پرابلین باجپای بنیانگذار فینفیکس و تجزیه و تحلیل خصوصی محدود است. او دارای 10 + سال تجربه به عنوان یک امور مالی, ارز رمزنگاری, و کارشناس استراتژی تجاری.
اریکا راسور, بنیانگذار الهه رمزنگاری است, اولین جامعه یادگیری برای زنان به یاد بگیرند که چگونه به سرمایه گذاری پول خود را—و خود—در رمزنگاری, بلاکچین, و اینده از امور مالی و دارایی های دیجیتال. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و مربی برجسته امور مالی شخصی و ارزهای رمزنگاری شده شناخته می شود.
کیرستن روهرز اشمیت یک ویرایشگر حرفه ای انجام شده است, نویسنده, مصحح, و حقیقت جستجوگر. او دارای تخصص در امور مالی, سرمایه گذاری, مشاور املاک, و تاریخ جهان. در طول زندگی حرفه ای او, او نوشته شده است و محتوای ویرایش شده برای مجلات مصرف کننده متعدد و وب سایت, رزومه گردد و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان کسب و کار, و وثیقه برای دانشگاه ها و سازمان های غیر انتفاعی ایجاد. کیرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است find او را در لینکدین و فیسبوک پیدا کنید.
سلف ارز رمزنگاری شده چیست?
قراردادهای بین دو سرمایه گذار است که روی قیمت ارز رمزنگاری شده شرط می بندند. این امکان را به سرمایه گذاران می دهد تا بدون خرید ارزهای رمزنگاری شده در معرض انتخاب قرار بگیرند. سلف رمزنگاری شبیه قراردادهای سلف استاندارد برای کالاها یا سهام است زیرا به شما امکان می دهد در مسیر قیمت یک دارایی اساسی شرط بندی کنید.
سلف ارزهای رمزنگاری شده در بورس کالای شیکاگو و صرافی های ارزهای رمزنگاری شده تجارت می کنند.
اولین قراردادهای سلف بیت کوین در اوایل دسامبر 2017 در کبو ثبت شد اما به زودی متوقف شد. بورس کالای شیکاگو قراردادهای سلف بیت کوین را نیز در دسامبر 2017 معرفی کرد. قراردادهای تجاری در پلتفرم تجارت الکترونیکی گلوبکس به صورت نقدی تسویه می شود. نرخ ارجاع بیت کوین و اتر بر اساس نرخ مرجع بیت کوین و نرخ مرجع اتر است.
نکات کلیدی
- سلف ارزهای رمزنگاری شده به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در مورد قیمت ارزهای رمزنگاری شده حدس بزنند.
- سرمایه گذاران می توانند از مکان های مختلفی برای تجارت سلف ارزهای رمزنگاری شده ماهانه انتخاب کنند. برخی تنظیم می شوند.
- ارز رمزنگاری شده به دلیل نوسانات بی ثبات قیمت شناخته شده است که سرمایه گذاری در سلف ارزهای رمزنگاری شده را خطرناک می کند.
- شما می توانید معاملات سلف ارز رمزنگاری شده را در کارگزاری های تایید شده برای معاملات سلف و گزینه ها معامله کنید.
درک سلف ارزهای دیجیتال
قراردادهای سلف هر دارایی اساسی مشتقات این دارایی هستند. این قراردادها بین دو سرمایه گذار کالا خریداری و فروخته می شوند و در مورد قیمت دارایی در یک تاریخ خاص حدس می زنند.
قرارداد یک شماره خاص از واحد, قیمت گذاری, الزامات حاشیه ای, و روش های حل و فصل است که سرمایه گذاران باید دیدار.
در زیر مشخصات قرارداد برای فیوچرز بیت کوین ارایه شده است:
- واحد قرارداد: 5 بیت کوین که توسط نرخ مرجع بیت کوین تعریف شده است
- نقل قول قیمت: دلار
- ساعات معاملات: یکشنبه-جمعه, 5 بعد از ظهر– 4 بعد از ظهر.
- کد محصول: بیت کوین
- الزامات مارجین: 50% وجه نقد مبلغ قرارداد
- قراردادهای ذکر شده: قراردادهای ذکر شده برای شش ماه متوالی و دو دسامبر اضافی
- روش تسویه حساب: تسویه مالی
جزییات قرارداد برای سلف اتریوم:
- واحد قرارداد: 50 اتر که توسط نرخ مرجع اتر تعریف شده است
- نقل قول قیمت: دلار
- ساعات معاملات: یکشنبه-جمعه, 5 بعد از ظهر– 4 بعد از ظهر.
