چگونه می توان الگوی گوه را برای سرمایه گذاری بهتر شناسایی کرد

الگوی گوه (افزایش یا سقوط) نشان دهنده توقف در روند فعلی است. الگوهای گوه ای بسته به شرایط خاص بازار، نشان دهنده ادامه یا معکوس شدن روند بازار هستند.

موضوعات برای پوشش

الگوی گوه صعودی

تعریف

همچنین به عنوان گوه افزایشی شناخته می شود، زمانی که قیمت اوراق بهادار بین خط حمایت و مقاومت به سمت بالا در نوسان است. با انقباض دامنه معاملات، بالای گوه از پایین گوه باریک تر است. گوه صعودی به وضوح یک سوگیری نزولی دارد.

گوه صعودی بسته به شرایط خاص بازار در زمان شکل گیری می تواند نشان دهنده معکوس یا ادامه روند بازار باشد.

اگر در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، نشان دهنده بازگشت احتمالی روند (روند نزولی) است. اگر در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

بنابراین، یک الگوی صعودی همیشه یک سیگنال فروش تولید می کند (بایاس نزولی دارد). الگوهای نمودار معکوس دیگری نیز وجود دارد.

چگونه تشخیص دهیم

گوه افزایشی یک الگوی نمودار بسیار رایج است و (بیشتر اوقات) در 5 موج (طبق تجزیه و تحلیل موج الیوت) رخ می دهد. به وضوح یک سوگیری نزولی دارد. برخی از ویژگی ها برای شناسایی الگوی گوه صعودی عبارتند از--

(الف) روند صعودی قبلی:

برای تشکیل الگوی معکوس باید یک روند قبلی برای معکوس وجود داشته باشد. یک گوه در حال افزایش معمولا بین 3-6 ماه تشکیل می شود.

ب) انقباض محدوده معاملات:

قیمت باعث بالا رفتن بالاتر و پایین تر می شود. اوج واکنش خط مقاومت بالایی را تشکیل می دهد و پایین ترین واکنش خط حمایت پایین را تشکیل می دهد. هم مقاومت و هم خط حمایت به سمت بالا شیب دارند. شیب های تکیه گاه سفت تر از مقاومت است. از این رو، با پیشرفت الگو، این باعث انقباض محدوده معاملاتی می شود و شکل مخروطی مانندی را به سمت بالا ایجاد می کند.

ج) شکست خط پشتیبانی:

هنگامی که قیمت خط حمایت را شکست، الگوی کامل می شود. معامله گران تهاجمی تر معاملات را در این سطح انجام می دهند و معامله گران تدافعی منتظر تایید بیشتر هستند.

(د) منتظر تائید باشید تا قیمت در پایین ترین سطح پایین بیاید.

(ه) واگرایی قیمت و حجم را برای تأیید بیشتر مشاهده کنید:

به طور کلی، با افزایش قیمت و تغییر الگوها، حجم کاهش می یابد. افزایش حجم زمانی که قیمت خط حمایت را می شکند نشان دهنده احساسات نزولی است.

(و) نشانگرهای فنی می توانند سیگنال خرید بیش از حد را تأیید کنند: نوسانگرها، RSI- این اندیکاتورها می توانند سیگنال های بالقوه اشباع فروش را برای تأیید بیشتر تأیید کنند.

ویژگی ها و محدودیت ها

1. یکی از دشوارترین الگوهای نمودار برای شناسایی صحیح و تجارت دقیق است.

2. از دست دادن حرکت صعودی با هر اوج متوالی به الگو احساس نزولی می دهد.

3. شکستن حمایت پایین نشان می دهد که فروشندگان کنترل را در دست گرفته اند و نیروهای عرضه برنده شدند. که نشان داد قیمت پایین تر در راه است.

4. هیچ تکنیک مشخصی برای پیش‌بینی کاهش قیمت اوراق بهادار وجود ندارد. سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال باید برای پیش بینی قیمت هدف به کار گرفته شوند.

