پشتیبانی و مقاومت - تجزیه و تحلیل محوری

یک استراتژی تجاری مشترک در بین تحلیلگران و سرمایه گذاران تازه کار ، کلاسهای دارایی را با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت در حال تجارت است.

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

هدف از سطح پشتیبانی و مقاومت ، شناسایی نقاط ورودی و خروج مطلوب است.

چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که شامل سطح پشتیبانی و مقاومت است. علاوه بر این ، چندین استراتژی پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که شایع ترین آنها استفاده از سطح محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت آنها است که بر اساس سطح محوری دوره زمانی است.

هنگام تجارت ، استفاده از استراتژی های متداول تر مفید است زیرا این تعداد بیشتر از معامله گران دنبال می شوند.

پشتیبانی

سطح پشتیبانی به سطح قیمت مراجعه می کند که در زیر آن یک دارایی برای مدت زمان طولانی کاهش نمی یابد.

در سطح پشتیبانی ، خریداران وارد موقعیت های طولانی می شوند و از این طریق پشتیبانی می کنند و از روند نزولی جلوگیری می کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که چندین استراتژی پشتیبانی وجود خواهد داشت. این موارد شامل استفاده از پایین ترین پایین به عنوان نمونه و فیبوناچی است. محورها و سطح اصلی پشتیبانی رایج ترین سطح است.

پس از نقض سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

مقاومت

به همین ترتیب ، سطح مقاومت سطح قیمت است که در آن فروشندگان به دنبال خروج از دارایی یا ورود به موقعیت کوتاه هستند.

در اینجا ، سطح مقاومت برای فواصل زمانی با استفاده از اوج و کمترین فاصله زمانی قبل محاسبه می شود. در صورت استفاده از سطح مقاومت عمده ، معامله گران سطح مقاومت خود را در سطح محوری برای یک بازه زمانی مشخص ، t.

سایر مقادیر مقاومت که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد شامل ارتفاعات روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه و تمام وقت و فیبوناچی است.

هنگامی که سطح مقاومت شکسته شد ، سطح مقاومت به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

نحوه جلب پشتیبانی و مقاومت

تحلیلگران و بازرگانان محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت را برای دوره های زمانی مختلف محاسبه می کنند. اینها می توانند به اندازه ساعتی و تا ماهانه کوتاه باشند.

پس از محاسبه محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران و تحلیلگران سپس این موارد را در نمودارها ترسیم می کنند تا در تصمیمات تجاری خود همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، کمک کنند.

محاسبه سطح محوری

سطح محوری با محاسبه میانگین بالا ، پایین و قیمت بسته شدن یک بازه زمانی ، t.

با نگاهی به یک بازه زمانی 1 ساعته برای نمودار زیر ، به طور متوسط روز 55،329 دلار بالا ، روز پایین 53،711 دلار و قیمت بسته شدن 54،791 دلار برای به دست آوردن سطح محوری روز بعد. در اینجا سطح محوری 54،610 دلار خواهد بود.

محاسبه سطح پشتیبانی

پس از محاسبه سطح محوری ، سطح اصلی پشتیبانی ، این موارد S1 ، S2 و S3 قابل محاسبه هستند. در مثال زیر ، با استفاده از یک نمودار ساعتی ، می توان سطح محوری و مهم پشتیبانی را محاسبه کرد.

اولین سطح پشتیبانی اصلی: 2 x محوری / فاصله زمانی قبلی بالا. در مثال بالا ، این (2 x 54،610 دلار) / 55،329 = 53،892 دلار خواهد بود.

معامله گران به عنوان قیمت ورود به اولین سطح پشتیبانی اصلی نگاه می کنند.

سطح پشتیبانی عمده دوم: S2 = Pivot - (روز زیاد - روز کم).

در مثال بالا ، این 54،610 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 52. 992 دلار خواهد بود.

