شاخص تصادفی به عنوان نوسان ساز طبقه بندی می شود ، اصطلاحی که در تجزیه و تحلیل فنی برای توصیف ابزاری که باعث ایجاد باند در اطراف برخی از سطح متوسط می شود ، استفاده می شود. ایده این است که عملکرد قیمت تمایل به محدود شدن باندها و بازگشت به ميانگين با گذشت زمان خواهد داشت. این نشانگر سیگنال های خرید و فروش را برای ورود یا خروج موقعیت های بر اساس حرکت فراهم می کند.
نحوه استفاده از این راهنما
برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود این استراتژی های معاملاتی را به عمل بیاورید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 10،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.
نوسان ساز تصادفی چیست؟
نشانگر تصادفی اطلاعاتی در مورد حرکت و قدرت روند به ما نشان می دهد. نوسان ساز حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت چقدر سریع و چقدر قوی حرکت می کند.
این نقل قول از جورج لین ، مخترع نشانگر تصادفی است:
"Stochastics حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر یک موشک را که در هوا بالا می رود تجسم کنید - قبل از اینکه بتواند خاموش شود ، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. "- جورج لین ، توسعه دهنده شاخص تصادفی.
فرض اصلی نشانگر معاملات فنی این است که حرکت قبل از قیمت است ، بنابراین نوسان ساز تصادفی ، که یک شاخص حرکت است ، می تواند درست قبل از وقوع حرکت واقعی را نشان دهد.
شاخص تصادفی می تواند توسط معامله گران باتجربه و آنهایی که آنالیز فنی یادگیری دارند استفاده شود. با کمک سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین حرکت ، خطوط روند و سطح پشتیبانی و مقاومت ، نوسان ساز تصادفی می تواند به بهبود دقت معاملات و شناسایی نقاط ارزشمند ورود و خروج کمک کند.
نحوه محاسبه نوسان ساز تصادفی
نشانگر تصادفی یک شاخص دو خط است که می تواند برای هر نمودار اعمال شود. این شاخص بین 0 تا 100 نوسان دارد. نشان می دهد که چگونه قیمت فعلی با بالاترین و کمترین سطح قیمت در طی یک دوره گذشته از پیش تعیین شده مقایسه می شود. دوره قبلی معمولاً شامل 14 دوره فردی است. به عنوان مثال ، در یک نمودار هفتگی ، این 14 هفته خواهد بود. در یک نمودار ساعتی ، این 14 ساعت خواهد بود.
هنگامی که نشانگر تصادفی اعمال می شود ، یک خط سیگنال در زیر نمودار ظاهر می شود. این خط ٪ K است. همچنین خط دیگری در نمودار وجود خواهد داشت که میانگین حرکت سه دوره ای از ٪ k است. به این ٪ d گفته می شود.
برای محاسبه خط سیگنال ، یک معامله گر باید کمترین قیمت را در طول دوره از جدیدترین قیمت بسته شدن کم کند. آنها سپس این دوره را با بالاترین قیمت در دوره منهای کمترین قیمت تقسیم می کنند. فرمول نوسان ساز تصادفی به شرح زیر است:
محاسبه ٪ k:
٪ k = [( C-L14) / H1 4-L14)] x 100
- ج = آخرین قیمت بسته شدن
- L14 = کمترین کمترین دوره
- H14 = بالاترین سطح در طول دوره
محاسبه ٪ D:
٪ D = میانگین متحرک ساده ٪ k
اکنون ، به نمونه ای از قیمت سهم تسلا نگاه کنیم. از نمودار زیر می بینیم که پایین 14 دوره 754،31 دلار بود ، در حالی که بالا 1117،67 دلار بود. سهام TSLA بسیار نزدیک به دوره بالا ، با 1087،50 دلار بسته شد. بنابراین ، خط نوسان ساز تصادفی به شرح زیر محاسبه می شود: [(1087،50 - 754،31)/(1117،67 - 754،31) x 100] = 91. 69 ٪
این رقم نشان می دهد که قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به بالای محدوده معاملاتی 14 دوره دارایی بوده است - ما در یک لحظه به معنای این خواهیم بود.
چگونه می توان از یک نوسان ساز تصادفی در معاملات استفاده کرد؟
وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می‌دهند که با افزایش و کاهش قیمت‌ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می‌کنید با ظاهر شدن یکی از الگوهای Doji با قیمت دارایی چه اتفاقی می‌افتد، می‌توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.
وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید این مراحل را برای معامله دنبال کنید:
- معامله هر نوع اندیکاتور فنی مستلزم صبر و صبر و انتظار برای تایید است. ظهور یکی از این سیگنال‌های استوکاستیک به معامله‌گران هشدار می‌دهد که قیمت معکوس شود، اما تا زمانی که آن اتفاق نیفتد، اکثر معامله‌گران الگو را به حال خود رها می‌کنند.
- برای شروع معامله با اسیلاتورهای تصادفی، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنیدسیگنال های تصادفی را می توان در اکثر بازارهای مالی مشاهده کرد، به ویژه آنهایی که نوسانات بیشتری دارند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
- پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از اندیکاتورهای فنی را ارائه می دهیم که به تصادفی محدود نمی شوند و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می دهیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی‌های زیر برای معاملات سیگنال‌های تصادفی صرفاً راهنمایی هستند و نمی‌توان برای کسب سود به آنها اعتماد کرد.
استراتژی خرید و فروش بیش از حد تصادفی
در یک استراتژی اساسی خرید و فروش بیش از حد، معامله گران می توانند از اندیکاتور تصادفی برای شناسایی نقاط خروج و ورود تجارت استفاده کنند.
به طور کلی، معامله گران به دنبال خرید و فروش زمانی هستند که یک ابزار بیش از حد فروخته می شود. سیگنال خرید اغلب زمانی داده می شود که اندیکاتور تصادفی زیر 20 باشد و سپس به بالای 20 برسد. در مقابل، معامله گران به دنبال خرید و فروش زمانی هستند که یک ابزار بیش از حد خرید شده است. سیگنال فروش اغلب زمانی داده می شود که اندیکاتور تصادفی بالای 80 باشد و سپس به زیر 80 برسد.
با این حال، برچسب های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد ممکن است گمراه کننده باشند. یک ابزار لزوماً فقط به این دلیل که بیش از حد خرید شده است قیمتش کاهش نمی یابد. به طور مشابه، قیمت یک ابزار به‌طور خودکار افزایش نمی‌یابد فقط به دلیل فروش بیش از حد. خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در نزدیکی بالا یا پایین محدوده معامله می شود. همانطور که نمودار بالا نشان می دهد، این شرایط می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد.
استراتژی واگرایی تصادفی
یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب با استفاده از اندیکاتور تصادفی، استراتژی واگرایی است. در این استراتژی، معامله گران به دنبال این هستند که ببینند آیا قیمت یک ابزار در حال ایجاد اوج یا پایین‌ترین قیمت است، در حالی که شاخص تصادفی اینطور نیست. این می تواند نشان دهد که روند ممکن است معکوس شود.
واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ابزار به پایین‌تر برسد، اما شاخص تصادفی پایین‌تر را لمس کند. این نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته است و ممکن است یک معکوس به سمت بالا رخ دهد. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ابزار به بالاترین حد خود برسد، اما شاخص تصادفی به بالاترین حد پایین‌تر برسد. این نشان می دهد که حرکت صعودی کند شده است و ممکن است یک معکوس به سمت پایین رخ دهد.
یک نکته مهم در رابطه با استراتژی واگرایی این است که تا زمانی که واگرایی با چرخش واقعی قیمت تأیید نشود، نباید معاملات انجام شود. قیمت یک ابزار می تواند برای مدت طولانی به افزایش یا کاهش ادامه دهد، حتی زمانی که واگرایی رخ می دهد.
متقاطع تصادفی
کراس اوور تصادفی یکی دیگر از استراتژی های محبوب است که توسط معامله گران استفاده می شود. این زمانی اتفاق می افتد که دو خط در یک منطقه بیش از حد یا بیش از حد عبور کنند.
هنگامی که یک خط k در حال افزایش از خط ٪ d در یک منطقه Oversold عبور می کند ، در حال تولید سیگنال خرید است. هنگامی که یک خط کاهش دهنده K در زیر خط ٪ D در یک منطقه بیش از حد عبور می کند ، این یک سیگنال فروش است. این سیگنال ها در یک بازار محدوده قابل اطمینان تر هستند. آنها در یک بازار روند کمتر قابل اعتماد هستند.
در یک استراتژی پیروی از روند ، معامله گران نشانگر تصادفی را کنترل می کنند تا اطمینان حاصل شود که از یک جهت عبور می کند. این نشان می دهد که این روند هنوز معتبر است.