- کد محصول: اتریوم
- الزامات مارجین: 60% وجه نقد مبلغ قرارداد
- قراردادهای ذکر شده: قراردادهای ذکر شده برای شش ماه متوالی و دو دسامبر اضافی
- روش تسویه حساب: تسویه مالی
چگونه فیوچرهای رمزنگاری در مبادلات تنظیم شده کار می کنند
مثال زیر را برای یک قرارداد فیوچرز بیت کوین در نظر بگیرید. فرض کنید یک سرمایه گذار دو قرارداد سلف بیت کوین در مجموع 10 بیت کوین خریداری می کند. قیمت یک بیت کوین هنگام خرید قرارداد سلف هر کدام 5000 دلار بود که در مجموع 50000 دلار برای هر دو قرارداد سلف بود. مارجین مورد نیاز برای معاملات سلف بیت کوین 50 درصد مبلغ قرارداد است که به این معنی است که سرمایه گذار باید 25000 دلار به عنوان مارجین واریز کند. با استفاده از اهرم می توانند بقیه خرید قرارداد را تامین کنند.
ارزش قرارداد بر اساس قیمت دارایی اساسی (یعنی بیت کوین) متفاوت است. از نرخ مرجع بیت کوین استفاده می کند که میانگین حجم وزنی بیت کوین است که از چندین صرافی تهیه می شود و روزانه بین ساعت 3 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر به وقت لندن محاسبه می شود.
به تجارت سلف, شما نیاز به یک حساب کاربری با یک کارگزار فیوچرز کمیسیون ثبت نام و یا کارگزار معرفی.
بسته به نوسانات قیمت بیت کوین, سرمایه گذار می تواند قراردادهای سلف را حفظ کند یا به طرف دیگری بفروشد. سرمایه گذار در پایان مدت قرارداد خود این گزینه را دارد که یا قراردادها را به قراردادهای جدید تحویل دهد یا اجازه دهد منقضی شود و تسویه حساب نقدی را سررسید کند.
مراحل انجام تجارت در سلف بیت کوین همان مراحل یک قرارداد سلف معمولی است. شما با راه اندازی یک حساب کاربری با کارگزاری یا مبادله ای که قصد تجارت دارید شروع می کنید. هنگامی که حساب شما تایید شده است, شما نیاز به تایید دیگری برای شروع معاملات سلف از سرویس دهنده تجارت. بطور کلی, تصویب دوم تابعی از الزامات بودجه و تجربه دارنده حساب با معاملات مشتقات است.
همین معیارها همچنین در تعیین اهرم و مارجین برای تجارت شما نقش اساسی دارند. معاملات سلف استفاده سنگین از اهرم برای اجرای معاملات می کند. سازمان های دولتی حداکثر میزان اهرم مجاز در مبادلات تنظیم شده و مکان های تجاری را تنظیم می کنند.
چگونه فیوچرهای رمزنگاری در مبادلات غیرقانونی کار می کنند
داستان در مبادلات غیرقانونی متفاوت است. اجازه می دهد بیش از حد ریسک پذیری برای معاملات خود را دارند. برای مثال بایننس اهرمی تا 125 برابر مبلغ معاملاتی را در زمان راه اندازی معاملات سلف در پلتفرم خود در سال 2019 پیشنهاد داد. این رقم در جولای 2021 به 20 برابر مبلغ معاملات تجدید نظر شد.
به یاد داشته باشید که مقادیر اهرم بالاتر به نوسانات بیشتری برای تجارت شما تبدیل می شود. بدین ترتیب, وعده سود بالا است با خطر از دست دادن مقدار قابل توجهی از پول جبران.
مبلغی که می توانید معامله کنید به مبلغ حاشیه ای که در دسترس شماست بستگی دارد. مارجین حداقل وثیقه ای است که برای انجام معاملات باید در حساب خود داشته باشید. هرچه مبلغ معامله بالاتر باشد میزان مارجین مورد نیاز کارگزار یا صرافی برای تکمیل تجارت بیشتر می شود.
طبیعت پرخطر و بی ثبات بیت کوین به این معنی است که مقدار حاشیه مورد نیاز برای تجارت سلف خود را به طور کلی بالاتر از کسانی که برای سایر کالاها و دارایی های. معاملات سلف بیت کوین با 100% مارجین شروع شد به این معنی که معامله گران مجبور بودند مبلغ کل معامله را به عنوان مارجین در نظر بگیرند.
از مارس 2022 صرافی خواستار 50 درصد مارجین برای بیت کوین و 60 درصد برای معاملات فیوچرز اتر است. کارگزاری ها از بسیاری از شرکت ها محصولات سلف عرضه می کنند اما می توانند الزامات مارجین متفاوتی داشته باشند که بالاتر از مبلغی است که توسط سرویس دهنده دریافت می شود.