معامله گران در صورت واژگونی طولانی ، به عنوان دومین سطح پشتیبانی اصلی به عنوان قیمت ورودی نگاه می کنند.

سطح پشتیبانی عمده سوم: S3 = S2 - (روز زیاد - روز پایین).

در مثال بالا ، این 52. 992 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 51،374 دلار خواهد بود.

در صورت فروش بازار ، معامله گران به عنوان سومین سطح پشتیبانی اصلی به عنوان قیمت ورودی در نظر می گیرند.

محاسبه سطح مقاومت

پس از محاسبه سطح محوری ، سطح عمده مقاومت ، این موارد R1 ، R2 و R3 نیز می توانند محاسبه شوند.

اولین سطح مقاومت عمده: R1: = 2 x Pivot / فاصله زمانی قبلی کم. در مثال بالا ، این (2 x 54،610 دلار) / 53،711 = 55،510 دلار خواهد بود.

معامله گران به عنوان اولین سطح مقاومت عمده به عنوان قیمت خروج نگاه می کنند.

سطح دوم مقاومت عمده: R2 = Pivot + (روز زیاد - پایین روز).

در مثال بالا ، این 54،610 دلار + (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 56،228 دلار خواهد بود.

معامله گران در صورت تظاهرات طولانی ، به عنوان قیمت دوم به عنوان قیمت ورودی نگاه می کنند.

سطح مقاومت عمده سوم: R3 = R2 + (روز زیاد - پایین روز).

در مثال بالا ، این 56،228 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 57،846 دلار خواهد بود.

معامله گران در صورت بروز یک شکست رویداد محور ، به سومین سطح مقاومت بزرگ به عنوان قیمت خروج می پردازند.

استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت

همانطور که قبلاً بیان شد ، معامله گران می توانند برای طیف وسیعی از دوره های زمانی از سطح پشتیبانی و مقاومت عمده استفاده کنند. بنابراین تصمیم گیری در مورد استراتژی های معاملاتی مهم است که سپس دوره های زمانی مناسب را برای محاسبه محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، معامله گران روز از نمودارهای 1 دقیقه ای و قیمت بالا ، پایین و بسته روز گذشته برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت برای روز آینده استفاده می کنند.

در مقابل ، معامله گران نوسان از نمودارهای 4 ساعته و روزانه برای محاسبه محوری مربوطه ، پشتیبانی عمده و مقاومت استفاده می کنند.

سطح محوری و پشتیبانی

هنگام در نظر گرفتن سطح اصلی پشتیبانی ، سطح محوری در این زمینه بازی می کند که آیا احتمالاً سطح پشتیبانی به مرحله اجرا در می آید یا خیر. دو روش برای در نظر گرفتن سطح محوری وجود دارد:

• سقوط در سطح محوری لازم است تا سطح پشتیبانی به بازی برسد. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از تولد یا در یک جلسه صعودی دارد.
• عدم حرکت از طریق سطح محوری نیز باعث می شود سطح پشتیبانی به بازی برسد. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از بار یا در یک جلسه نزولی است.

سطح محوری و مقاومت

هنگام در نظر گرفتن سطح مقاومت عمده ، سطح محوری در مورد اینکه آیا احتمالاً سطح مقاومت در حال بازی است ، بازی می کنند. دو روش برای در نظر گرفتن سطح محوری وجود دارد:

• برای ایجاد سطح مقاومت در سطح محوری لازم است. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از بار یا در یک جلسه نزولی است.
• اجتناب از سقوط یا بازگشت در سطح محوری نیز باعث می شود سطح مقاومت به بازی تبدیل شود. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از تولد یا در یک جلسه صعودی دارد.