5. الگوی گوه افزایشی ریسک نسبتاً پایین و نسبت پاداش بالایی دارد. به همین دلیل است که در بین معامله گران حرفه ای بسیار محبوب است.

چگونه تجارت کنیم

1. معامله الگوی گوه افزایشی: روش اول

پس از شناسایی یک الگوی گوه در حال افزایش (مهم نیست که در آن در صعود یا پایین آمدن قرار دارد) با یک سفارش فروش (ورودی کوتاه) درست زیر شکست از خط پشتیبانی پایین وارد بازار شوید. برای جلوگیری از شکستن و تأیید معیوب ، منتظر باشید تا شمع زیر خط پشتیبانی (الگوی گوه) بسته شود.

از دست دادن توقف خود را دقیقاً بالاتر از خط مقاومت فوقانی (بالاتر از الگوی گوه) قرار دهید.

هیچ روش مشخصی برای محاسبه هدف وجود ندارد. اما برای محاسبه خشن در ابتدا ارتفاع پشت الگوی گوه را اندازه گیری کنید. سپس ارتفاع را از نقطه ورودی تا رو به پایین گسترش دهید. این سطح قیمت اولین هدف شماست.

اگر قیمت همچنان در حال کاهش است ، این سطح مقاومت بعدی خود را قرار دهید.

این روش برای معامله گران تهاجمی است.

2. تجارت الگوی افزایش گوه: روش II

همان روش اول صبر کنید تا یک شمع در زیر خط پشتیبانی پایین بسته شود. اما ، سفارش فروش (ورودی کوتاه) را فقط پس از آزمایش مجدد خط روند قرار دهید (خط پشتیبانی اکنون خط مقاومت می شود).

از دست دادن توقف درست در بالای خط روند (خط مقاومت تازه شکل گرفته) قرار دهید.

برای تعیین هدف ، در ابتدا ارتفاع پشت الگوی گوه را محاسبه کنید. سپس ارتفاع الگوی گوه را از نقطه ورود به سمت پایین گسترش دهید. این روش برای معامله گران دفاعی تر است.

الگوی گوه نزولی

تعریف

نوک گوه به عنوان قراردادهای محدوده معاملات باریک تر از باس گوه است. گوه نزولی به وضوح تعصب صعودی دارد.

گوه نزولی می تواند بسته به شرایط خاص بازار هنگام شکل گیری ، واژگونی یا ادامه روند بازار را نشان دهد.

همچنین به عنوان گوه در حال سقوط یا الگوی گوه معکوس شناخته می شود. آنها هنگامی شکل گرفتند که قیمت امنیت بین پشتیبانی شیب دار به سمت پایین و خط مقاومت در نوسان باشد.

اگر در انتهای پایین آمدن تشکیل شود ، نشان دهنده معکوس روند بالقوه (صعود) است. اگر در صعود شکل بگیرد ، نشان دهنده ادامه روند نزولی است. بنابراین ، یک الگوی صعودی همیشه یک سیگنال فروش ایجاد می کند (دارای تعصب نزولی است).

چگونه تشخیص دهیم

گوه در حال سقوط یک الگوی نمودار بسیار متداول است و در 5 موج (بیشتر اوقات) در 5 موج رخ می دهد (طبق آنالیز موج الیوت). به وضوح تعصب صعودی دارد. برخی از خصوصیات برای شناسایی الگوی گوه نزولی ---

(الف) پایین آمدن قبلی:

باید یک روند قبلی برای بازگرداندن الگوی واژگونی وجود داشته باشد. یک گوه نزولی به طور معمول بین 3-6 پروانه ماهانه شکل می گیرد.

ب) انقباض محدوده معاملات:

قیمت باعث پایین آمدن و پایین بودن پایین تر می شود. اوج واکنش خط مقاومت فوقانی را تشکیل می دهد و پایین ترین میزان واکنش خط پشتیبانی پایین را تشکیل می دهد. هم مقاومت و هم خط پشتیبانی به سمت پایین شیب دارند. شیب مقاومت از پشتیبانی سخت تر است. با پیشرفت این الگوی ، این امر باعث انقباض دامنه تجارت می شود و شکل مخروطی مانند را به سمت پایین نشان می دهد.