کارگزاری هایی مانند تیدی امریترید که معاملات فیوچرز بیت کوین را به عنوان بخشی از مجموعه محصولات خود پیشنهاد می دهند می توانند نرخ مارجین را در بالای نرخ پایه تعیین شده توسط بورس تعیین کنند.
از کجا می توانید تجارت سلف ارز رمزنگاری?
بازارهای جهانی کبو اولین بورس امریکایی بود که قراردادهای فیوچرز بیت کوین را در دسامبر عرضه کرد. 10, 2017. یک هفته بعد دنبال کرد. با توجه به داده های شرکت تجزیه و تحلیل رمزنگاری Skew. com, برجسته ترین سیستم عامل های معاملاتی فیوچرز بیت کوین در اپریل 2022 عبارتند از:
- بایننس: بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات نیز 4.32 میلیارد دلار از کل حجم معاملات در سلف بیت کوین را به خود اختصاص داده است.
- بایبیت: توسط یک شرکت تجاری مشتقات در سال 2018 شروع به کار کرد و 2.30 میلیارد دلار از کل حجم معاملات سلف بیت کوین را تشکیل می دهد.
- دفتر مرکزی این شرکت در ایالات متحده 2.24 میلیارد دلار از کل حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.
- وی افزود: ممکن است به اندازه کوین بیس شناخته شده نباشد. (سکه) به مخاطبان ایالات متحده, اوکس در میان بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان قرار دارد. با توجه به دلایل پیروی از مقررات, اکس در دسترس نیست به مشتریان ایالات متحده.
شما همچنین می توانید با معاملات صندوق های رمزنگاری ارز در معرض سلف ارزهای رمزنگاری شده قرار بگیرید. چندین صندوقهای بیت کوین که به سلف بیت کوین مرتبط وجود دارد.
مزایای معاملات سلف ارزهای دیجیتال
مزیت اصلی قراردادهای معاملاتی بیت کوین این است که قرار گرفتن در معرض تنظیم شده برای ارزهای رمزنگاری شده است. در یک اکوسیستم فرار با نوسانات قیمت وحشی, که یک نقطه قابل توجه است. قراردادهای سلف بیت کوین توسط کمیسیون معاملات سلف کالاها تنظیم می شود. این معیاری از اعتماد به نفس و توسل به سرمایه گذاران نهادی است که اکثریت معامله گران را در چنین قراردادهایی تشکیل می دهند.
سادگی
فیوچرز بیت کوین همچنین روند سرمایه گذاری در بیت کوین را ساده می کند. سرمایه گذار نیازی به ایجاد یک کیف پول بیت کوین و یا قرار دادن پول به راه حل های بازداشت برای ذخیره سازی و امنیت در حالی که تجارت به دلیل هیچ تبادل بیت کوین فیزیکی وجود دارد. مزیت اضافه شده قراردادهای تسویه نقدی از بین بردن خطر مالکیت فیزیکی یک دارایی بی ثبات است.
امن تر از داشتن رمزنگاری
قراردادهای فیوچرز بیت کوین برای بیت کوین بدون سوختن نسبتا ایمن تر است زیرا قراردادهای فیوچرز دارای محدودیت های موقعیتی و قیمتی هستند که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا ریسک خود را در معرض کلاس دارایی قرار دهند.
محدودیت های موقعیت
محدودیت های موقعیت بین مبادلات متفاوت است. برای مثال این شرکت حداکثر 2000 قرارداد سلف در ماه جاری و 5000 قرارداد در سررسیدهای مختلف را مجاز میداند. بایننس که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بر اساس حجم معاملات است دارای ویژگی تنظیم محدودیت موقعیت است که امکان پیکربندی مجدد دستی محدودیت ها را بر اساس تاریخ معاملات گذشته و مقادیر حاشیه فراهم می کند.
بیشتر از تاریخ انقضا قرارداد سلف است, بالاتر از مقدار نگهداری حساب به طور کلی خواهد بود.
ملاحظات ویژه هنگام معاملات سلف ارزهای دیجیتال
تعداد مکانهایی که معاملات سلف ارزهای رمزنگاری شده را انجام می دهند و همچنین تعداد شرکت کنندگان و حجم معاملات در مقایسه با سایر کالاها محدود است. این بدان معنی است که معاملات سلف ارزهای دیجیتال مجموعه ای از ویژگی های خاص خود را دارد.
حجم معاملات
حجم معاملات در سلف ارزهای رمزنگاری شده می تواند از همتای بازارهای نقدی خود تقلید کند. نوسانات قیمت نیز می تواند بالا باشد, به خصوص در طول امتداد فرار با توجه به قیمت. در طول این زمان, سلف ارز رمزنگاری ممکن است به نظر می رسد به دنبال قیمت بازار نقطه و یا تجارت در حق بیمه قابل توجهی و یا تخفیف به نقطه قیمت.