با استفاده از سطح پشتیبانی

در یک بازار تصحیح ، یک دارایی ممکن است در اولین سطح پشتیبانی خود ، با عنوان S1 قرار بگیرد. پس از نقض ، دومین سطح پشتیبانی اصلی نقطه ورود کلید بعدی برای سرمایه گذاران خواهد بود. در چنین رویدادی ، S1 سپس به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

سطح پشتیبانی عمده 3 به طور کلی فقط نقض شده و یک رویداد بزرگ اقتصادی یا مالی است. اینها شامل درآمد ، سیاست بانک مرکزی و دولت و سایر رویدادهای جهانی است.

نمودار زیر پرواز به ایمنی در پاسخ به سویه جدید OMICRON COVID-19 را نشان می دهد. تقاضا برای ین ژاپنی سطح پشتیبانی را کاهش داد زیرا Greenback به سطح 114 پوند رسید.

از نظر تاریخی ، رویدادهای جهانی شامل:

• بحران مالی جهانی.
• پاندمی کووید 19.
• dot. com

در اینجا، سطوح حمایتی 1 و 2 عمده علاقه چندانی به سرمایه گذارانی که به دنبال ورود به بازار هستند، ایجاد نمی کرد.

با این حال، سومین سطح حمایت اصلی ممکن است سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده باشد. کلید استفاده از سطوح حمایتی اصلی این است که قیمت دارایی برای مدت زمان طولانی از پایین‌تر نیفتد…

استفاده از سطوح مقاومت

در یک بازار صعودی، یک دارایی ممکن است از اولین سطح مقاومت اصلی خود که با برچسب R1 نامگذاری شده است عبور کند. پس از شکسته شدن، دومین سطح مقاومت اصلی نقطه ورود کلیدی بعدی برای سرمایه گذاران خواهد بود. در چنین رویدادی، R1 به سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

سومین سطح مقاومت اصلی معمولاً تنها در نتیجه یک رویداد اقتصادی یا مالی بزرگ شکسته می شود. اینها شامل درآمد، سیاست بانک مرکزی و دولت و سایر رویدادهای جهانی است.

مانند مثال بالا، اخبار مربوط به سویه جدید COVID-19 و برنامه‌های دولت برای مهار گسترش منجر به معکوس شدن معاملات حمل و نقل یورو شد. یورو 3 سطح مقاومت اصلی را در مسیر خود به 1. 13 دلار در برابر گرین بک شکست.

از نظر تاریخی ، رویدادهای جهانی شامل:

• بهبود بیماری همه گیر COVID-19.
• بهبود پس از بحران مالی جهانی
• اقدام بانک مرکزی
• انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
• در مورد سهام، اقدام شرکتی و سود.

در اینجا، 1 و 2 سطح مقاومت اصلی علاقه چندانی به سرمایه گذارانی که به دنبال خروج از بازار هستند، ایجاد نمی کرد.

با این حال، سومین سطح مقاومت اصلی ممکن است منجر به قفل شدن سود سرمایه گذاران شود. نکته کلیدی در استفاده از سطوح مقاومت اصلی این است که قیمت دارایی برای مدت زمان طولانی بالاتر از قیمت مشخص شده حرکت نکند…

با این حال، هنگامی که یک سطح مقاومت شکسته شد، سطح مقاومت به سطح حمایتی تبدیل می شود که بخشی از سطوح حمایت اصلی برای دوره زمانی مورد نظر را تشکیل می دهد.

سایر سطوح اصلی پشتیبانی و مقاومت

چندین شاخص / استراتژی وجود دارد که معامله گران. معامله گران و تحلیلگران باید این موارد را هنگام استفاده از سطوح محوری و سطوح حمایت و مقاومت اصلی که در بالا توضیح داده شد در نظر بگیرند.

از اهمیت ویژه ای به اوج و پایین ترین زمان، و روزانه، هفتگی، ماهانه، و سالانه بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، یک طبقه دارایی ممکن است در بالاترین حد هفته جاری خود با مقاومت روبرو شود که ممکن است زیر اولین سطوح مقاومت اصلی قرار گیرد.