استراتژی گاو/خرس تصادفی
سرانجام ، یکی دیگر از استفاده های محبوب از شاخص تصادفی ، شناسایی مجموعه های تجارت گاو و خرس است. یک تنظیم تجارت گاو نر هنگامی اتفاق می افتد که شاخص تصادفی بالاتری بالاتر می برد ، اما قیمت این ابزار پایین تر می شود. این نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، و قیمت ابزار می تواند بالاتر برود. معامله گران اغلب پس از یک بازپرداخت قیمت کوتاه به دنبال خرید هستند که در آن نشانگر تصادفی زیر 50 در بازپرداخت کاهش یافته و سپس دوباره بالاتر حرکت می کند. تنظیم تجارت خرس زمانی اتفاق می افتد که نشانگر تصادفی پایین تر شود ، اما قیمت این ابزار پایین تر می شود. این نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و قیمت ساز می تواند پایین تر شود. معامله گران اغلب پس از بازگشت مجدد در قیمت ، به دنبال تجارت فروش هستند.
ترکیب تصادفی با ابزارهای دیگر
در صورت ترکیب با سایر شاخص ها ، نشانگر تصادفی می تواند به یک معامله گر کمک کند تا معکوس های روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کند و نقاط ورود و خروج بالقوه. قیمت باید به یک سطح پشتیبانی کلیدی بازگردد تا یک متقاطع در یک منطقه خارج از کشور در نظر بگیرد.
میانگین حرکت می تواند یک افزودنی عالی در اینجا باشد و آنها به عنوان فیلتر برای سیگنال های شما عمل می کنند. همیشه در جهت میانگین های متحرک خود تجارت کنید و اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، فقط به دنبال طولانی باشید - و برعکس.
تشکیل قیمت مانند گوه و مثلث نیز با شاخص های تصادفی به خوبی کار می کند. هنگامی که قیمت چنین شکل گیری را با یک شتاب دهنده تصادفی شکسته می کند ، به طور بالقوه می تواند یک شکست موفق را نشان دهد.
واگرایی تصادفی یا واژگونی تصادفی را می توان به خوبی با خطوط روند معامله کرد. به عنوان مثال ، معامله گر می تواند یک روند تعیین شده را با یک خط روند معتبر نظارت کند و منتظر بماند تا قیمت با تأیید از نشانگر تصادفی روند را بشکند.
نتیجه
نحوه انتخاب شما برای استفاده از نوسان ساز تصادفی به ترجیحات شخصی ، سبک تجارت و آنچه می خواهید به آن دست یابید بستگی دارد. تصادفی می تواند در معاملات کوتاه مدت مانند مقیاس گذاری و معاملات روزانه و در تجارت نوسان در ترکیب با نقاط محوری مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال ، چند نکته کلیدی وجود دارد که هرکسی که از این نشانگر حرکت استفاده می کند باید بداند:
- نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که جدیدترین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده معاملات قبلی در یک دوره خاص مقایسه می کند
- این یک شاخص پیشرو است ، زیرا بر اساس این ایده است که حرکت بازار جهت تغییر جهت باید سریعتر از حجم یا افزایش قیمت باشد
- نوسان ساز تصادفی از دو خط در نمودار قیمت تشکیل شده است: خود نشانگر (٪ K) و یک خط سیگنال (٪ D)
- نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز محدود است ، به این معنی که در مقیاس صفر تا 100 عمل می کند. خواندن بیش از 80 نشانگر این است که بازار بیش از حد است ، در حالی که یک خواندن تحت 20 شرایط بیش از حد را نشان می دهد
- رایج ترین استفاده از نوسان ساز تصادفی شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی است - نکاتی که در آن نوسان ساز و قیمت بازار سیگنال های مختلفی را نشان می دهند
- همچنین می توان از آن برای شناسایی مجموعه های گاو و خرس استفاده کرد ، نقاطی که نشان دهنده افزایش حرکت در جهت مخالف است
- این اغلب به شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یکی دیگر از شاخص های حرکت تشبیه می شود. با این حال ، RSI مبتنی بر سرعت تغییر قیمت ها است تا قیمت های تاریخی
- وقتی سیگنال تصادفی را مشاهده می کنید ، می توانید با استفاده از مشتقات مانند CFDS تجارت کنید
- با مشتقات ، می توانید طولانی یا کوتاه بروید زیرا صاحب دارایی زیربنایی نیستید
ابزارها و منابع تجاری رایگان
به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به تجارت الگوهای شمعدانی ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.
