یک معامله گر انجام می شود. تجارت Algo ، در ابتدایی ترین شکل خود ، یک برنامه رایانه ای است که مراحل انسانی را در تجارت به عنوان مجموعه ای از پیش تعیین شده از دستورالعمل ها تعیین و انجام می دهد. این مجموعه ها بر اساس عوامل مختلفی از جمله زمان ، قیمت ، تعداد و مدل های ریاضی ساخته شده است. با توجه به هزینه معاملات الگوریتمی: اولین نگاه به عملکرد مقایسه ای ، تجارت الگوریتمی به ویژه برای اندازه های سفارش بزرگ سودمند است ، که ممکن است تا 10 ٪ از کل حجم معاملات را به خود اختصاص دهد.
در هند ، تجارت الگوریتمی کمتر از نیمی از کل تجارت را تشکیل می دهد و مشاغل اغلب کوچک هستند. داوری خالص بخش قابل توجهی از حجم معاملات Algo (تجارت بین بورس ملی یا NSE و BSE را به عنوان مثال) به حساب می آورد.
با این حال ، ALGO های پیچیده سرانجام بازار سهام هند را به دست می گیرند. با توجه به روند افزایش سریع و تقاضا برای تجارت HFT و الگوریتمی در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور ، مبادلات بی شماری تلاش کرده است تا اعضای خود را آموزش داده و مجموعه مهارتهای لازم را برای این حرفه فن آوری محور ایجاد کند.
مزایا: چه چیزی آن را بهتر می کند؟
ساخت خودکار فرآیند تجارت به معامله گران این امکان را می دهد تا حتی کوچکترین نوسانات قیمت را رصد کنند و معاملات را به صورت پرواز ، خیلی سریعتر از آنچه در غیر این صورت ممکن است انجام دهند. این امر در افزایش سرعت ورود سفارش ، متنوع سازی سیستم های معاملاتی با اجازه دادن به کاربران برای تجارت حساب ها یا استراتژی های بیشمار در همان زمان و به حداکثر رساندن فرصت توزیع ریسک در بسیاری از ابزارها ضمن ایجاد پرچین در برابر از دست دادن موقعیت ها کمک می کند.
علاوه بر این ، الگوریتمی مانند ما می تواند فرصت های معاملاتی را در انواع بازار ، سفارشات مکان و پیگیری معاملات جستجو کند. سیستم های معاملاتی ALGO ما ممکن است به محض رضایت پارامترهای تجاری سفارشات تولید کنند زیرا یک سیستم می تواند فوراً با تغییر شرایط بازار سازگار شود.
به عبارت ساده:
اگر یک سرمایه گذار در میان مدت و بلند مدت هستید ، اگر می خواهید با معاملات گسسته و با حجم بزرگ سرمایه گذاری کنید ، می توانید سهام را به صورت عمده خریداری کنید. شما ممکن است نقدینگی و تجارت خودکار را به عنوان یک معامله گر کوتاه مدت ایجاد کنید ، که به شما امکان می دهد از اجرای خودکار تجارت استفاده کنید.
مضرات چیست؟هزینه ها و مزایا چقدر است؟
الگوریتم ها همچنین طول عمر نسبتاً محدودی دارند. آنها به همان اندازه عالی هستند که می توانند برای اجرای استراتژی های دنیوی باشند ، اما قابلیت شخصی سازی از بین رفته است. هنگامی که سفارشات بی شماری به طور همزمان و بدون تعامل انسان انجام می شود ، سرعت اجرای سفارش ، که در بیشتر موارد سودمند است ، ممکن است به یک مشکل تبدیل شود. کاملاً محتمل است که تکنیک های ابداع شده روی کاغذ هنگام استفاده در معاملات واقعی مفید و مؤثر نباشند. این به عنوان بیش از حد بهینه سازی شناخته می شود و هنگامی اتفاق می افتد که یک استراتژی معاملاتی در بازارهای زمان واقعی غیرقابل اعتماد شود. با وجود این واقعیت که تاکتیک ها بر اساس داده های قبلی بنا شده اند ، در صورت استفاده از رویکردهای صحیح ، به محض اینکه زنده می روند ، شانس خوبی وجود دارد!هر استراتژی را نمی توان مکانیزه کرد و به یک برنامه رایانه ای ترجمه کرد. در نتیجه ، چنین تاکتیکی در تجارت آلگو قابل استفاده نیست.