استراتژی های دیگر شامل استفاده از فیبوناچی، میانگین متحرک، بولینگر و MACD است.

معامله بدون استفاده از سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً منجر به زیان خواهد شد. با این حال، زیان های مهم تری بدون استراتژی معاملاتی محتمل است. نکته مهم این است که این دو باید همسو شوند.

محتوای مالی حمایت شده

آخرین مقالات

پیش بینی USD/JPY - دلار آمریکا همچنان به ایجاد پایگاه ادامه می دهد

پیش بینی GBP/JPY - شکاف پوند انگلیس برای شروع هفته معاملاتی کاهش یافت

کشورهای اتحادیه اروپا در مورد توافق سقف قیمت گاز طبیعی به اجماع رسیدند

پیش بینی قیمت نفت خام - بازارهای نفت خام همچنان در معرض تهدید به نظر می رسند

فروش سهام در بازار سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند فدرال‌رزرو پیوت می‌کردند

پیش‌بینی قیمت طلا - بازارهای طلا از سودهای اولیه چشم پوشی می‌کنند

این بخش / صفحه حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث شرکای برتر ما است که ممکن است از آنها غرامت دریافت کنیم.

تجارت با یک کارگزار تنظیم شده

سلب مسئولیت مهم محتوای ارائه شده در وب سایت شامل اخبار و نشریات عمومی، تحلیل ها و نظرات شخصی ما و مطالب ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که فقط برای اهداف آموزشی و پژوهشی در نظر گرفته شده است. این هیچ گونه توصیه یا توصیه ای برای انجام هر اقدامی، از جمله سرمایه گذاری یا خرید هر محصولی را شامل نمی شود و نباید خوانده شود. هنگام تصمیم گیری مالی، باید بررسی های لازم را انجام دهید، صلاحدید خود را اعمال کنید و با مشاوران صالح خود مشورت کنید. محتوای وب‌سایت شخصاً به شما هدایت نمی‌شود و ما وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی‌گیریم. اطلاعات موجود در این وب‌سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی‌شود و لزوماً دقیق نیست. قیمت‌های ارائه‌شده در اینجا ممکن است توسط بازارسازان ارائه شود و نه توسط صرافی‌ها. مسئولیت هرگونه معامله یا تصمیم‌گیری مالی دیگری که می‌گیرید به عهده شماست و نباید به هیچ اطلاعاتی که از طریق وب‌سایت ارائه می‌شود تکیه کنید. FX Empire هیچ گونه ضمانتی در مورد هیچ یک از اطلاعات موجود در وب سایت ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شوید نخواهد داشت. وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر محتوای تبلیغاتی باشد. و FX Empire ممکن است در رابطه با محتوا از اشخاص ثالث غرامت دریافت کند. FX Empire هیچ شخص ثالثی را تأیید نمی کند یا استفاده از خدمات شخص ثالث را توصیه نمی کند، و مسئولیت استفاده شما از وب سایت یا خدمات شخص ثالث را بر عهده نمی گیرد. FX Empire و کارمندان، افسران، شرکت های تابعه و همکاران آن مسئولیتی ندارند و هیچ مسئولیتی ندارند. آنها مسئول هر گونه ضرر یا آسیب ناشی از استفاده شما از وب سایت یا اتکا به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت هستند. سلب مسئولیت ریسک این وب سایت شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری شده، قراردادهای تفاوت (CFD) و سایر ابزارهای مالی، و در مورد کارگزاران، صرافی ها و سایر نهادهایی است که با چنین ابزارهایی معامله می کنند. هم ارزهای دیجیتال و هم CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر از دست دادن پول را به همراه دارند. شما باید به دقت در نظر بگیرید که آیا می دانید این ابزارها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. FX Empire شما را تشویق می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و از سرمایه گذاری در هر ابزار مالی خودداری کنید. شما به طور کامل نمی دانید که چگونه کار می کند و چه خطراتی دارد.