قیمت دارایی های مالی مانند هر بازار تجاری دیگری توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می شود. در بازارهای مالی، سطوح حمایت و مقاومت است که به طور دقیق نحوه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت غالب یک دارایی اساسی را نشان می دهد. قیمت‌ها معمولاً تا زمانی افزایش می‌یابند که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد و این نقطه مقاومت است، جایی که قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند. به طور مشابه، تا زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت ها کاهش می یابد و این نقطه حمایت است، جایی که قیمت ها شروع به افزایش خواهند کرد.
استراتژی اساسی در بازار خرید دارایی زمانی است که قیمت ها در سطح حمایتی قرار دارند و زمانی که قیمت ها در سطح مقاومت قرار دارند، فروش را انجام می دهند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطوح حمایت و مقاومت نقاط دقیق قیمت نیستند، بلکه مناطقی هستند که تقاضا و عرضه می توانند تغییر کنند. سطوح حمایت و مقاومت به دقت توسط فعالان بازار رصد می‌شوند، که همگی مشتاقند از فرصت‌هایی که ممکن است هنگام تغییر عرضه یا تقاضا به وجود بیاید، استفاده کنند.
انواع حمایت و مقاومت
سطوح پشتیبانی و مقاومت ثابت
این سطوح حمایت و مقاومت هستند که ثابت هستند و نمی توانند تغییر کنند. آنها فقط در صورتی باطل می شوند که قیمت ها به بالاتر یا پایین تر از آنها برسد. سطوح روانی و احساساتی، مانند اعداد گرد یا قیمت های مهم قبلی (مانند اوج و پایین ترین زمان) نمونه هایی از سطوح حمایت و مقاومت ثابت هستند. به عنوان مثال، در سهام، اعداد گرد، مانند 100 دلار، می توانند حمایت یا مقاومتی در برابر قیمت دارایی ایجاد کنند. در حالی که کالاها معامله می شوند، نرخ هایی مانند 2000 دلار برای قیمت طلا را می توان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.
سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا
همانطور که از نام آن پیداست، این سطوح حمایت و مقاومت هستند که با تغییر قیمت و زمان تغییر می کنند. این سطوح حاکی از آن است که قیمت ها در معرض نیروهای جدید تقاضا و عرضه قرار دارند. اندیکاتورهای فنی، مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر، سطوح حمایت و مقاومت پویا را با تغییر قیمت و زمان ایجاد می کنند.
سطوح پشتیبانی و مقاومت نیمه پویا
سطوح حمایت و مقاومت نیمه دینامیک نیز با تغییر زمان و قیمت تغییر می کنند، اما با نرخ ثابت یا از پیش تعیین شده تغییر می کنند. برخی از اندیکاتورهایی که خطوط حمایت و مقاومت نیمه دینامیک را ترسیم می کنند، خطوط روند، ابزار فیبوناچی و نقاط محوری هستند. این اندیکاتورها خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم می کنند که با تغییر زمان و قیمت به طور روشمند تغییر می کنند.
نحوه یافتن سطوح حمایت و مقاومت
در اینجا برخی از راه های یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت در بازارها آورده شده است:
- قله ها و فرورفتگی ها این ساده ترین روش برای ترسیم سطح پشتیبانی و مقاومت است. به سادگی ارتفاعات و پایین ترین ها را در نمودار خود علامت گذاری کنید. اوج بالاتر و اوج پایین به عنوان سطح مقاومت عمل می کند ، در حالی که پایین ترین سطح و پایین تر به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند. همیشه توصیه می شود که این خطوط در بازه های زمانی طولانی تر مشخص شوند تا سطح پشتیبانی و مقاومت قابل اعتماد داشته باشند.