تفاوت بین نوسان ساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی چیست؟
نوسان ساز تصادفی و شاخص مقاومت نسبی (RSI) هر دو نوسان ساز حرکت هستند که برای تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.
با وجود هر دو مورد برای اهداف مشابه ، برای شناسایی روند قیمت ، آنها بر اساس نظریه های بسیار متفاوت است. نوسان ساز تصادفی مبتنی بر این ایده است که قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت های پایانی تاریخی باقی خواهد ماند ، در حالی که RSI سرعت روند را ردیابی می کند.
هر دو نوسان ساز در مقیاس صفر تا 100 کار می کنند ، اما سیگنال های آنها نیز متفاوت است. RSI نشان می دهد که اگر به بالای 70 برسد ، بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که نوسان ساز تصادفی باید به 80 برسد. و RSI اگر شاخص زیر 30 باشد ، دارایی زیرین را زیر نظر می گیرد ، در حالی که نوسانگر تصادفی نیاز به سقوط به 20 داردواد
تفاوت بین نوسان ساز تصادفی و MACD چیست؟
MacD و Stochastic دو نوع تجزیه و تحلیل فنی هستند که سعی در تولید سیگنال برای سرمایه گذاران در روند قیمت امنیتی احتمالی دارند ، اگرچه این کار را به روش های بسیار متفاوت انجام می دهند. MACD ، همچنین به عنوان میانگین حرکت همگرایی در حال حرکت شناخته می شود ، به میانگین حرکت ، که میانگین قیمت سهام در طی یک دوره زمانی است ، متکی است تا روند سهام را پیش بینی کند. در مقابل ، نوسان ساز تصادفی بستگی به فرمول مبتنی بر قیمت سهام فعلی به همراه بالاترین قیمت بالا و پایین ترین قیمت های پایین گذشته دارد. هر دو MACD و Stochastic سیگنال ها را در نقاط خاصی در نمودارهای قیمت ارائه می دهند که در آن بین دو خط متقاطع وجود دارد.
بهترین تنظیمات نوسان ساز تصادفی چیست؟
شما باید ابتدا انتخاب کنید ، چقدر سر و صدای داده هایی را که برای روش معاملاتی خود آماده می کنید انتخاب کنید. دانش بیشتری با این نشانگر وجود دارد ، باعث افزایش پایداری سیگنال های احتمالی شما می شود. برخی از معامله گران روز حرفه ای تنظیمات پایین مانند 5،3،3 را انتخاب می کنند. برخی برای معاملات بلند مدت یک تنظیم عالی مانند 21،7،7 را انتخاب می کنند. از آنجا که یک نتیجه بسیار صاف فقط به تغییرات کلیدی در عملکرد قیمت پاسخ می دهد.
RSI تصادفی چیست؟
RSI تصادفی شاخصی است که فرمول نوسان ساز تصادفی را به مجموعه ای از مقادیر شاخص مقاومت نسبی (RSI) اعمال می کند ، نه مجموعه ای از قیمت سهام.
نوسان ساز تصادفی از حرکات قیمت سهام در رابطه با سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده استفاده می کند ، در حالی که RSI بر اساس مقایسه قیمت های بسته شدن در طی یک دوره ، حرکت را محاسبه می کند. این دو شاخص فنی برای افزایش حساسیت به نوسانات در قیمت ترکیب شدند و نشانه ای کامل تر از حرکت قیمت رو به بالا یا رو به پایین ایجاد کردند.
به دلیل افزایش حساسیت به نوسانات بازار ، Stoch RSI می تواند برای معامله گران به دنبال سنجش حرکت نسبی سهام مفید باشد. این یک ابزار مخصوصاً مفید در سهام نوسانات پایین است ، زیرا حرکات قیمت تمایل به برجسته تر دارد. سهام و دارایی های دیگر ، مانند رمزنگاری ، که سطح بالایی از نوسانات را نشان می دهند می توانند چندین سیگنال کاذب تولید کنند ، زیرا RSI در طی دوره های نسبتاً کوتاه در یک محدوده سخت به کار می رود. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال ها باید با سایر معیارها و تجزیه و تحلیل اساسی متقاطع شوند.