(ج) شکست خط مقاومت:

هنگامی که قیمت خط مقاوم را می شکند ، الگوی کامل می شود. معامله گران تهاجمی تر معاملات را در این سطح انجام می دهند و معامله گران دفاعی منتظر تأیید بیشتر هستند.

(د) صبر کنید تا تأیید شود تا قیمت بالا برود و از سطح اخیر بالا عبور کند:

(ه) واگرایی قیمت و حجم را برای تأیید بیشتر مشاهده کنید:

به طور کلی ، با کاهش قیمت و الگوهای قیمت ، حجم ها پیش می روند. افزایش حجم در هنگام شکستن قیمت ، خط مقاومت نشان دهنده احساسات صعودی است.

(f) شاخص های فنی می توانند سیگنال Oversold را تأیید کنند:

اسیلاتورها، RSI- این اندیکاتورها می توانند سیگنال های بالقوه اشباع فروش را برای تایید بیشتر تایید کنند.

ویژگی ها و محدودیت ها

1. یکی از دشوارترین الگوهای نمودار برای شناسایی صحیح و تجارت دقیق است.

2. از دست دادن حرکت نزولی با هر افت متوالی به الگو احساس صعودی می دهد.

3. شکستن مقاومت بالایی نشان می دهد که خریداران در حال کنترل هستند و نیروهای تقاضا پیروز شدند. که نشان داد قیمت بالاتری در راه است.

4. هیچ تکنیک مشخصی برای پیش بینی افزایش قیمت اوراق بهادار وجود ندارد. سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال باید برای پیش بینی قیمت هدف به کار گرفته شوند.

5. الگوی گوه سقوط دارای ریسک نسبتا کم و نسبت پاداش بالا است. به همین دلیل است که در بین معامله گران حرفه ای بسیار محبوب است.

چگونه تجارت کنیم

1. معامله الگوی Falling Wedge: قسمت اول

پس از شناسایی یک الگوی گوه در حال سقوط (مهم نیست کجا در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد) با یک سفارش خرید (ورود طولانی) درست بالاتر از شکست خط مقاومت بالایی وارد بازار شوید. برای جلوگیری از شکست معیوب و تایید، منتظر بمانید تا شمع بالای خط مقاومت (الگوی گوه) بسته شود.

استاپ لاس خود را درست زیر خط حمایت پایینی (زیر الگوی گوه) قرار دهید.

هیچ روش مشخصی برای محاسبه هدف وجود ندارد. اما برای محاسبه تقریبی ابتدا ارتفاع پشت الگوی گوه را اندازه بگیرید. سپس ارتفاع را از نقطه ورود به سمت بالا گسترش دهید. این سطح قیمت اولین هدف شماست.

اگر قیمت به افزایش خود ادامه داد، این سطح را سطح پشتیبانی بعدی خود قرار دهید.

این روش برای معامله گران تهاجمی است.

2. معامله الگوی Falling Wedge: قسمت دوم

همان روش اول صبر کنید تا یک شمع در زیر خط پشتیبانی پایین بسته شود. اما ، سفارش فروش (ورودی کوتاه) را فقط پس از آزمایش مجدد خط روند قرار دهید (خط پشتیبانی اکنون خط مقاومت می شود).

از دست دادن توقف درست در بالای خط روند (خط مقاومت تازه شکل گرفته) قرار دهید.

برای تعیین هدف ، در ابتدا ارتفاع پشت الگوی گوه را محاسبه کنید. سپس ارتفاع الگوی گوه را از نقطه ورود به سمت پایین گسترش دهید. این روش برای معامله گران دفاعی تر است.

در نتیجه، الگوهای گوه ای اغلب در شرایط واقعی بازار شکل می گیرند. اگرچه آنها همیشه از تعریف کتابی پیروی نمی کنند، اما شناسایی آنها بسیار آسان است.