این بدان معناست که سلف بیت کوین ممکن است محافظت کافی در برابر نوسانات بازار سلف اساسی نداشته باشد. این صندوق به سرمایه گذاران در مورد مشکلات معاملات سلف ارزهای دیجیتال در جون 2021 هشدار داد. "در میان چیز های دیگر, سرمایه گذاران باید درک کنند که بیت کوین, از جمله قرار گرفتن در معرض از طریق بیت کوین بازار سلف, یک سرمایه گذاری بسیار سوداگرانه است."
اکثر مبادلات غیر قابل تنظیم هستند
به جز مکانهای معاملاتی منتخب مانند معاملات سلف ارزهای رمزنگاری شده عمدتا در صرافی های خارج از چارچوب مقررات رخ می دهد. در میان بزرگترین پلتفرمهای جهان برای سلف بیت کوین تنها سیستم مدیریت محتوا توسط سی اف تی سی تنظیم میشود. بایننس اخیرا شرکت های تابعه ایالات متحده را افتتاح کرده است.
گزینه های سلف ارزهای دیجیتال
گزینه های ارز رمزنگاری شده یک پیشرفت نسبتا جدید است. تجارت گزینه های بیت کوین را در ژانویه معرفی کرد. گزینه های 2020 و اتر فیوچرز در مارس 2022.
گزینه های ارز دیجیتال مانند قراردادهای گزینه های استاندارد کار می کنند زیرا این یک حق است و نه یک تعهد برای خرید ارز دیجیتال با قیمت تعیین شده در تاریخ بعدی. در این حالت دارایی با قراردادهای سلف ارزهای رمزنگاری شده معامله می شود که یک قرارداد تک گزینه معادل یک قرارداد سلف واحد متشکل از 5 بیت کوین یا 50 اتریوم است. قراردادهای گزینه ها برای شش ماه متوالی در یک زمان در دسترس هستند. این قراردادها ماهانه در تاریخ های تعیین شده و دو ماه قرارداد دیگر در ماه دسامبر منقضی می شوند.
معامله گران می توانند گزینه های تماس را خریداری کنند اگر فکر کنند قیمت بیت کوین بالا می رود. متناوبا, یک گزینه قرار دادن یک شرط نزولی است که قیمت ارز رمزنگاری شده کاهش می یابد. سود و زیان در هر دو مورد متفاوت است. در یک گزینه تماس, دستاوردهای ممکن است نامحدود (به دلیل قیمت می تواند به طور نامحدود بالا برود), در حالی که ضرر و زیان به حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد محدود. در یک گزینه قرار داده, تلفات ممکن است نامحدود (به دلیل قیمت ممکن است به پایین به صفر), در حالی که دستاوردهای محدود به حق بیمه پرداخت شده برای گزینه های قرارداد.
باز هم نوسانات قیمت بیت کوین باعث می شود که یک دارایی خطرناک برای تجارت گزینه ها باشد. نوسانات ضمنی قراردادهای گزینه ها زیاد است به این معنی که قیمت یک گزینه بیت کوین نیز بالا است. قیمت های بالا می تواند ضررهای معامله گر را بزرگ کند.
از کجا می توانم کوتاه رمزنگاری در ایالات متحده.?
شما می توانید بیت کوین و اتر را در مبادلات تجاری شیکاگو یا مبادلات رمزنگاری مجاز در ایالات متحده کوتاه کنید.
هستند سلف رمزنگاری قانونی در ایالات متحده.?
سلف ارزهای دیجیتال در ایالات متحده قانونی است و می تواند در صرافی های مجاز ارزهای دیجیتال یا با استفاده از کارگزاران خاص معامله شود. شما می توانید گزینه های سلف ارز رمزنگاری با کارگزاران مانند کارگزاران تعاملی تجارت, لبه روشن, پرتو اهن, یا تجارت.
سلف انقضا در رمزنگاری است?
بیت کوین و اتر در جمعه گذشته ماه در ساعت 4:00 بعد از ظهر به وقت لندن منقضی می شوند.
سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده و سایر پیشنهادات اولیه سکه بسیار خطرناک و حدس و گمان است و این مقاله توصیه سرمایه گذار یا نویسنده برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده یا سایر ایکوها نیست. پس وضعیت هر فرد منحصر به فرد است, واجد شرایط حرفه ای همیشه باید مشورت قبل از هر گونه تصمیم گیری های مالی. اینوپدیا هیچ تضمینی یا ضمانتی در مورد صحت یا بهنگام بودن اطلاعات مندرج در اینجا نمی دهد.
اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.
