الگوی موج ضربه: تعریف ، تئوری و قوانین

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

تیموتی لی مشاور ، حسابدار و مدیر دارایی با MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت است. تیموتی به ارائه مدیرعامل و CFO با تجزیه و تحلیل عمیق شیرجه کمک کرده است ، و داستانهای زیبایی را در پشت شماره ها ، نمودارها و مدلهای مالی ارائه می دهد.

الگوی موج ضربه چیست؟

الگوی موج ضربه ، نشانه ای از حرکت شدید در قیمت دارایی مالی است که همزمان با جهت اصلی روند اساسی است. امواج ضربه ای می توانند به حرکات رو به بالا در بالابند یا حرکات رو به پایین در رکودها مراجعه کنند.

این اصطلاح اغلب توسط طرفداران تئوری موج الیوت ، روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود.

غذای اصلی

• امواج ضربه ای الگوهای تأیید کننده روند مشخص شده توسط تئوری موج الیوت هستند.
• امواج Impulse از پنج موج زیر تشکیل شده است که یک حرکت خالص را در همان جهت با روند بزرگترین درجه بعدی ایجاد می کنند.
• نظریه موج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که به دنبال الگوهای مکرر قیمت بلند مدت است که مربوط به تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذار است.

درک امواج ضربه ای

نکته جالب در مورد الگوهای موج ضربه در رابطه با نظریه موج الیوت این است که آنها به یک دوره زمانی مشخص محدود نمی شوند. یک موج می تواند برای چند ساعت ، چند سال یا ده ها سال دوام داشته باشد.

صرف نظر از بازه زمانی مورد استفاده ، امواج Impulse همیشه در همان جهت با روند کار می کنند اما در یک درجه یک بزرگ. این امواج ضربه ای در تصویر زیر به عنوان موج 1 ، موج 3 و موج 5 نشان داده شده است ، در حالی که به طور جمعی موج های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 یک ضربه پنج موج را در درجه یک حلقه تشکیل می دهند.

امواج Impulse از پنج موج زیر تشکیل شده است که حرکت خالص را در همان جهت با روند بزرگترین درجه بعدی ایجاد می کنند. این الگوی رایج ترین موج انگیزه و ساده ترین برای مشاهده در یک بازار است. مانند همه امواج انگیزه ، از پنج موج فرعی تشکیل شده است: سه مورد از آنها نیز امواج انگیزه ای دارند و دو موج اصلاحی هستند.

این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 همانطور که در بالا نشان داده شده است ، برچسب گذاری شده است.

با این حال ، این سه قانون دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند. این قوانین غیرقابل شکست است. اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار موج ضربه ای نیست و نیاز به برچسب زدن دوباره موج مظنون دارد. سه قانون عبارتند از:

• موج 2 نمی تواند بیش از 100 ٪ موج یک را بازیابی کند
• موج 3 هرگز نمی تواند کوتاهترین موج یک ، سه و پنج باشد
• موج 4 نمی تواند موج یک را با هم همپوشانی کند

نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط R. N. الیوت در دهه 1930 بر اساس مطالعه خود در مورد 75 سال نمودار سهام که شامل دوره های زمانی مختلف است. الیوت نظریه خود را برای ارائه بینش در مورد آینده احتمالی حرکات قیمت بزرگتر در بازار سهام طراحی کرد. این تئوری می تواند در رابطه با سایر روشهای تحلیل فنی برای مشخص کردن فرصت های بالقوه استفاده شود.

نظریه موج به دنبال تعیین جهت قیمت بازار از طریق مطالعه موج ضربه و الگوهای موج اصلاحی است. امواج ضربه ای از پنج موج با درجه کوچکتر تشکیل شده اند که در همان جهت یک روند بزرگتر حرکت می کنند، در حالی که امواج اصلاحی از سه موج درجه کوچکتر تشکیل شده اند که در جهت مخالف حرکت می کنند.

از نظر طرفداران این تئوری، یک بازار صعودی شامل یک تکانه پنج موجی است و یک بازار نزولی شامل یک اصلاح اصلاحی، صرف نظر از اندازه است.

تعداد امواج در یک ضربه پنج موجی، تعداد امواج در یک تصحیح سه موجی، و تعداد امواج در ترکیب آنها با اعداد فیبوناچی مطابقت دارد، یک دنباله عددی مرتبط با رشد و زوال در اشکال حیات. الیوت متوجه شد که اصلاحات موج اغلب با نسبت های فیبوناچی مانند 38. 2% و 61. 8% مطابقت دارد که بر اساس نسبت طلایی 1. 618 است.

الگوهای موج نیز بخشی از نوسانگر موج الیوت است، ابزاری الهام گرفته از نظریه موج الیوت که الگوهای قیمت را به صورت مثبت یا منفی در بالا یا پایین یک محور افقی ثابت به تصویر می‌کشد.

نظریه موج الیوت به لطف رابرت پرچتر و همکارانش در Elliott Wave International، یک شرکت تحقیقاتی بازار که برای اعمال و ارتقای کار اصلی الیوت با ادغام آن با فناوری‌های فعلی مانند هوش مصنوعی تشکیل شده است، همچنان یک ابزار تجاری محبوب است.