- سطح فیبوناچی از شاخص فیبوناچی می تواند به دو روش استفاده شود: بازپرداختهای فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا هنگام عقب نشینی بازار روند ، بهترین نقاط ورود را شناسایی کنند. در حالی که پسوندهای فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا بهینه ترین نقاط هدف یک بازار روند را شناسایی کنند. در یک صعود ، خطوط اصلاح فیبوناچی به عنوان خطوط پشتیبانی عمل می کنند ، در حالی که در یک روند نزولی ، آنها به عنوان خطوط مقاومت عمل می کنند. از طرف دیگر ، خطوط پسوند فیبوناچی به عنوان خطوط مقاومت در یک صعود عمل می کنند و خطوط پشتیبانی را در یک روند نزولی پشتیبانی می کنند.
- Pivot اشاره می کند که نشانگر نقاط محوری از قیمت های باز ، بالا ، پایین و بسته شده برای ریاضی چندین خط استفاده می کند که به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت در بازار خدمت می کنند. نشانگر 7 خط: 1 نقطه محوری (PP) ، 3 خط پشتیبانی (S1 ، S2 و S3) و 3 خط مقاومت (R1 ، R2 و R3). اگر یک خط پشتیبانی نقض شود ، به یک خط مقاومت تبدیل می شود و بالعکس. به عنوان مثال ، اگر یک صعود وجود داشته باشد و قیمت دارایی R1 را نقض کند ، اکنون خط به عنوان پشتیبانی عمل می کند.
- Trendlines Trendlines پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهد و می تواند به بازرگانان کمک کند تا با این روند تجارت کنند. در یک صعود ، یک روند از یک پایین خاص ترسیم می شود و پایین ترین سطح بالاتر را به هم وصل می کند و خط را به آینده نشان می دهد. سپس خط به عنوان یک خط پشتیبانی نیمه پویا عمل می کند.
در یک روند نزولی ، یک روند از یک سطح خاص خاص ترسیم شده است ، و به اوج های پایین بعدی متصل می شود و خط را به آینده نشان می دهد. سپس خط به عنوان یک خط مقاومت نیمه پویا عمل می کند.
نحوه تجارت با پشتیبانی و مقاومت
در اینجا برخی از استراتژی های معاملاتی آنلاین با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد:
تجارت محدوده
این یک استراتژی برای تجارت در یک طرف یا بازارهای محدوده است. اینها بازارهایی هستند که روند کاملاً مشخصی ندارند و قیمت ها بین مناطق پشتیبانی و مقاومت در حال نوسان هستند. ایده اصلی در یک بازار محدوده این است که یک سطح قابل مشاهده وجود دارد که افزایش قیمت ها با مقاومت روبرو و پایین تر می شوند و پایین قابل مشاهده است که در آن قیمت ها پشتیبانی را پیدا می کنند و بالاتر می روند. بنابراین ، این استراتژی برای جستجوی معاملات خرید در هنگام نزدیک شدن قیمت ها و فروش معاملات در هنگام نزدیک شدن قیمت ها در سطح مقاومت است.
همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، سطح پشتیبانی و مقاومت مناطق است و نقاط قیمت خاصی نیست. بنابراین ، شناسایی بهینه ترین نقاط ورود و خروج که باعث به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن پتانسیل سود می شود ، مهم است. این می تواند با ترکیب سطح پشتیبانی و مقاومت با سایر شاخص های تحلیل فنی حاصل شود. برای شروع ، از نشانگر ADX می توان برای تأیید اینکه بازار در هنگام خواندن زیر 25 محدود است ، استفاده شود. معامله گران می توانند با استفاده از نوسان سازها ، مانند RSI و Stochastics ، سیگنال های پشتیبانی و مقاومت را تأیید کنند. وقتی بازار بیش از حد از بازار خارج می شود ، آنها می فروشند.