کنترل خسارت: چگونه می توانم ضمن به حداکثر رساندن مزایای تجارت ALGO ، اشکالاتی را به حداقل برسانم؟
به همان اندازه که تجارت ALGO ممکن است باشد ، هنوز هم نیاز به نظارت مداوم و مداوم دارد ، بنابراین یک بستر معاملاتی ALGO به اندازه تیم متخصصانی که می توانند به شما کمک کنند تا از آن استفاده کنید ، مهم نیست.
استراتژی های تجارت Algo
پس از آزمایش مجدد چندین تکنیک و مشخص کردن اینکه آیا آنها ممکن است پرسود باشند یا خیر ، یک الگوریتم مناسب ساخته می شود.
اگر به عنوان یک تازه کار به صورت دستی تجارت می کنید ، خطرات ایجاد می کنید و پول خود را از دست می دهید. پس از یک سری ضرر ، شما شروع به زیر سوال بردن تاکتیک ها و داوری های خود می کنید. این واقعیت که تجارت Algo بدون احساسات است ، فواید اصلی آن است. صرف نظر از اینکه یک انسان سود کسب می کند یا پول خود را از دست می دهد ، الگوریتم تا زمانی که به آن گفته شود متوقف می شود ، بدون احساسات به تجارت خود ادامه می دهد.
با کمک تجارت ALGO ، معاملات با فرکانس بالا ممکن است در میلی ثانیه انجام شود. اگر به فرآیند آزمایش برگشت اعتماد داشته باشید بسیار بهتر است که الگوریتم ها را تجارت کنید ، زیرا این ایده را به شما ارائه می دهد که چگونه یک استراتژی در صورت استفاده در گذشته ممکن است کار کند. تجارت مقیاس پذیر- Algo یک رویکرد مقیاس پذیر ارائه می دهد که به تازه واردان اجازه می دهد تا تعداد زیادی از تعداد زیادی را به طور همزمان سرمایه گذاری کنند. هنگام تجارت به صورت دستی ، سرمایه گذاری و نگهداری تعداد زیادی از تعداد زیادی بسیار سخت می شود. الگوریتم ها به شما امکان می دهند همزمان در تعداد زیادی از تعداد زیادی سرمایه گذاری کنید.
برای گرفتن و بستن موقعیت ها ، یک معامله گر نیازی به نشستن در تمام روز در مقابل رایانه ندارد. بدون نیاز به نشستن در مقابل رایانه ، ممکن است تمام مراحل با استفاده از الگوریتم ها تکمیل شود. اگر نمی توانید یک یا دو روز تجارت کنید ، دیگر نگران نباشید زیرا ماشین ها این کار را برای شما انجام می دهند. در بازار سهام ، الگوریتم ها بیش از 65-70 درصد از معاملات را تشکیل می دهند. و به احتمال زیاد در آینده نزدیک به 90-95 درصد رسیده است ، نشان می دهد که آلگو پاداش خوبی برای سرمایه گذاران دارد.
مبتدیان ممکن است به راحتی عملیات معاملاتی را با استفاده از معاملات ALGO بدون هیچ مشکلی یا ساعت معاملاتی طولانی انجام دهند. کارشناسان احساس می کنند که تجارت Algo آینده ای روشن دارد و ممکن است به مردم کمک کند تا درآمد زیادی کسب کنند. تجارت Algo حرص و طمع ، ترس و احساسات را از تجارت از بین می برد و معاملات را انجام می دهد که انجام دستی غیرممکن است زیرا انسان قادر به عملکرد بدون احساسات ، ترس و حرص و آز نیست.
سلب مسئولیت: این وبلاگ منحصراً برای اهداف آموزشی است و هیچ توصیه/راهنمایی در مورد سرمایه گذاری ارائه نمی دهد یا خرید و فروش هر سهام را توصیه می کند.