تجارت شکستن
سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت را گروگان نمی گیرد. این بدان معنی است که آنها می توانند نقض شوند. قیمت ها معمولاً پس از مدت طولانی ادغام ، از بین می روند و این فرصت را به معامله گران می دهد. یک شکست معمولاً شروع یک روند جدید است ، به این معنی که معامله گران فرصتی برای سوار شدن از یک روند کامل از همان ابتدا دارند. هنگامی که قیمت یک خط پشتیبانی را نقض می کند ، این بدان معنی است که اکنون روند نزولی در حال انجام است و معامله گران باید به دنبال قرار دادن سفارشات فروش باشند. در حالی که یک نقض خط مقاومت به معنای صعود است و معامله گران باید به دنبال سفارش خرید باشند.
هنگام تجارت این استراتژی ، خطر معمولاً شکستگی جعلی است ، جایی که قیمت فقط برای یک دوره کوتاه یک خط پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کند یا قیمت به سادگی یک حرکت تند و تیز را ایجاد می کند و به شرایط قبلی باز می گردد. برای جلوگیری از این امر ، تأیید یک شکست با استفاده از شاخص های حرکت مانند ROC و MACD مهم است. در صورت نقض قیمت یک خط پشتیبانی یا مقاومت با حرکت عظیم ، یک حرکت جهت دار احتمالاً پایدار خواهد بود ، یعنی این یک شکست معتبر است. یک شکست جعلی یکی از مواردی است که با حرکت کم اتفاق می افتد و باید از آن جلوگیری کرد.
سؤالات متداول اصلی پشتیبانی و مقاومت
هیچ بازه زمانی "بهترین" برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد. معامله گران می توانند از هر یک از چهارچوب زمانی استفاده کنند و با سبک و استراتژی های تجاری خود بهترین کار را انجام دهند. همین معامله گر ممکن است از یک نمودار چهار ساعته برای یک استراتژی و یک نمودار هفتگی برای استراتژی دیگر استفاده کند. به طور کلی یک معامله گر بلند مدت روزانه از نمودارهای ماهانه استفاده می کند ، یک معامله گران نوسان می توانند از یک نمودار 4 ساعته تا یک نمودار هفتگی استفاده کنند ، یک روز معامله گران از 15 دقیقه تا نمودارهای روزانه از قاب های زمانی استفاده می کنند و یک مقیاس دهندهاز نمودارهای چهار ساعته برای تیک زدن نمودارهایی که هر تیک در بازار را ترسیم می کند ، استفاده کنید.
باز هم ، هیچ ابزار "بهترین" وجود ندارد ، اما ابزارهایی وجود دارد که هر معامله گر در استراتژی های معاملاتی خود از آن استفاده می کند. سطح فیبوناچی مجموعه ای از شاخص های بسیار محبوب است که به طور گسترده در تعیین پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از معامله گران همچنین هنگام تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، از میانگین های متحرک استفاده می کنند و نقاط محوری نیز بسیار محبوب هستند. همچنین با استفاده از باند های قیمت مانند کانال های کلتنر و همچنین انواع دیگر خطوط و کانال های روند ، به شدت مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از جنبه های جالب و برجسته پشتیبانی و مقاومت ، ناتوانی در حرکت از طریق شماره های دور مانند 20 دلار یا 50 دلار است. از اهمیت ویژه ای از تعداد زیادی دور مانند 100 دلار یا 1000 دلار برخوردار است. این پدیده به این دلیل اتفاق می افتد که بسیاری از معامله گران بی تجربه تمایل به خرید دارند وقتی قیمت ها در سطح کل قرار دارند زیرا به نظر می رسد هنگام رسیدن به این سطح ، دارایی ها نسبتاً ارزشمند هستند. همچنین ، بیشتر سفارشات توقف و محدود قرار داده شده در تعداد دور قرار دارند. احتمالاً شاهد توقف یا محدودیت سفارش 100 دلار نسبت به 100. 06 دلار است. با قرار دادن تعداد زیادی سفارش در همان سطح ، این سطح به عنوان موانع قیمت قوی عمل می کند.
یک فرصت معاملاتی را مشاهده می کنید؟اکنون یک حساب باز کنید!
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.
